| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海信息产业混合C | 0.8761 | 4.20% |
| 中海信息产业混合A | 0.8766 | 4.20% |
| 中海新兴成长六个月持… | 0.6972 | 3.55% |
| 中海分红增利混合 | 0.5816 | 3.30% |
| 中海沪港深价值优选混… | 0.769 | 2.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4187 | 1.58% |
| 中海货币A | 0.3557 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 73.25 | 50.09 | 68.39% | 8.35 | 11.40% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 22.86 | 16.75 | 73.25% | 2.79 | 12.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 45.57 | 32.96 | 72.31% | 5.49 | 12.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 24.60 | 17.83 | 72.48% | 2.97 | 12.08% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 241.90 | 104.72 | 43.29% | 17.45 | 7.21% | 112.57 | 46.54% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 164.85 | 74.13 | 44.97% | 12.35 | 7.49% | 70.81 | 42.95% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 175.18 | 94.05 | 53.69% | 15.68 | 8.95% | 50.54 | 28.85% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 87.72 | 46.09 | 52.55% | 7.68 | 8.76% | 26.57 | 30.28% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 302.09 | 130.90 | 43.33% | 21.82 | 7.22% | 134.04 | 44.37% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 112.56 | 48.04 | 42.68% | 8.01 | 7.11% | 48.99 | 43.53% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 181.40 | 75.05 | 41.37% | 12.51 | 6.90% | 83.99 | 46.30% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 98.07 | 37.00 | 37.72% | 6.17 | 6.29% | 49.50 | 50.47% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 198.76 | 77.08 | 38.78% | 12.85 | 6.46% | 98.93 | 49.77% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 96.79 | 35.10 | 36.26% | 5.85 | 6.04% | 51.68 | 53.40% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 217.53 | 66.54 | 30.59% | 11.09 | 5.10% | 104.48 | 48.03% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 78.11 | 34.48 | 44.14% | 5.75 | 7.36% | 25.73 | 32.94% | -- | -- |
