| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币E | 0.4023 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 154.18 | 115.04 | 74.61% | 19.17 | 12.44% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 91.24 | 68.97 | 75.59% | 11.50 | 12.60% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 834.94 | 670.68 | 80.33% | 111.78 | 13.39% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 696.77 | 559.55 | 80.31% | 93.26 | 13.38% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2001.16 | 1480.21 | 73.97% | 246.70 | 12.33% | 230.23 | 11.50% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 851.45 | 649.31 | 76.26% | 108.22 | 12.71% | 74.54 | 8.75% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1039.75 | 748.81 | 72.02% | 124.80 | 12.00% | 135.02 | 12.99% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 268.59 | 173.15 | 64.47% | 28.86 | 10.74% | 55.00 | 20.48% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 475.52 | 311.31 | 65.47% | 51.89 | 10.91% | 89.38 | 18.80% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 165.54 | 100.03 | 60.43% | 16.67 | 10.07% | 33.21 | 20.06% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 25.76 | 18.73 | 72.70% | 3.12 | 12.12% | 0.08 | 0.29% | -- | -- |
| 2018-12-03 | 856.30 | 619.10 | 72.30% | 103.18 | 12.05% | 11.43 | 1.33% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 535.10 | 375.18 | 70.11% | 62.53 | 11.69% | 9.10 | 1.70% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2656.11 | 1810.73 | 68.17% | 301.79 | 11.36% | 48.45 | 1.82% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1562.10 | 1068.35 | 68.39% | 178.06 | 11.40% | 28.68 | 1.84% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 4027.61 | 3262.85 | 81.01% | 543.81 | 13.50% | 62.31 | 1.55% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2042.42 | 1715.43 | 83.99% | 285.90 | 14.00% | 4.91 | 0.24% | -- | -- |
