| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币E | 0.4023 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 85181.15 |
| 存出保证金 | 12027.61 |
| 交易性金融资产 | 61835569.1 |
| 股票投资 | 15757446.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 46078122.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1147.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67700745.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 712689.42 |
| 应付赎回款 | 26794.32 |
| 应付管理人报酬 | 68157.98 |
| 应付托管费 | 11359.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3061.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198236.19 |
| 负债合计 | 1020299.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48364097.21 |
| 所有者权益合计 | 66680446.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 67700745.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1744087.71 |
| 结算备付金 | 95204.43 |
| 存出保证金 | 14808.3 |
| 交易性金融资产 | 81392207.94 |
| 股票投资 | 20271331.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 61120876.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1536.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 83247845.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 410200.37 |
| 应付赎回款 | 19098.5 |
| 应付管理人报酬 | 102777.6 |
| 应付托管费 | 17129.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3624.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142118.33 |
| 负债合计 | 694948.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57850200.2 |
| 所有者权益合计 | 82552896.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 83247845.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27801636.65 |
| 结算备付金 | 154017.84 |
| 存出保证金 | 33666.12 |
| 交易性金融资产 | 34133839.85 |
| 股票投资 | 19178373.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14955466.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40010228.56 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6147.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 102139536.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 136780.98 |
| 应付管理人报酬 | 131996.09 |
| 应付托管费 | 21999.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2219.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 264515.32 |
| 负债合计 | 557511.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70452095.71 |
| 所有者权益合计 | 101582025.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 102139536.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11603991.98 |
| 结算备付金 | 599627.03 |
| 存出保证金 | 104482.54 |
| 交易性金融资产 | 212857191.5 |
| 股票投资 | 52420872.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 160436318.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 349282.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4601.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 225519177.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1763286.12 |
| 应付赎回款 | 650642.55 |
| 应付管理人报酬 | 378115.71 |
| 应付托管费 | 63019.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18041.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 419622.26 |
| 负债合计 | 3292727.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 149424678.82 |
| 所有者权益合计 | 222226449.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 225519177.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7650392.03 |
| 结算备付金 | 876482.47 |
| 存出保证金 | 99504.73 |
| 交易性金融资产 | 1157167679.82 |
| 股票投资 | 238929459.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 918238220.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14691482.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1942181.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1182427722.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3052718.92 |
| 应付赎回款 | 979835.97 |
| 应付管理人报酬 | 1485804.62 |
| 应付托管费 | 247634.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 63706.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210884.16 |
| 负债合计 | 6480830.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 765362608.13 |
| 所有者权益合计 | 1175946892.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1182427722.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15366531.6 |
| 结算备付金 | 670398.64 |
| 存出保证金 | 50517.5 |
| 交易性金融资产 | 855391671.75 |
| 股票投资 | 189874757.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 665516913.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 393907.44 |
| 应收利息 | 10720184.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 839924.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 883433135.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1820822.32 |
| 应付赎回款 | 3780668.95 |
| 应付管理人报酬 | 1045844.5 |
| 应付托管费 | 174307.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 52668.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106289.15 |
| 负债合计 | 7267535.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 579670754.81 |
| 所有者权益合计 | 876165599.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 883433135.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17125474.61 |
| 结算备付金 | 279147.83 |
| 存出保证金 | 64495.25 |
| 交易性金融资产 | 858161818.35 |
| 股票投资 | 147780734.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 710381083.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10880327.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 797436.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 912308700.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 989837.6 |
| 应付管理人报酬 | 1139676.99 |
| 应付托管费 | 189946.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 57319.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181966.61 |
| 负债合计 | 2718758.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 633388025.25 |
| 所有者权益合计 | 909589941.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 912308700.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32373286.18 |
| 结算备付金 | 1427084.42 |
| 存出保证金 | 42660.35 |
| 交易性金融资产 | 131249528.91 |
| 股票投资 | 84639040.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 46610488.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 661845.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 122587.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 265876992.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12114297.32 |
| 应付赎回款 | 408103.92 |
| 应付管理人报酬 | 283949.22 |
| 应付托管费 | 47324.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3057.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89701.05 |
| 负债合计 | 13056265.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196702574.94 |
| 所有者权益合计 | 252820727.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 265876992.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32099453.07 |
| 结算备付金 | 1102924.29 |
| 存出保证金 | 75896.83 |
| 交易性金融资产 | 223088029.21 |
