| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3065712.1元 |
| 本期利润 | -2891463.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -101529.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0043元 |
| 期末基金资产净值 | 25897643.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1693956.38元 |
| 本期利润 | -2555825.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2496元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 225642.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0208元 |
| 期末基金资产净值 | 11096813.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4243265.56元 |
| 本期利润 | -2933871.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2753元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2643034.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2501元 |
| 期末基金资产净值 | 13451921.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -266647.44元 |
| 本期利润 | -2067282.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1945元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3765998.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3554元 |
| 期末基金资产净值 | 14363894.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3554元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2385670.54元 |
| 本期利润 | 195425.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6024957.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5438元 |
| 期末基金资产净值 | 17105319.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5438元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2120576.25元 |
| 本期利润 | 2471466.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1707元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7933614.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6285元 |
| 期末基金资产净值 | 21916271.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7363元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7382103.49元 |
| 本期利润 | 5503519.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7894959.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4829元 |
| 期末基金资产净值 | 25375155.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.552元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3300613.05元 |
| 本期利润 | 2922381.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1994元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3855452.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.283元 |
| 期末基金资产净值 | 18313209.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3444元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2966852.28元 |
| 本期利润 | 5950080.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1344201.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0605元 |
| 期末基金资产净值 | 25086459.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1298元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1298546.15元 |
| 本期利润 | 1576002.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 732430.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0096元 |
| 期末基金资产净值 | 77426879.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.53% |
