名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
宏利医药健康混合发起… | 1.0699 | 0.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5977 | 2.95% |
宏利货币B | 0.537 | 2.84% |
宏利货币A | 0.488 | 2.65% |
宏利活期友货币E | 0.3979 | 1.99% |
宏利京元宝货币E | 0.539 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2799.73 | 1286.77 | 45.96% | 238.29 | 8.51% | -- | -- | 1190.60 | 42.53% |
2023-06-30 | 1571.28 | 726.49 | 46.24% | 134.54 | 8.56% | -- | -- | 672.68 | 42.81% |
2022-12-31 | 2378.39 | 1080.48 | 45.43% | 200.09 | 8.41% | -- | -- | 1000.44 | 42.06% |
2022-06-30 | 842.14 | 374.00 | 44.41% | 69.26 | 8.22% | -- | -- | 346.30 | 41.12% |
2021-12-31 | 726.46 | 301.56 | 41.51% | 55.85 | 7.69% | -0.02 | 0.00% | 279.23 | 38.44% |
2021-06-30 | 281.04 | 110.89 | 39.46% | 20.53 | 7.31% | -- | -- | 102.67 | 36.53% |
2020-12-31 | 507.41 | 191.04 | 37.65% | 63.68 | 12.55% | 0.02 | 0.00% | 158.26 | 31.19% |
2020-06-30 | 271.35 | 105.57 | 38.91% | 35.19 | 12.97% | 0.01 | 0.00% | 87.22 | 32.14% |
2019-12-31 | 438.83 | 146.69 | 33.43% | 48.90 | 11.14% | -- | -- | 116.00 | 26.43% |
2019-06-30 | 110.28 | 36.29 | 32.90% | 12.10 | 10.97% | -- | -- | 25.32 | 22.96% |
2018-12-31 | 450.24 | 194.31 | 43.16% | 64.77 | 14.39% | -- | -- | 94.53 | 21.00% |
2018-06-30 | 284.06 | 131.73 | 46.37% | 43.91 | 15.46% | -- | -- | 53.60 | 18.87% |
2017-12-31 | 805.02 | 436.47 | 54.22% | 145.49 | 18.07% | 0.03 | 0.00% | 33.09 | 4.11% |
2017-06-30 | 426.55 | 262.66 | 61.58% | 87.55 | 20.53% | -- | -- | 11.48 | 2.69% |
2016-12-31 | 698.56 | 321.80 | 46.07% | 107.27 | 15.36% | 0.05 | 0.01% | 16.61 | 2.38% |
2016-06-30 | 257.43 | 109.01 | 42.35% | 36.34 | 14.12% | 0.05 | 0.02% | 6.89 | 2.68% |