| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
| 北信瑞丰中国智造主题 | 1.265 | 0.96% |
| 北信瑞丰优选成长 | 1.1325 | 0.78% |
| 北信瑞丰健康生活主题… | 0.98 | 0.51% |
| 北信瑞丰无限互联主题… | 0.652 | 0.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰宜投宝B | 0.3346 | 1.25% |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.3327 | 1.22% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 0.269 | 1.01% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.267 | 0.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2108.81 |
| 1.利息收入 | 2108.81 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2108.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2108.81 |
| 一、收入： | -4152937.06 |
| 1.利息收入 | 4983.02 |
| 存款利息收入 | 4983.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3501723.34 |
| 股票投资收益 | -3553477.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51753.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-664726.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8530.03 |
| 减：二、费用 | 161724.31 |
| 1.管理人报酬 | 56149.43 |
| 2.托管费 | 14037.36 |
| 3.销售服务费 | 14037.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77500.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4314661.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4314661.37 |
| 一、收入： | -2227904.68 |
| 1.利息收入 | 2648.55 |
| 存款利息收入 | 2648.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1226535.61 |
| 股票投资收益 | -1243879.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17343.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1007420.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3403.37 |
| 减：二、费用 | 86838.44 |
| 1.管理人报酬 | 32268.49 |
| 2.托管费 | 8067.08 |
| 3.销售服务费 | 8067.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38435.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2314743.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2314743.12 |
| 一、收入： | 17183888.43 |
| 1.利息收入 | 236996.16 |
| 存款利息收入 | 104297.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64622835.01 |
| 股票投资收益 | 64606246.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16588.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47863468.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187525.36 |
| 减：二、费用 | 1781634.42 |
| 1.管理人报酬 | 455125.06 |
| 2.托管费 | 113781.24 |
| 3.销售服务费 | 113781.24 |
| 4.交易费用 | 1012746.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15402254.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15402254.01 |
| 一、收入： | 15831925.64 |
| 1.利息收入 | 232159.41 |
| 存款利息收入 | 99461.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62217471.82 |
| 股票投资收益 | 62208103.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9368.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46783351.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165646.01 |
| 减：二、费用 | 1378273.62 |
| 1.管理人报酬 | 391963.14 |
| 2.托管费 | 97990.77 |
| 3.销售服务费 | 97990.77 |
| 4.交易费用 | 683385.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14453652.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14453652.02 |
| 一、收入： | 72688819.05 |
| 1.利息收入 | 709933.95 |
| 存款利息收入 | 264987.31 |
| 债券利息收入 | 84089.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31487784.95 |
| 股票投资收益 | 29548341.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -562337.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2501780.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40490567.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
532.61 |
| 减：二、费用 | 4695779.03 |
| 1.管理人报酬 | 1573946.64 |
| 2.托管费 | 393486.67 |
| 3.销售服务费 | 393486.67 |
| 4.交易费用 | 2137658.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67993040.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67993040.02 |
| 一、收入： | 32457876.98 |
| 1.利息收入 | 403024.89 |
| 存款利息收入 | 157856.78 |
| 债券利息收入 | 65358.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24146018.14 |
| 股票投资收益 | 22643719.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1502298.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7908663.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170.29 |
| 减：二、费用 | 2545843.78 |
| 1.管理人报酬 | 702955.6 |
| 2.托管费 | 175738.9 |
| 3.销售服务费 | 175738.9 |
| 4.交易费用 | 1393247.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98163.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29912033.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29912033.2 |
| 一、收入： | 26951899.24 |
| 1.利息收入 | 1045385.41 |
| 存款利息收入 | 190991.31 |
| 债券利息收入 | 100687.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17591006.24 |
| 股票投资收益 | 17089968.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17728.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 483309.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8314163.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1343.71 |
| 减：二、费用 | 3201097.97 |
| 1.管理人报酬 | 872260.54 |
| 2.托管费 | 218065.11 |
| 3.销售服务费 | 218065.11 |
