| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2598437.88 |
| 1.利息收入 | 19267.5 |
| 存款利息收入 | 11725.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2849307.38 |
| 股票投资收益 | -2868770.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19462.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
174248.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57353.51 |
| 减：二、费用 | 293025.73 |
| 1.管理人报酬 | 194867.06 |
| 2.托管费 | 32477.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65680.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2891463.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2891463.61 |
| 一、收入： | -2412952.35 |
| 1.利息收入 | 12626.66 |
| 存款利息收入 | 6582.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1570970.84 |
| 股票投资收益 | -1590846.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19875.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-861868.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7260.57 |
| 减：二、费用 | 142872.77 |
| 1.管理人报酬 | 93614.85 |
| 2.托管费 | 15602.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33655.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2555825.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2555825.12 |
| 一、收入： | -2628055.24 |
| 1.利息收入 | 6557.92 |
| 存款利息收入 | 5761.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3954346.6 |
| 股票投资收益 | -4162791.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 208444.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1309393.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10339.62 |
| 减：二、费用 | 305816.5 |
| 1.管理人报酬 | 205841.96 |
| 2.托管费 | 34306.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65667.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2933871.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2933871.74 |
| 一、收入： | -1908813.71 |
| 1.利息收入 | 2597.08 |
| 存款利息收入 | 2597.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116459.23 |
| 股票投资收益 | -242371.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 125912.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1800635.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5683.69 |
| 减：二、费用 | 158468.98 |
| 1.管理人报酬 | 106937.04 |
| 2.托管费 | 17822.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33709.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2067282.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2067282.69 |
| 一、收入： | 777139.89 |
| 1.利息收入 | 12459.58 |
| 存款利息收入 | 12459.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2809917.1 |
| 股票投资收益 | 2677865.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 132051.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2190244.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145008.02 |
| 减：二、费用 | 581714.16 |
| 1.管理人报酬 | 319226.26 |
| 2.托管费 | 53204.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 132637.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76646.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
195425.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
195425.73 |
| 一、收入： | 2792109.1 |
| 1.利息收入 | 5797.17 |
| 存款利息收入 | 5797.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2308038.62 |
| 股票投资收益 | 2185484.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122553.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
350889.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127383.53 |
| 减：二、费用 | 320643.07 |
| 1.管理人报酬 | 180595.75 |
| 2.托管费 | 30099.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 66103.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43844.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2471466.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2471466.03 |
| 一、收入： | 6208495.71 |
| 1.利息收入 | 16253.27 |
| 存款利息收入 | 16253.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7767017.15 |
| 股票投资收益 | 7593328.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173688.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1878584.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
303809.5 |
| 减：二、费用 | 704976.43 |
| 1.管理人报酬 | 359475.97 |
| 2.托管费 | 59912.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 165847.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119740.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5503519.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5503519.28 |
| 一、收入： | 3159373.51 |
| 1.利息收入 | 8305.42 |
| 存款利息收入 | 8305.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3465130.85 |
| 股票投资收益 | 3334875.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 130255.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-378231.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64168.64 |
| 减：二、费用 | 236991.86 |
| 1.管理人报酬 | 130882.57 |
| 2.托管费 | 21813.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47814.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 36480.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2922381.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2922381.65 |
| 一、收入： | 7564704.05 |
| 1.利息收入 | 883936.09 |
| 存款利息收入 | 315216.05 |
| 债券利息收入 | 56877.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2408690.03 |
| 股票投资收益 | 1775542.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 644347.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2983228.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1288849.72 |
| 减：二、费用 | 1614623.56 |
| 1.管理人报酬 | 1205876.81 |
| 2.托管费 | 200979.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 153652.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54115.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5950080.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5950080.49 |
| 一、收入： | 2655844.52 |
| 1.利息收入 | 764733.3 |
| 存款利息收入 | 285170.72 |
| 债券利息收入 | 56877.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
423056.21 |
| 股票投资收益 | -8447.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 442703.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
277456.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1190598.23 |
| 减：二、费用 | 1079841.59 |
| 1.管理人报酬 | 866864.77 |
| 2.托管费 | 144477.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54040.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14459.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1576002.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1576002.93 |
