| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币E | 0.4023 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1955080.5 |
| 1.利息收入 | 155381.1 |
| 存款利息收入 | 84131.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2234271.01 |
| 股票投资收益 | -3409231.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 931594.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 243366.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122862.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
947.05 |
| 减：二、费用 | 1541757.68 |
| 1.管理人报酬 | 1150351.8 |
| 2.托管费 | 191725.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1693.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1693.24 |
| 6.其他费用 | 194045.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3496838.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3496838.18 |
| 一、收入： | 90703.34 |
| 1.利息收入 | 85465.62 |
| 存款利息收入 | 55040.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-402733.26 |
| 股票投资收益 | -833856.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 273896.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 157227.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
407309.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
661.34 |
| 减：二、费用 | 912410.21 |
| 1.管理人报酬 | 689705.66 |
| 2.托管费 | 114950.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1597.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1597.81 |
| 6.其他费用 | 104234.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-821706.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-821706.87 |
| 一、收入： | -43158440.21 |
| 1.利息收入 | 111530.32 |
| 存款利息收入 | 101599.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20210535.44 |
| 股票投资收益 | -34706467.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13875418.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 620513.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23587834.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
528399.55 |
| 减：二、费用 | 8349374.41 |
| 1.管理人报酬 | 6706753.54 |
| 2.托管费 | 1117792.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 278454.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 278454.16 |
| 6.其他费用 | 208553.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51507814.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51507814.62 |
| 一、收入： | -39383034.75 |
| 1.利息收入 | 54655.12 |
| 存款利息收入 | 54655.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19994473.18 |
| 股票投资收益 | -32770938.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12335087.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 441377.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19969049.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
525832.5 |
| 减：二、费用 | 6967740.15 |
| 1.管理人报酬 | 5595495.09 |
| 2.托管费 | 932582.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 278454.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 278454.16 |
| 6.其他费用 | 128334.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46350774.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46350774.9 |
| 一、收入： | 78396248.82 |
| 1.利息收入 | 26244281.57 |
| 存款利息收入 | 164262.97 |
| 债券利息收入 | 25968133.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65952146.33 |
| 股票投资收益 | 64235417.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 539438.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1177290.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14584507.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
784328.82 |
| 减：二、费用 | 20011633.96 |
| 1.管理人报酬 | 14802123.61 |
| 2.托管费 | 2467020.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2302320.38 |
| 5.利息支出 | 102258.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 102258.04 |
| 6.其他费用 | 254185.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58384614.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58384614.86 |
| 一、收入： | 51520727.0 |
| 1.利息收入 | 11871290.65 |
| 存款利息收入 | 51464.8 |
| 债券利息收入 | 11804825.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35978227.52 |
| 股票投资收益 | 34924122.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 410667.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 643437.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3225706.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
445502.69 |
| 减：二、费用 | 8514502.02 |
| 1.管理人报酬 | 6493148.23 |
| 2.托管费 | 1082191.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 745356.43 |
| 5.利息支出 | 28865.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28865.64 |
| 6.其他费用 | 125906.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43006224.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43006224.98 |
| 一、收入： | 97823311.7 |
| 1.利息收入 | 11348012.95 |
| 存款利息收入 | 288133.92 |
| 债券利息收入 | 9661092.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59937208.03 |
| 股票投资收益 | 59439067.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -296502.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 794643.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25788028.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
750061.98 |
| 减：二、费用 | 10397451.53 |
| 1.管理人报酬 | 7488095.31 |
| 2.托管费 | 1248015.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1350228.91 |
| 5.利息支出 | 50543.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50543.09 |
| 6.其他费用 | 228614.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87425860.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87425860.17 |
| 一、收入： | 21192952.37 |
| 1.利息收入 | 2043158.34 |
| 存款利息收入 | 116463.65 |
| 债券利息收入 | 1214255.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18258075.06 |
| 股票投资收益 | 18177722.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -242723.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 323076.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
578490.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
313228.49 |
| 减：二、费用 | 2685863.98 |
| 1.管理人报酬 | 1731541.48 |
| 2.托管费 | 288590.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 550012.08 |
| 5.利息支出 | 2646.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2646.58 |
| 6.其他费用 | 109866.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18507088.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18507088.39 |
| 一、收入： | 41997829.41 |
| 1.利息收入 | 4386057.39 |
| 存款利息收入 | 296626.26 |
| 债券利息收入 | 3326778.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24248600.65 |
| 股票投资收益 | 23372134.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -728615.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1605081.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12995175.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
