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基金买卖网 > 基金净值 > 国投瑞银国家安全混合 (001838)
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国投瑞银国家安全混合

001838
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2015-12-02     基金规模:25.04亿份     基金经理: 李轩 
基金全称:国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -7.25%
  • 近一月
    增长率
    -16.03%
  • 近一季
    增长率
    -2.57%
  • 近半年
    增长率
    2.61%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
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阶段涨幅 -20.27% -7.25% -16.03% -2.57% 2.61% -0.24% 91.55% 109.53%
沪深300 -4.18% -1.42% -4.21% -5.37% -4.32% -16.24% 27.76% 47.98%
同类平均
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四分位排名
[混合型]

落后

落后

落后

中上

领先

中下

领先

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-01-26
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2022-01-26 1.177 1.306 -0.08%
2022-01-25 1.178 1.307 -2.00%
2022-01-24 1.202 1.331 1.01%
2022-01-21 1.19 1.319 -2.62%
2022-01-20 1.222 1.351 -3.70%
评级日期: 2021-11-29
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>国投瑞银国家安全混合(001838)基金经理
李轩:李轩:中国籍,英国利兹大学管理学硕士。9年证券从业经历。曾任德邦证券研究员,上海星高科技集团产业投资公司分析师。2010年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日起任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:76.73%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2021-12-31 国投瑞银国家安全混合期末总份额为25.04亿份,相比减少14.28亿份 (本季申购数为12.67亿份,赎回数为26.95亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600760 中航沈飞 584.00 39776.57 9.78%
600038 中直股份 484.00 38892.20 9.56%
600967 内蒙一机 3217.00 38446.66 9.46%
600372 中航电子 1708.00 38243.28 9.41%
000738 航发控制 1108.00 33566.85 8.26%
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600416 湘电股份 942.00 20627.69 5.07%
600893 航发动力 308.00 19561.62 4.81%
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