| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7079 | 7.18% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.8075 | 6.77% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.807 | 6.76% |
| 国泰行业轮动股票(F… | 0.9179 | 5.64% |
| 国泰行业轮动股票(F… | 0.9113 | 5.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5407 | 2.01% |
| 国泰现金管理货币B | 0.6581 | 1.91% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6394 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 210.24 | 148.62 | 70.69% | 24.77 | 11.78% | -- | -- | 15.12 | 7.19% |
| 2023-06-30 | 118.28 | 84.12 | 71.12% | 14.02 | 11.85% | -- | -- | 8.51 | 7.19% |
| 2022-12-31 | 415.44 | 310.84 | 74.82% | 51.81 | 12.47% | -- | -- | 16.50 | 3.97% |
| 2022-06-30 | 287.33 | 214.43 | 74.63% | 35.74 | 12.44% | -- | -- | 11.75 | 4.09% |
| 2021-12-31 | 742.17 | 433.74 | 58.44% | 72.29 | 9.74% | 171.36 | 23.09% | 23.34 | 3.15% |
| 2021-06-30 | 285.08 | 174.58 | 61.24% | 29.10 | 10.21% | 57.77 | 20.27% | 9.30 | 3.26% |
| 2020-12-31 | 429.02 | 236.21 | 55.06% | 39.37 | 9.18% | 113.33 | 26.42% | 7.58 | 1.77% |
| 2020-06-30 | 152.51 | 80.23 | 52.60% | 13.37 | 8.77% | 45.82 | 30.04% | 1.81 | 1.19% |
| 2019-12-31 | 228.17 | 141.66 | 62.08% | 23.61 | 10.35% | 40.51 | 17.75% | 0.39 | 0.17% |
| 2019-06-30 | 105.24 | 58.34 | 55.44% | 9.72 | 9.24% | 22.04 | 20.94% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 208.93 | 120.51 | 57.68% | 20.09 | 9.61% | 27.55 | 13.19% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-06-30 | 102.72 | 60.94 | 59.33% | 10.16 | 9.89% | 11.39 | 11.09% | 0.00 | 0.00% |
| 2017-12-31 | 248.90 | 139.34 | 55.98% | 21.23 | 8.53% | 16.25 | 6.53% | 0.00 | 0.00% |
| 2017-06-30 | 141.26 | 73.37 | 51.94% | 10.24 | 7.25% | 8.34 | 5.90% | -- | -- |
