| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 艾迪药业 | 688488 | 142051.0 | 2285600.59 | 8.4% |
| 科伦博泰生物-B | 06990 | 7400.0 | 1039812.85 | 3.82% |
| 和黄医药 | 00013 | 92796.0 | 2250322.72 | 8.27% |
| 康诺亚-B | 02162 | 39205.0 | 1204849.82 | 4.43% |
| 翰森制药 | 03692 | 98000.0 | 1375272.61 | 5.05% |
| 迈威生物 | 688062 | 55018.0 | 1926730.36 | 7.08% |
| 康方生物 | 09926 | 52671.0 | 2227485.95 | 8.18% |
| 信达生物 | 01801 | 46325.0 | 1583246.51 | 5.82% |
| 百利天恒 | 688506 | 15064.0 | 1891586.48 | 6.95% |
| 新诺威 | 300765 | 53100.0 | 1964700.0 | 7.22% |
| 和黄医药 | 00013 | 54000.0 | 1404459.76 | 5.42% |
| 康诺亚-B | 02162 | 32321.0 | 1438135.89 | 5.55% |
| 迈威生物 | 688062 | 46882.0 | 1532572.58 | 5.92% |
| 亚虹医药 | 688176 | 123187.0 | 1327955.86 | 5.13% |
| 信达生物 | 01801 | 36618.0 | 1418614.46 | 5.48% |
| 首药控股 | 688197 | 24439.0 | 1348788.41 | 5.21% |
| 康方生物 | 09926 | 35230.0 | 1481372.46 | 5.72% |
| 三生国健 | 688336 | 61132.0 | 1376081.32 | 5.31% |
| 百利天恒 | 688506 | 9460.0 | 1323454.0 | 5.11% |
| 益方生物 | 688382 | 91548.0 | 1386036.72 | 5.35% |
| 三生国健 | 688336 | 30600.0 | 661572.0 | 6.02% |
| 康诺亚-B | 02162 | 13000.0 | 595266.58 | 5.41% |
| 和黄医药 | 00013 | 29000.0 | 709190.35 | 6.45% |
| 康方生物 | 09926 | 19404.0 | 641004.93 | 5.83% |
| 益方生物 | 688382 | 47495.0 | 653056.25 | 5.94% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | 39575.0 | 749909.03 | 6.82% |
| 信达生物 | 01801 | 18118.0 | 635929.98 | 5.78% |
| 百济神州 | 688235 | 4238.0 | 598617.5 | 5.44% |
| 迈威生物 | 688062 | 24591.0 | 606659.97 | 5.52% |
| 华大智造 | 688114 | 7687.0 | 575602.56 | 5.24% |
| 迈威生物 | 688062 | 17817.0 | 383600.01 | 3.46% |
| 康方生物 | 09926 | 12038.0 | 392342.41 | 3.54% |
| 百利天恒 | 688506 | 5331.0 | 385751.16 | 3.48% |
| 首药控股 | 688197 | 8162.0 | 389000.92 | 3.51% |
| 凯因科技 | 688687 | 12818.0 | 378131.0 | 3.41% |
| 华大智造 | 688114 | 4896.0 | 423797.76 | 3.82% |
| 微创机器人-B | 02252 | 16000.0 | 358465.82 | 3.23% |
| 益方生物 | 688382 | 29176.0 | 399419.44 | 3.6% |
| 亚虹医药 | 688176 | 32953.0 | 385220.57 | 3.47% |
| 康诺亚-B | 02162 | 10000.0 | 377089.82 | 3.4% |
| 药明康德 | 603259 | 3500.0 | 278250.0 | 2.41% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | 22000.0 | 323551.54 | 2.8% |
| 华大智造 | 688114 | 3964.0 | 376976.4 | 3.26% |
| 药明康德 | 02359 | 700.0 | 50371.09 | 0.44% |
| 康方生物 | 09926 | 9000.0 | 318299.08 | 2.75% |
| 阿拉丁 | 688179 | 8410.0 | 314449.9 | 2.72% |
| 首药控股 | 688197 | 8213.0 | 338375.6 | 2.93% |
| 康诺亚-B | 02162 | 6000.0 | 304642.68 | 2.63% |
| 奥浦迈 | 688293 | 3355.0 | 369721.0 | 3.2% |
| 诺唯赞 | 688105 | 7564.0 | 307098.4 | 2.65% |
