| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 294289.77 |
| 存出保证金 | 5785.68 |
| 交易性金融资产 | 23321375.54 |
| 股票投资 | 23321375.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -174.28 |
| 应收证券清算款 | 1487948.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100782.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26692147.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 564752.99 |
| 应付赎回款 | 123426.0 |
| 应付管理人报酬 | 26448.92 |
| 应付托管费 | 4408.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75468.43 |
| 负债合计 | 794504.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23873393.61 |
| 所有者权益合计 | 25897643.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 26692147.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1996942.42 |
| 结算备付金 | 100857.38 |
| 存出保证金 | 7368.94 |
| 交易性金融资产 | 6977583.2 |
| 股票投资 | 6977583.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2211220.87 |
| 应收证券清算款 | 30384.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38755.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11363113.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 190614.04 |
| 应付赎回款 | 11952.58 |
| 应付管理人报酬 | 13437.36 |
| 应付托管费 | 2239.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 48055.63 |
| 负债合计 | 266299.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10871171.25 |
| 所有者权益合计 | 11096813.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 11363113.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4730406.57 |
| 结算备付金 | 68178.15 |
| 存出保证金 | 675.54 |
| 交易性金融资产 | 8436382.97 |
| 股票投资 | 8436382.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 379939.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5160.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13620743.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15.66 |
| 应付赎回款 | 97410.07 |
| 应付管理人报酬 | 17176.6 |
| 应付托管费 | 2862.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 51356.65 |
| 负债合计 | 168821.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10567963.76 |
| 所有者权益合计 | 13451921.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 13620743.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 918434.74 |
| 结算备付金 | 8200.11 |
| 存出保证金 | 2249.61 |
| 交易性金融资产 | 13331614.86 |
| 股票投资 | 13331614.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 25239.58 |
| 应收申购款 | 171314.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14457053.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.06 |
| 应付赎回款 | 44864.1 |
| 应付管理人报酬 | 16972.95 |
| 应付托管费 | 2828.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 28491.59 |
| 负债合计 | 93158.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10597896.21 |
| 所有者权益合计 | 14363894.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 14457053.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1381910.7 |
| 结算备付金 | 21895.29 |
| 存出保证金 | 4880.93 |
| 交易性金融资产 | 15770065.71 |
| 股票投资 | 15770065.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 140.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17178893.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.78 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 21706.26 |
| 应付托管费 | 3617.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 37300.0 |
| 负债合计 | 73573.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11080361.78 |
| 所有者权益合计 | 17105319.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 17178893.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1441205.26 |
| 结算备付金 | 207190.17 |
| 存出保证金 | 11200.54 |
| 交易性金融资产 | 20300696.27 |
| 股票投资 | 20300696.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 193.21 |
| 应收股利 | 36292.8 |
| 应收申购款 | 195415.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22192193.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40426.75 |
| 应付赎回款 | 163962.0 |
| 应付管理人报酬 | 27759.92 |
| 应付托管费 | 4626.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 25490.47 |
| 负债合计 | 275922.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12622183.28 |
| 所有者权益合计 | 21916271.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 22192193.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3068185.37 |
| 结算备付金 | 22060.4 |
| 存出保证金 | 8031.97 |
| 交易性金融资产 | 22984029.65 |
| 股票投资 | 22984029.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 452.71 |
| 应收股利 | 1080.08 |
| 应收申购款 | 43825.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26127665.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 133354.48 |
| 应付赎回款 | 480829.46 |
| 应付管理人报酬 | 35011.0 |
| 应付托管费 | 5835.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82925.69 |
| 负债合计 | 752510.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16350449.6 |
| 所有者权益合计 | 25375155.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 26127665.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2246465.86 |
| 结算备付金 | 3731.5 |
| 存出保证金 | 3928.89 |
| 交易性金融资产 | 16059754.16 |
| 股票投资 | 16059754.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 261.32 |
| 应收股利 | 59240.4 |
| 应收申购款 | 291486.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18664868.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.63 |
| 应付赎回款 | 300787.27 |
| 应付管理人报酬 | 20847.78 |
| 应付托管费 | 3474.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 17484.68 |
| 负债合计 | 351658.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13622333.76 |
| 所有者权益合计 | 18313209.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 18664868.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2267261.39 |
| 结算备付金 | 11110.03 |
| 存出保证金 | 57855.32 |
| 交易性金融资产 | 22570722.26 |
| 股票投资 | 22570722.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 882787.6 |
| 应收利息 | 536.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11286.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25801559.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9.24 |
| 应付赎回款 | 614904.11 |
| 应付管理人报酬 | 34703.25 |
| 应付托管费 | 5783.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 37126.81 |
| 负债合计 | 715100.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22203880.05 |
| 所有者权益合计 | 25086459.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 25801559.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7742128.13 |
| 结算备付金 | 2663748.34 |
| 存出保证金 | 63868.57 |
| 交易性金融资产 | 38175681.87 |
| 股票投资 | 38175681.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2865.34 |
| 应收股利 | 121467.93 |
| 应收申购款 | 2552.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78772312.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 502596.68 |
| 应付赎回款 | 676609.46 |
| 应付管理人报酬 | 101091.04 |
| 应付托管费 | 16848.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 15722.44 |
| 负债合计 | 1345432.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76256687.52 |
| 所有者权益合计 | 77426879.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 78772312.35 |
