| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.761 | 3.12% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.932 | 2.42% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.938 | 2.40% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5381 | 2.00% |
| 国投瑞银货币B | 0.4359 | 1.98% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5303 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.53 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.53 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -31852.24 | -17739.58 | 55.69% | 47.16 | -0.15% | 1520.56 | -4.77% |
| 2023-06-30 | 16194.41 | -13035.01 | -80.49% | 1.51 | 0.01% | 1321.24 | 8.16% |
| 2022-12-31 | -83900.29 | -17312.98 | 20.64% | 2.92 | 0.00% | 1147.84 | -1.37% |
| 2022-06-30 | -69115.80 | -29007.95 | 41.97% | 1.21 | 0.00% | 877.53 | -1.27% |
| 2021-12-31 | 103175.02 | 102147.68 | 99.00% | 0.32 | 0.00% | 3009.29 | 2.92% |
| 2021-06-30 | -102289.51 | -2189.70 | 2.14% | -- | -- | 2059.29 | -2.01% |
| 2020-12-31 | 117137.64 | 54563.65 | 46.58% | -7.72 | -0.01% | 683.04 | 0.58% |
| 2020-06-30 | 9335.21 | 2466.16 | 26.42% | -- | -- | 65.86 | 0.71% |
| 2019-12-31 | 25400.09 | -3594.01 | -14.15% | -- | -- | 393.70 | 1.55% |
| 2019-06-30 | 20419.25 | -4360.15 | -21.35% | -- | -- | 208.17 | 1.02% |
| 2018-12-31 | -32749.03 | -11960.91 | 36.52% | 0.20 | 0.00% | 363.17 | -1.11% |
| 2018-06-30 | -11254.25 | -7589.37 | 67.44% | 0.20 | 0.00% | 233.11 | -2.07% |
| 2017-12-31 | -12776.54 | -1691.75 | 13.24% | -- | -- | 325.68 | -2.55% |
| 2017-06-30 | -6004.80 | 3242.63 | -54.00% | -- | -- | 311.53 | -5.19% |
| 2016-12-31 | -3506.76 | -3203.83 | 91.36% | 41.34 | -1.18% | 98.05 | -2.80% |
| 2016-06-30 | -4572.77 | -6097.09 | 133.33% | 41.40 | -0.91% | 69.83 | -1.53% |
