| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.853 | 1.79% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.843 | 1.69% |
| 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5253 | 2.01% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5297 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5302 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5294 | 1.97% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4925 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.78% | 1.64% | 2.31% | 5.57% | -4.62% | -12.19% | 2.02% | 1.10% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
1590|2293 | 231|2305 | 386|2303 | 729|2301 | 1559|2268 | 1128|2196 | 611|2074 | 391|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
领先 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.929 | 1.088 | -0.96% | |
| 2024-04-24 | 0.938 | 1.097 | 2.40% | |
| 2024-04-23 | 0.916 | 1.075 | -2.55% | |
| 2024-04-22 | 0.94 | 1.099 | 1.40% | |
| 2024-04-19 | 0.927 | 1.086 | 1.42% |
截至2024-03-31 国投瑞银国家安全混合A期末总份额为26.29亿份，相比减少0.48亿份 (本季申购数为3.37亿份，赎回数为3.85亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600038 | 中直股份 | 600.00 | 24667.12 | 9.60% |
| 000768 | 中航西飞 | 1098.00 | 23779.50 | 9.26% |
| 600760 | 中航沈飞 | 621.00 | 22604.12 | 8.80% |
| 000738 | 航发控制 | 1190.00 | 22051.39 | 8.59% |
| 600685 | 中船防务 | 797.00 | 20734.95 | 8.07% |
| 600862 | 中航高科 | 1010.00 | 19775.05 | 7.70% |
| 600765 | 中航重机 | 1140.00 | 17525.12 | 6.82% |
| 600482 | 中国动力 | 863.00 | 17510.77 | 6.82% |
| 002149 | 西部材料 | 790.00 | 12379.07 | 4.82% |
| 605123 | 派克新材 | 157.00 | 11091.23 | 4.32% |