| 4.交易费用 | 1695507.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23750801.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23750801.27 |
| 一、收入： | 10189284.27 |
| 1.利息收入 | 548648.72 |
| 存款利息收入 | 102310.07 |
| 债券利息收入 | 15189.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4857642.86 |
| 股票投资收益 | 4555647.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 301995.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4782140.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
851.75 |
| 减：二、费用 | 798986.84 |
| 1.管理人报酬 | 334729.23 |
| 2.托管费 | 83682.33 |
| 3.销售服务费 | 83682.33 |
| 4.交易费用 | 215830.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81062.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9390297.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9390297.43 |
| 一、收入： | -16503913.28 |
| 1.利息收入 | 1618760.91 |
| 存款利息收入 | 141079.56 |
| 债券利息收入 | 645192.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4284526.26 |
| 股票投资收益 | -5137164.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -455122.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1307761.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13838620.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
472.71 |
| 减：二、费用 | 2751729.39 |
| 1.管理人报酬 | 849179.55 |
| 2.托管费 | 212294.85 |
| 3.销售服务费 | 212294.85 |
| 4.交易费用 | 1238457.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239430.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19255642.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19255642.67 |
| 一、收入： | -9656468.61 |
| 1.利息收入 | 1174344.01 |
| 存款利息收入 | 86400.16 |
| 债券利息收入 | 552934.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6087761.63 |
| 股票投资收益 | 5758300.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -466256.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 795717.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16918810.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236.4 |
| 减：二、费用 | 1595954.63 |
| 1.管理人报酬 | 516039.66 |
| 2.托管费 | 129009.89 |
| 3.销售服务费 | 129009.89 |
| 4.交易费用 | 681979.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139842.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11252423.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11252423.24 |
| 一、收入： | 23073360.86 |
| 1.利息收入 | 4262901.2 |
| 存款利息收入 | 102171.21 |
| 债券利息收入 | 3845809.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5240226.33 |
| 股票投资收益 | 4147258.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -623206.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1716174.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13409980.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160252.63 |
| 减：二、费用 | 3098409.86 |
| 1.管理人报酬 | 1131171.15 |
| 2.托管费 | 282792.84 |
| 3.销售服务费 | 282792.84 |
| 4.交易费用 | 312736.34 |
| 5.利息支出 | 813673.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 813673.72 |
| 6.其他费用 | 275242.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19974951.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19974951.0 |
| 一、收入： | 8292089.69 |
| 1.利息收入 | 828535.06 |
| 存款利息收入 | 85486.92 |
| 债券利息收入 | 576361.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
907172.93 |
| 股票投资收益 | 207644.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66950.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 632578.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6396284.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160097.23 |
| 减：二、费用 | 1013472.45 |
| 1.管理人报酬 | 337565.46 |
| 2.托管费 | 84391.41 |
| 3.销售服务费 | 84391.41 |
| 4.交易费用 | 280334.93 |
| 5.利息支出 | 92973.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92973.94 |
| 6.其他费用 | 133815.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7278617.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7278617.24 |
| 一、收入： | 1500509.25 |
| 1.利息收入 | 529979.47 |
| 存款利息收入 | 155939.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2921321.87 |
| 股票投资收益 | 2782991.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 138330.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1985740.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34948.47 |
| 减：二、费用 | 1130802.53 |
| 1.管理人报酬 | 366653.81 |
| 2.托管费 | 91663.4 |
| 3.销售服务费 | 91663.4 |
| 4.交易费用 | 317321.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
369706.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
369706.72 |
| 一、收入： | -58493.48 |
| 1.利息收入 | 313677.63 |
| 存款利息收入 | 101938.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
680987.17 |
| 股票投资收益 | 649787.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31200.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1053347.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188.97 |
| 减：二、费用 | 472061.97 |
| 1.管理人报酬 | 201393.26 |
| 2.托管费 | 50348.33 |
| 3.销售服务费 | 50348.33 |
| 4.交易费用 | 41156.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128815.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-530555.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-530555.45 |
