名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宏利转型机遇股票C | 1.933 | 2.93% |
宏利转型机遇股票A | 1.951 | 2.90% |
宏利新兴景气龙头混合… | 0.5152 | 2.90% |
宏利景气智选18个月… | 0.8542 | 2.90% |
宏利高研发6个月持有… | 0.8731 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利京元宝货币E | 0.5749 | 1.77% |
宏利京元宝货币B | 0.5764 | 1.76% |
宏利货币B | 0.4355 | 1.74% |
宏利货币E | 0.433 | 1.73% |
宏利活期友货币B | 0.5355 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 38.08% | 31.87% | 16134.10 |
2024-03-31 | -- | 42.35% | 25.43% | 8301.05 |
2023-12-31 | -- | 35.83% | 41.58% | 5109.58 |
2023-09-30 | -- | 48.99% | 29.1% | 468.70 |
2023-06-30 | -- | 41.18% | 21.57% | -- |
2023-03-31 | -- | 43.56% | 20.69% | -- |
2022-12-31 | -- | 47.51% | 29.54% | -- |
2022-09-30 | -- | 60.24% | 14.29% | -- |
2022-06-30 | -- | 77.53% | 8.02% | -- |
2022-03-31 | -- | 83.61% | 10.62% | -- |
2021-12-31 | -- | 98.39% | 10.4% | -- |
2021-09-30 | -- | 77.19% | 5.88% | -- |
2021-06-30 | -- | 59.71% | 11.33% | -- |
2021-03-31 | -- | 72.04% | 10.4% | -- |
2020-12-31 | -- | 63.6% | 15.37% | -- |
2020-09-30 | -- | 78.94% | 2.66% | -- |
2020-06-30 | -- | 85.55% | 10.71% | 555.05 |
2020-03-31 | -- | 56.13% | 11.16% | 552.79 |
2019-12-31 | -- | 73.22% | 15.44% | 983.03 |
2019-09-30 | -- | 66.54% | 15.17% | 976.49 |
2019-06-30 | -- | 68.77% | 0.11% | 2086.62 |
2019-03-31 | -- | 102.19% | 0.13% | 3597.32 |
2018-12-31 | -- | 80.95% | 0.14% | 4514.00 |
2018-09-30 | -- | 71.69% | 0.61% | 6105.40 |
2018-06-30 | -- | 81.87% | 0.09% | 8826.14 |
2018-03-31 | -- | 56.07% | 0.68% | 11748.33 |
2017-12-31 | -- | 103.79% | 0.09% | 84181.53 |
2017-09-30 | -- | 81.52% | 12.3% | 90820.19 |
2017-06-30 | -- | 35.57% | 43.43% | 122451.53 |
2017-03-31 | -- | 14.17% | 72.95% | 152958.48 |
2016-12-31 | -- | 90.51% | 3.96% | 514140.74 |
2016-09-30 | -- | 59.43% | 13.3% | -- |
2016-06-30 | -- | 103.06% | 17.44% | -- |
2016-03-31 | -- | 82.27% | 0.04% | -- |