名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全社会价值三年持有… | 1.2338 | 3.27% |
兴全合宜混合(LOF… | 1.2634 | 3.04% |
兴全合宜混合(LOF… | 1.2324 | 3.04% |
兴全沪港深两年持有混… | 0.6188 | 2.94% |
兴全合兴混合A | 0.6124 | 2.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全货币B | 0.555 | 2.06% |
兴全天添益货币B | 0.5656 | 2.04% |
兴全天添益货币A | 0.522 | 1.88% |
兴全添利宝货币 | 0.4841 | 1.82% |
兴全货币E | 0.4928 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.09% | -0.02% | 4.19% | 10.54% | 2.12% | -- | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
1796|4184 | 3512|4336 | 707|4320 | 1212|4221 | 1250|4036 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.0206 | 1.0206 | -0.31% | |
2024-04-25 | 1.0238 | 1.0238 | 0.11% | |
2024-04-24 | 1.0227 | 1.0227 | 2.11% | |
2024-04-23 | 1.0016 | 1.0016 | -1.35% | |
2024-04-22 | 1.0153 | 1.0153 | -0.54% |
截至2024-03-31 兴证全球品质甄选混合C期末总份额为0.61亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600027 | 华电国际 | 154.00 | 1059.15 | 6.87% |
01071 | 华电国际电力股份 | 41.00 | 157.26 | 1.02% |
601288 | 农业银行 | 134.00 | 568.89 | 3.69% |
601156 | 东航物流 | 33.00 | 567.44 | 3.68% |
000543 | 皖能电力 | 140.00 | 1166.05 | 7.56% |
600023 | 浙能电力 | 168.00 | 1124.63 | 7.29% |
600011 | 华能国际 | 46.00 | 437.48 | 2.84% |
00902 | 华能国际电力股份 | 73.00 | 305.92 | 1.98% |
601899 | 紫金矿业 | 37.00 | 622.68 | 4.04% |
600795 | 国电电力 | 121.00 | 612.41 | 3.97% |