367996.12 |
| 减：二、费用 | 4755173.33 |
| 1.管理人报酬 | 3113145.51 |
| 2.托管费 | 518857.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 893844.95 |
| 5.利息支出 | 2513.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2513.69 |
| 6.其他费用 | 220269.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37242656.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37242656.08 |
| 一、收入： | 8577553.89 |
| 1.利息收入 | 1337264.38 |
| 存款利息收入 | 124079.68 |
| 债券利息收入 | 1170715.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2577648.5 |
| 股票投资收益 | 1870135.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12194.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 695318.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4655816.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6824.43 |
| 减：二、费用 | 1655422.96 |
| 1.管理人报酬 | 1000337.23 |
| 2.托管费 | 166722.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 332097.02 |
| 5.利息支出 | 2513.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2513.69 |
| 6.其他费用 | 151862.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6922130.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6922130.93 |
| 一、收入： | 443207.93 |
| 1.利息收入 | 302978.17 |
| 存款利息收入 | 30115.11 |
| 债券利息收入 | 272863.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-122050.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -122050.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
262201.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78.52 |
| 减：二、费用 | 257620.21 |
| 1.管理人报酬 | 187278.6 |
| 2.托管费 | 31213.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 759.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38056.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185587.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185587.72 |
| 一、收入： | 16084127.15 |
| 1.利息收入 | 17425358.95 |
| 存款利息收入 | 181188.77 |
| 债券利息收入 | 17244170.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8697402.79 |
| 股票投资收益 | -749039.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8313487.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 365124.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7349123.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7047.53 |
| 减：二、费用 | 8563025.65 |
| 1.管理人报酬 | 6191030.7 |
| 2.托管费 | 1031838.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 114250.25 |
| 5.利息支出 | 808891.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 808891.59 |
| 6.其他费用 | 376661.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7521101.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7521101.5 |
| 一、收入： | 6548330.94 |
| 1.利息收入 | 9538142.7 |
| 存款利息收入 | 85507.01 |
| 债券利息收入 | 9452635.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5188028.05 |
| 股票投资收益 | 2002280.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7548670.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 358361.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2192439.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5776.51 |
| 减：二、费用 | 5351005.48 |
| 1.管理人报酬 | 3751753.76 |
| 2.托管费 | 625292.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 91022.33 |
| 5.利息支出 | 641592.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 641592.39 |
| 6.其他费用 | 212477.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1197325.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1197325.46 |
| 一、收入： | 64055434.4 |
| 1.利息收入 | 51358328.11 |
| 存款利息收入 | 11482321.28 |
| 债券利息收入 | 38979214.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7487885.62 |
| 股票投资收益 | 11267873.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4286277.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 506289.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4929892.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
279328.54 |
| 减：二、费用 | 26561119.32 |
| 1.管理人报酬 | 18107272.24 |
| 2.托管费 | 3017878.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 484497.36 |
| 5.利息支出 | 4443581.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4443581.14 |
| 6.其他费用 | 507890.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37494315.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37494315.08 |
| 一、收入： | 41207674.81 |
| 1.利息收入 | 30886772.48 |
| 存款利息收入 | 11363061.62 |
| 债券利息收入 | 19189349.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4228870.76 |
| 股票投资收益 | 10229692.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6319392.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 318570.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5921609.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170422.04 |
| 减：二、费用 | 15620965.05 |
| 1.管理人报酬 | 10683453.84 |
| 2.托管费 | 1780575.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 286821.53 |
| 5.利息支出 | 2618082.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2618082.76 |
| 6.其他费用 | 252031.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25586709.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25586709.76 |
| 一、收入： | 42146515.9 |
| 1.利息收入 | 63310801.68 |
| 存款利息收入 | 3436832.25 |
| 债券利息收入 | 58651830.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4700296.59 |
| 股票投资收益 | 5746702.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10549339.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102340.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17286126.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
822137.51 |
| 减：二、费用 | 40276130.44 |
| 1.管理人报酬 | 32628510.55 |
| 2.托管费 | 5438085.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 623065.22 |
| 5.利息支出 | 1061064.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1061064.22 |
| 6.其他费用 | 525405.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1870385.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1870385.46 |
| 一、收入： | 17643841.12 |
| 1.利息收入 | 31300572.27 |
| 存款利息收入 | 1527870.39 |
| 债券利息收入 | 28885275.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109922.21 |
| 股票投资收益 | 341036.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -558670.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 107711.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14056809.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
510000.56 |
| 减：二、费用 | 20424209.32 |
| 1.管理人报酬 | 17154268.32 |
| 2.托管费 | 2859044.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49057.17 |
| 5.利息支出 | 102481.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 102481.15 |
| 6.其他费用 | 259357.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2780368.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2780368.2 |
