兴全稳益定开债发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
333397887.1元 |
| 本期利润 |
494067194.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
164854433.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
10111752834.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
180354006.37元 |
| 本期利润 |
345694408.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71321281.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
10022827846.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
462376691.84元 |
| 本期利润 |
235134877.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161683970.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
9947477981.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
239887635.01元 |
| 本期利润 |
223254761.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111863370.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
10108028452.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
473689627.21元 |
| 本期利润 |
634268380.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48543659.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
10061177424.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
206529933.16元 |
| 本期利润 |
326635921.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82126271.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
10053913386.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
554569187.1元 |
| 本期利润 |
407193685.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75584464.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
9928097637.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
358567213.35元 |
| 本期利润 |
296183310.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
800443011.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0821元 |
| 期末基金资产净值 |
10737090520.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
655743773.29元 |
| 本期利润 |
553550868.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
443107827.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0453元 |
| 期末基金资产净值 |
10463378154.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
306918452.32元 |
| 本期利润 |
267157680.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
594679267.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0608元 |
| 期末基金资产净值 |
10676287873.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
516175124.88元 |
| 本期利润 |
841337452.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
286920927.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0294元 |
| 期末基金资产净值 |
10388198549.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
225626763.04元 |
| 本期利润 |
358165268.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
255889071.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
10165665915.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
334095540.44元 |
| 本期利润 |
208859852.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149183712.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0218元 |
| 期末基金资产净值 |
6994308578.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160086690.4元 |
| 本期利润 |
112529425.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155204379.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
7086309346.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
182548298.68元 |
| 本期利润 |
215596504.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0533元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141077343.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.018元 |
| 期末基金资产净值 |
8138473652.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41773947.7元 |
| 本期利润 |
44662375.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17338046.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
2040809048.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14287793.14元 |
| 本期利润 |
29781398.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21720640.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
1033402649.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