| 药明生物 | 02269 | 8500.0 | 361631.87 | 3.13% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | 26000.0 | 577141.75 | 4.29% |
| 药明生物 | 02269 | 10500.0 | 561353.2 | 4.17% |
| 纳微科技 | 688690 | 5373.0 | 278160.21 | 2.07% |
| 华大智造 | 688114 | 5297.0 | 588549.67 | 4.38% |
| 爱博医疗 | 688050 | 1000.0 | 230700.0 | 1.71% |
| 诺唯赞 | 688105 | 4295.0 | 228236.3 | 1.7% |
| 海尔生物 | 688139 | 3960.0 | 250668.0 | 1.86% |
| 微创机器人-B | 02252 | 10000.0 | 284059.86 | 2.11% |
| 药康生物 | 688046 | 9800.0 | 235690.0 | 1.75% |
| 奥浦迈 | 688293 | 3288.0 | 339321.6 | 2.52% |
| 中芯国际 | 00981 | 35000.0 | 506486.4 | 4.22% |
| 紫金矿业 | 02899 | 24000.0 | 166055.18 | 1.38% |
| 中青旅 | 600138 | 33000.0 | 359700.0 | 3.0% |
| 紫金矿业 | 601899 | 36000.0 | 282240.0 | 2.35% |
| 海康威视 | 002415 | 10000.0 | 304200.0 | 2.54% |
| 中远海控 | 601919 | 29000.0 | 319580.0 | 2.66% |
| 金山办公 | 688111 | 3100.0 | 623441.0 | 5.2% |
| 中国南方航空股份 | 01055 | 96000.0 | 359460.63 | 3.0% |
| 顺丰控股 | 002352 | 11500.0 | 543030.0 | 4.53% |
| 腾讯控股 | 00700 | 3500.0 | 843299.86 | 7.03% |
| 上海机场 | 600009 | 6500.0 | 375570.0 | 3.13% |
| 紫金矿业 | 601899 | 36000.0 | 335880.0 | 2.34% |
| 紫金矿业 | 02899 | 24000.0 | 197241.02 | 1.37% |
| 三一重工 | 600031 | 19000.0 | 362140.0 | 2.52% |
| 丘钛科技 | 01478 | 100000.0 | 461802.6 | 3.22% |
| 中远海控 | 601919 | 29000.0 | 403100.0 | 2.81% |
| 腾讯控股 | 00700 | 3500.0 | 1060777.68 | 7.39% |
| 平安银行 | 000001 | 28000.0 | 419440.0 | 2.92% |
| 金山办公 | 688111 | 3100.0 | 611072.0 | 4.25% |
| 中国南方航空股份 | 01055 | 96000.0 | 372726.01 | 2.59% |
| 顺丰控股 | 002352 | 11500.0 | 641815.0 | 4.47% |
| 中芯国际 | 00981 | 35000.0 | 544157.4 | 3.79% |
| 顺丰控股 | 002352 | 11500.0 | 525550.0 | 3.91% |
| 中远海控 | 601919 | 29000.0 | 449500.0 | 3.35% |
| 招商轮船 | 601872 | 70000.0 | 330400.0 | 2.46% |
| 丘钛科技 | 01478 | 100000.0 | 491472.06 | 3.66% |
| 三一重工 | 600031 | 19000.0 | 332880.0 | 2.48% |
| 中芯国际 | 00981 | 35000.0 | 486524.9 | 3.62% |
| 海康威视 | 002415 | 15000.0 | 615000.0 | 4.58% |
| 中联重科 | 01157 | 78000.0 | 315661.31 | 2.35% |
| 腾讯控股 | 00700 | 3500.0 | 1062179.8 | 7.91% |
| 金山办公 | 688111 | 3100.0 | 581746.0 | 4.33% |
| 中芯国际 | 00981 | 35000.0 | 533974.56 | 3.12% |
| 芯原股份 | 688521 | 5500.0 | 425480.0 | 2.49% |
| 丘钛科技 | 01478 | 90000.0 | 741726.72 | 4.34% |
| 金山办公 | 688111 | 2700.0 | 715500.0 | 4.18% |
| 海康威视 | 002415 | 15000.0 | 784800.0 | 4.59% |
| 顺丰控股 | 002352 | 11500.0 | 792580.0 | 4.63% |
| 阅文集团 | 00772 | 11000.0 | 440686.4 | 2.58% |
| 三一重工 | 600031 | 16000.0 | 364800.0 | 2.13% |
| 芒果超媒 | 300413 | 7000.0 | 400540.0 | 2.34% |
| 腾讯控股 | 00700 | 2700.0 | 1008395.14 | 5.9% |
| 首旅酒店 | 600258 | 14000.0 | 305200.0 | 1.7% |
| 海康威视 | 002415 | 10500.0 | 577500.0 | 3.21% |
