| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰货币B | 0.5351 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.94% | -0.12% | 0.19% | 1.04% | -0.06% | -4.09% | -3.07% | -2.43% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
1117|2293 | 981|2305 | 1137|2303 | 1689|2301 | 1049|2268 | 634|2196 | 902|2074 | 496|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.3954 | 1.4914 | 0.09% | |
| 2024-04-24 | 1.3942 | 1.4902 | 0.07% | |
| 2024-04-23 | 1.3932 | 1.4892 | -0.17% | |
| 2024-04-22 | 1.3956 | 1.4916 | -0.06% | |
| 2024-04-19 | 1.3964 | 1.4924 | -0.05% |
截至2024-03-31 国泰安益灵活配置混合A期末总份额为0.11亿份，相比减少0.41亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.41亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 6.00 | 102.10 | 1.04% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.00 | 92.64 | 0.94% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.00 | 66.12 | 0.67% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 51.09 | 0.52% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 50.09 | 0.51% |
| 600036 | 招商银行 | 1.00 | 48.30 | 0.49% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 45.16 | 0.46% |
| 001965 | 招商公路 | 3.00 | 40.31 | 0.41% |
| 600941 | 中国移动 | 0.00 | 40.19 | 0.41% |
| 002755 | 奥赛康 | 3.00 | 38.05 | 0.39% |
