| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海信息产业混合C | 0.8761 | 4.20% |
| 中海信息产业混合A | 0.8766 | 4.20% |
| 中海新兴成长六个月持… | 0.6972 | 3.55% |
| 中海分红增利混合 | 0.5816 | 3.30% |
| 中海沪港深价值优选混… | 0.769 | 2.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4187 | 1.58% |
| 中海货币A | 0.3557 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 46.79 | -179.24 | -383.11% | 20.71 | 44.26% | 16.87 | 36.06% |
| 2023-06-30 | 128.47 | -55.76 | -43.40% | 2.48 | 1.93% | 10.21 | 7.95% |
| 2022-12-31 | -451.61 | -244.35 | 54.11% | 0.55 | -0.12% | 9.03 | -2.00% |
| 2022-06-30 | -201.39 | -225.83 | 112.14% | 0.55 | -0.27% | 8.45 | -4.19% |
| 2021-12-31 | 819.16 | 2397.09 | 292.63% | 1.43 | 0.17% | 43.71 | 5.34% |
| 2021-06-30 | 475.63 | 893.01 | 187.75% | -- | -- | 39.27 | 8.26% |
| 2020-12-31 | 4572.59 | 3729.32 | 81.56% | 41.70 | 0.91% | 21.15 | 0.46% |
| 2020-06-30 | 2979.46 | 2579.14 | 86.56% | 31.46 | 1.06% | 12.91 | 0.43% |
| 2019-12-31 | 3941.56 | 2646.05 | 67.13% | 40.08 | 1.02% | 59.60 | 1.51% |
| 2019-06-30 | 1308.50 | 791.04 | 60.45% | 38.06 | 2.91% | 42.78 | 3.27% |
| 2018-12-31 | -1581.87 | -1192.00 | 75.35% | -- | -- | 28.58 | -1.81% |
| 2018-06-30 | -740.44 | -370.03 | 49.97% | -- | -- | 26.63 | -3.60% |
| 2017-12-31 | 1539.32 | 1053.28 | 68.43% | -0.11 | -0.01% | 22.39 | 1.45% |
| 2017-06-30 | 481.33 | 0.16 | 0.03% | -- | -- | 17.73 | 3.68% |
| 2016-12-31 | 372.90 | 327.10 | 87.72% | -- | -- | 9.76 | 2.62% |
| 2016-06-30 | 435.25 | 149.62 | 34.38% | -- | -- | 7.95 | 1.83% |