| 丘钛科技 | 01478 | 80000.0 | 747754.66 | 4.15% |
| 招商轮船 | 601872 | 50000.0 | 276000.0 | 1.53% |
| 科大讯飞 | 002230 | 11500.0 | 608350.0 | 3.38% |
| 顺丰控股 | 002352 | 11500.0 | 751525.0 | 4.18% |
| 金山办公 | 688111 | 2700.0 | 764964.0 | 4.25% |
| 腾讯控股 | 00700 | 1100.0 | 422811.27 | 2.35% |
| 立讯精密 | 002475 | 7849.0 | 280287.79 | 1.56% |
| 天准科技 | 688003 | 7000.0 | 261100.0 | 1.45% |
| 北京首都机场股份 | 00694 | 200000.0 | 857042.4 | 3.91% |
| 丘钛科技 | 01478 | 59000.0 | 781556.1 | 3.57% |
| 伊利股份 | 600887 | 19500.0 | 718185.0 | 3.28% |
| 腾讯控股 | 00700 | 3000.0 | 1457804.16 | 6.65% |
| 中芯国际 | 00981 | 49000.0 | 974448.89 | 4.45% |
| 中国国航 | 00753 | 80000.0 | 380094.14 | 1.73% |
| 中国国航 | 601111 | 62000.0 | 482360.0 | 2.2% |
| 金山办公 | 688111 | 2300.0 | 908040.0 | 4.14% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 5000.0 | 1020962.16 | 4.66% |
| 中国南方航空股份 | 01055 | 320000.0 | 1283400.19 | 5.86% |
| 立讯精密 | 002475 | 15849.0 | 729054.0 | 3.33% |
| 金山办公 | 688111 | 2300.0 | 745200.0 | 2.73% |
| 伊利股份 | 600887 | 19500.0 | 780585.0 | 2.85% |
| 中国国航 | 00753 | 120000.0 | 682567.37 | 2.5% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 8000.0 | 1198127.17 | 4.38% |
| 比亚迪电子 | 00285 | 16000.0 | 613938.75 | 2.25% |
| 首旅酒店 | 600258 | 20000.0 | 545000.0 | 1.99% |
| 北京首都机场股份 | 00694 | 200000.0 | 1022667.8 | 3.74% |
| 中国国航 | 601111 | 82000.0 | 742100.0 | 2.71% |
| 丘钛科技 | 01478 | 49000.0 | 655166.63 | 2.4% |
| 腾讯控股 | 00700 | 2500.0 | 1288899.5 | 4.71% |
| 中国南方航空股份 | 01055 | 360000.0 | 1752565.25 | 6.41% |
| 中国国航 | 601111 | 82000.0 | 614180.0 | 2.42% |
| 腾讯控股 | 00700 | 2500.0 | 1186712.4 | 4.68% |
| 中芯国际 | 00981 | 58000.0 | 1078814.15 | 4.25% |
| 中国南方航空股份 | 01055 | 440000.0 | 1710885.79 | 6.74% |
| 丘钛科技 | 01478 | 120000.0 | 1327097.95 | 5.23% |
| 药石科技 | 300725 | 6000.0 | 828000.0 | 3.26% |
| 中国国航 | 00753 | 120000.0 | 616080.48 | 2.43% |
| 北京首都机场股份 | 00694 | 200000.0 | 1089082.16 | 4.29% |
| 首旅酒店 | 600258 | 47000.0 | 997340.0 | 3.93% |
| 苏博特 | 603916 | 38000.0 | 872860.0 | 3.44% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 9500.0 | 1356849.93 | 5.35% |
| 中信证券 | 06030 | 100000.0 | 1513155.84 | 4.78% |
| 海尔智家 | 600690 | 40000.0 | 872800.0 | 2.76% |
| 腾讯控股 | 00700 | 2500.0 | 1123663.2 | 3.55% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 9500.0 | 987549.47 | 3.12% |
| 海康威视 | 002415 | 32577.0 | 1241509.47 | 3.93% |
| 兆易创新 | 603986 | 6240.0 | 1080206.4 | 3.42% |
| 恒生电子 | 600570 | 10240.0 | 1009561.6 | 3.19% |
| 中芯国际 | 00981 | 78000.0 | 1241947.7 | 3.93% |
| 中国南方航空股份 | 01055 | 460000.0 | 1689602.82 | 5.34% |
| 深信服 | 300454 | 4000.0 | 847040.0 | 2.68% |
