| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币A | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币E | 1.0865 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3619700.54元 |
| 本期利润 | -3496838.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.06元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13898853.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2874元 |
| 期末基金资产净值 | 66680446.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3787元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1229016.51元 |
| 本期利润 | -821706.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19231786.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3324元 |
| 期末基金资产净值 | 82552896.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27919979.98元 |
| 本期利润 | -51507814.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1767元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24908350.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3536元 |
| 期末基金资产净值 | 101582025.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4419元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26381725.71元 |
| 本期利润 | -46350774.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0932元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54554904.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3651元 |
| 期末基金资产净值 | 222226449.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4872元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72969122.76元 |
| 本期利润 | 58384614.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0889元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 326362114.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4264元 |
| 期末基金资产净值 | 1175946892.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5365元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39780518.84元 |
| 本期利润 | 43006224.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0722元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 218672783.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3772元 |
| 期末基金资产净值 | 876165599.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61637831.43元 |
| 本期利润 | 87425860.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2337元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 196453927.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3102元 |
| 期末基金资产净值 | 909589941.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4361元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17928597.91元 |
| 本期利润 | 18507088.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43564723.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2215元 |
| 期末基金资产净值 | 252820727.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2853元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24247480.83元 |
| 本期利润 | 37242656.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32002920.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1295元 |
| 期末基金资产净值 | 294519747.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1922元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2266314.35元 |
| 本期利润 | 6922130.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10474122.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.043元 |
| 期末基金资产净值 | 261018949.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0724元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -76613.61元 |
| 本期利润 | 185587.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4107980.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03元 |
| 期末基金资产净值 | 142289114.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0387元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 171978.04元 |
| 本期利润 | 7521101.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8945015.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03元 |
| 期末基金资产净值 | 308904379.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -995114.32元 |
| 本期利润 | 1197325.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12327044.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0242元 |
| 期末基金资产净值 | 520727663.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32564422.95元 |
| 本期利润 | 37494315.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20767071.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0249元 |
| 期末基金资产净值 | 853840921.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19665100.23元 |
| 本期利润 | 25586709.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23708465.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0161元 |
| 期末基金资产净值 | 1497929669.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19156512.16元 |
| 本期利润 | 1870385.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3534661.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0017元 |
| 期末基金资产净值 | 2069363233.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11276441.3元 |
| 本期利润 | -2780368.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2830546.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.001元 |
| 期末基金资产净值 | 2756469296.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
