| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海信息产业混合C | 0.8761 | 4.20% |
| 中海信息产业混合A | 0.8766 | 4.20% |
| 中海新兴成长六个月持… | 0.6972 | 3.55% |
| 中海分红增利混合 | 0.5816 | 3.30% |
| 中海沪港深价值优选混… | 0.769 | 2.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4187 | 1.58% |
| 中海货币A | 0.3557 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 467856.23 |
| 1.利息收入 | 18439.63 |
| 存款利息收入 | 18439.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1416621.84 |
| 股票投资收益 | -1792420.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 207090.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 168708.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
678439.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1187599.15 |
| 减：二、费用 | 732475.84 |
| 1.管理人报酬 | 500907.35 |
| 2.托管费 | 83484.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148083.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-264619.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-264619.61 |
| 一、收入： | 1284689.54 |
| 1.利息收入 | 7963.07 |
| 存款利息收入 | 7963.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-430663.88 |
| 股票投资收益 | -557604.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24847.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102093.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1343620.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
363769.41 |
| 减：二、费用 | 228631.1 |
| 1.管理人报酬 | 167481.35 |
| 2.托管费 | 27913.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33236.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1056058.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1056058.44 |
| 一、收入： | -4516070.93 |
| 1.利息收入 | 31330.62 |
| 存款利息收入 | 31330.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2347688.62 |
| 股票投资收益 | -2443531.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5530.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90312.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2430166.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230453.19 |
| 减：二、费用 | 455742.91 |
| 1.管理人报酬 | 329562.13 |
| 2.托管费 | 54927.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71253.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4971813.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4971813.84 |
| 一、收入： | -2013859.96 |
| 1.利息收入 | 15159.95 |
| 存款利息收入 | 15159.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2168340.28 |
| 股票投资收益 | -2258342.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5530.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84472.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87686.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227006.82 |
| 减：二、费用 | 246036.71 |
| 1.管理人报酬 | 178338.98 |
| 2.托管费 | 29723.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 37974.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2259896.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2259896.67 |
| 一、收入： | 8191590.0 |
| 1.利息收入 | 88716.99 |
| 存款利息收入 | 86011.45 |
| 债券利息收入 | 5.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24422248.84 |
| 股票投资收益 | 23970869.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14265.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 437114.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16678133.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
358757.38 |
| 减：二、费用 | 2418952.81 |
| 1.管理人报酬 | 1047153.07 |
| 2.托管费 | 174525.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1125743.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71530.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5772637.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5772637.19 |
| 一、收入： | 4756288.27 |
| 1.利息收入 | 56071.43 |
| 存款利息收入 | 56068.74 |
| 债券利息收入 | 2.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9322737.94 |
| 股票投资收益 | 8930058.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 392679.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4681464.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58943.3 |
| 减：二、费用 | 1648526.24 |
| 1.管理人报酬 | 741288.7 |
| 2.托管费 | 123548.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 708061.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75627.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3107762.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3107762.03 |
| 一、收入： | 45725924.21 |
| 1.利息收入 | 60279.85 |
| 存款利息收入 | 59626.16 |
| 债券利息收入 | 653.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37921695.43 |
| 股票投资收益 | 37293194.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 417042.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 211458.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7433815.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310133.38 |
| 减：二、费用 | 1751761.1 |
| 1.管理人报酬 | 940529.88 |
| 2.托管费 | 156754.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 505390.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149083.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43974163.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43974163.11 |
| 一、收入： | 29794554.84 |
| 1.利息收入 | 31767.11 |
| 存款利息收入 | 31159.45 |
| 债券利息收入 | 607.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26235046.47 |
| 股票投资收益 | 25791395.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 314581.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 129070.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3370071.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157669.55 |
| 减：二、费用 | 877186.25 |
| 1.管理人报酬 | 460925.9 |
| 2.托管费 | 76820.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 265654.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73782.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28917368.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28917368.59 |
| 一、收入： | 39415621.8 |
| 1.利息收入 | 222486.74 |
| 存款利息收入 | 157061.92 |
| 债券利息收入 | 9227.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27457293.87 |
| 股票投资收益 | 26460536.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 400803.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 595953.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11552550.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183290.78 |
| 减：二、费用 | 3020850.36 |
| 1.管理人报酬 | 1309023.25 |
| 2.托管费 | 218170.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1340357.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153268.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36394771.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36394771.44 |
| 一、收入： | 13085031.8 |
| 1.利息收入 | 94800.08 |
| 存款利息收入 | 48406.94 |
| 债券利息收入 | 6564.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8718766.32 |
| 股票投资收益 | 7910431.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 380571.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 427763.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4238098.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33366.97 |
| 减：二、费用 | 1125565.52 |
| 1.管理人报酬 | 480389.48 |
| 2.托管费 | 80064.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 489907.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75182.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11959466.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11959466.28 |
| 一、收入： | -15818705.48 |
| 1.利息收入 | 61986.06 |
| 存款利息收入 | 61850.52 |
| 债券利息收入 | 135.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11634190.32 |
| 股票投资收益 | -11919977.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 285787.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4294907.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48406.39 |
| 减：二、费用 | 1813977.99 |
| 1.管理人报酬 | 750462.94 |
| 2.托管费 | 125077.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 839907.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98529.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17632683.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17632683.47 |
| 一、收入： | -7404441.87 |
| 1.利息收入 | 20358.23 |
| 存款利息收入 | 20304.5 |
| 债券利息收入 | 53.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3434086.14 |
| 股票投资收益 | -3700337.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 266251.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3996647.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5933.31 |
| 减：二、费用 | 980748.39 |
| 1.管理人报酬 | 369966.18 |
| 2.托管费 | 61661.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 495018.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54102.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8385190.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8385190.26 |
| 一、收入： | 15393156.44 |
| 1.利息收入 | 73500.23 |
| 存款利息收入 | 73421.0 |
| 债券利息收入 | 79.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10755683.17 |
| 股票投资收益 | 10532830.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1093.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 223946.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4471353.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92619.13 |
| 减：二、费用 | 1987638.62 |
| 1.管理人报酬 | 770840.8 |
| 2.托管费 | 128473.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 989256.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99067.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13405517.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13405517.82 |
| 一、收入： | 4813330.32 |
| 1.利息收入 | 38510.11 |
| 存款利息收入 | 38510.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
178880.69 |
| 股票投资收益 | 1617.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 177263.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4547612.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48327.03 |
| 减：二、费用 | 967851.16 |
| 1.管理人报酬 | 350975.64 |
| 2.托管费 | 58495.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 516826.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41552.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3845479.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3845479.16 |
| 一、收入： | 3729008.43 |
| 1.利息收入 | 223467.17 |
| 存款利息收入 | 135483.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3368606.92 |
| 股票投资收益 | 3271013.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97592.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1298009.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1434943.63 |
| 减：二、费用 | 2175281.37 |
| 1.管理人报酬 | 665441.33 |
| 2.托管费 | 110906.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1044848.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 354085.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1553727.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1553727.06 |
| 一、收入： | 4352542.87 |
| 1.利息收入 | 189866.57 |
| 存款利息收入 | 101882.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1575761.64 |
| 股票投资收益 | 1496241.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79519.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1164242.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1422672.05 |
| 减：二、费用 | 781139.07 |
| 1.管理人报酬 | 344820.8 |
| 2.托管费 | 57470.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 257324.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121523.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3571403.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3571403.8 |