| 立讯精密 | 002475 | 13849.0 | 711146.15 | 3.88% |
| 兆易创新 | 603986 | 6240.0 | 1472078.4 | 8.04% |
| 山东黄金 | 01787 | 70000.0 | 1052465.57 | 5.75% |
| 海康威视 | 002415 | 32577.0 | 988711.95 | 5.4% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 5500.0 | 622966.08 | 3.4% |
| 伊利股份 | 600887 | 21500.0 | 669295.0 | 3.65% |
| 中国南方航空股份 | 01055 | 350000.0 | 1096584.72 | 5.99% |
| 腾讯控股 | 00700 | 1500.0 | 683161.78 | 3.73% |
| 中芯国际 | 00981 | 72000.0 | 1775727.36 | 9.7% |
| 中信证券 | 06030 | 106500.0 | 1426144.74 | 7.79% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 16300.0 | 1500089.0 | 9.9% |
| 腾讯控股 | 00700 | 3500.0 | 1215860.59 | 8.03% |
| 中信证券 | 06030 | 106500.0 | 1381788.51 | 9.12% |
| 海康威视 | 002415 | 29577.0 | 825198.3 | 5.45% |
| 山东黄金 | 01787 | 80000.0 | 1361047.52 | 8.99% |
| 恒生电子 | 600570 | 7800.0 | 685620.0 | 4.53% |
| 立讯精密 | 002475 | 17500.0 | 667800.0 | 4.41% |
| 中国南方航空股份 | 01055 | 320000.0 | 973638.72 | 6.43% |
| 兆易创新 | 603986 | 4100.0 | 992241.0 | 6.55% |
| 伊利股份 | 600887 | 21500.0 | 641990.0 | 4.24% |
| 兆易创新 | 603986 | 10200.0 | 2089878.0 | 8.33% |
| 腾讯控股 | 00700 | 6600.0 | 2220602.79 | 8.85% |
| 中信证券 | 06030 | 156500.0 | 2492570.55 | 9.94% |
| 山东黄金 | 01787 | 120000.0 | 1990781.47 | 7.94% |
| 中国南方航空股份 | 01055 | 460000.0 | 2159188.11 | 8.61% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 20800.0 | 1820416.0 | 7.26% |
| 海康威视 | 002415 | 38077.0 | 1246640.98 | 4.97% |
| 顺丰控股 | 002352 | 23500.0 | 873965.0 | 3.48% |
| 伊利股份 | 600887 | 56500.0 | 1748110.0 | 6.97% |
| 国投电力 | 600886 | 120000.0 | 1101600.0 | 4.39% |
| 山东黄金 | 01787 | 110000.0 | 1926873.76 | 5.5% |
| 中信证券 | 06030 | 205000.0 | 2714508.89 | 7.75% |
| 伊利股份 | 600887 | 86500.0 | 2466980.0 | 7.04% |
| 兆易创新 | 603986 | 10500.0 | 1526490.0 | 4.36% |
| 腾讯控股 | 00700 | 11600.0 | 3454986.94 | 9.86% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 20300.0 | 1637804.0 | 4.67% |
| 立讯精密 | 002475 | 78800.0 | 2108688.0 | 6.02% |
| 中国南方航空股份 | 01055 | 460000.0 | 1970891.85 | 5.62% |
| 海康威视 | 002415 | 73077.0 | 2360387.1 | 6.73% |
| 恒生电子 | 600570 | 20800.0 | 1537744.0 | 4.39% |
| 大族激光 | 002008 | 54965.0 | 1889696.7 | 2.44% |
| 万科企业 | 02202 | 53900.0 | 1389220.65 | 1.79% |
| 温氏股份 | 300498 | 38000.0 | 1362680.0 | 1.76% |
| 腾讯控股 | 00700 | 14100.0 | 4373370.44 | 5.65% |
| 中信证券 | 06030 | 115000.0 | 1646899.45 | 2.13% |
| 洋河股份 | 002304 | 26000.0 | 3160560.0 | 4.08% |
| 海康威视 | 002415 | 123000.0 | 3392340.0 | 4.38% |
| 恒生电子 | 600570 | 20800.0 | 1417520.0 | 1.83% |
| 立讯精密 | 002475 | 76000.0 | 1884040.0 | 2.43% |
| 海螺水泥 | 600585 | 33700.0 | 1398550.0 | 1.81% |