| 股票投资 | 96644710.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 126443319.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2222696.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64971.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 309253971.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8403828.16 |
| 应付赎回款 | 5542239.27 |
| 应付管理人报酬 | 379933.14 |
| 应付托管费 | 63322.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4193.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180640.34 |
| 负债合计 | 14734224.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 247036952.02 |
| 所有者权益合计 | 294519747.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 309253971.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33470247.95 |
| 结算备付金 | 431090.09 |
| 存出保证金 | 32927.85 |
| 交易性金融资产 | 158413972.75 |
| 股票投资 | 81530160.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 76883812.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 66531581.27 |
| 应收利息 | 2428528.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 581701.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 261890049.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 190687.06 |
| 应付管理人报酬 | 302536.13 |
| 应付托管费 | 50422.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5333.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132609.13 |
| 负债合计 | 871099.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 243407746.15 |
| 所有者权益合计 | 261018949.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 261890049.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33092573.66 |
| 结算备付金 | 8636.99 |
| 存出保证金 | 20288.42 |
| 交易性金融资产 | 108992019.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 108992019.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1642743.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 310.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 143756572.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1026540.36 |
| 应付管理人报酬 | 220008.71 |
| 应付托管费 | 36668.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3918.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175000.0 |
| 负债合计 | 1467458.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 136993901.78 |
| 所有者权益合计 | 142289114.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 143756572.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64849049.5 |
| 结算备付金 | 29446.54 |
| 存出保证金 | 13389.58 |
| 交易性金融资产 | 279240873.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 279240873.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3902610.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 348035369.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 38247429.74 |
| 应付管理人报酬 | 456764.3 |
| 应付托管费 | 76127.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9020.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 337000.95 |
| 负债合计 | 39130990.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 297740609.29 |
| 所有者权益合计 | 308904379.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 348035369.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13192649.09 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 31510.05 |
| 交易性金融资产 | 632000492.0 |
| 股票投资 | 13014092.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 618986400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8221613.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 653446294.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 117700000.0 |
| 应付证券清算款 | 12417283.12 |
| 应付赎回款 | 1773874.01 |
| 应付管理人报酬 | 530308.27 |
| 应付托管费 | 88384.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 28535.82 |
| 应付利息 | -39094.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192404.81 |
| 负债合计 | 132718631.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 508400618.76 |
| 所有者权益合计 | 520727663.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 653446294.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 141723.87 |
| 结算备付金 | 4892545.15 |
| 存出保证金 | 23240.1 |
| 交易性金融资产 | 933666169.3 |
| 股票投资 | 61747169.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 871919000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14660535.61 |
| 应收利息 | 12157503.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 143.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 965541861.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 94500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15963362.92 |
| 应付管理人报酬 | 969497.79 |
| 应付托管费 | 161582.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -34866.09 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.62 |
| 负债合计 | 111700940.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 833073849.6 |
| 所有者权益合计 | 853840921.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 965541861.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 533943.81 |
| 结算备付金 | 117016.45 |
| 存出保证金 | 46317.17 |
| 交易性金融资产 | 1297308118.13 |
| 股票投资 | 76918875.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1220389242.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 188000267.0 |
| 应收证券清算款 | 6062201.74 |
| 应收利息 | 16068619.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9965.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1508146448.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8113126.4 |
| 应付管理人报酬 | 1541127.98 |
| 应付托管费 | 256854.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234212.12 |
| 负债合计 | 10216779.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1474221204.11 |
| 所有者权益合计 | 1497929669.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 1508146448.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 870085782.99 |
| 结算备付金 | 1253305.93 |
| 存出保证金 | 90621.39 |
| 交易性金融资产 | 1453627059.26 |
| 股票投资 | 91536496.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1362090562.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2009082.43 |
| 应收利息 | 16795066.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2343861018.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 268200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3453987.74 |
| 应付管理人报酬 | 2249132.34 |
| 应付托管费 | 374855.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 6592.37 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122602.86 |
| 负债合计 | 274497785.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2065828571.31 |
| 所有者权益合计 | 2069363233.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 2343861018.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78228408.19 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 34864.99 |
| 交易性金融资产 | 2680258945.1 |
| 股票投资 | 71934522.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2608324422.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19423140.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2777945358.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9496991.96 |
| 应付赎回款 | 8500862.43 |
| 应付管理人报酬 | 2739349.2 |
| 应付托管费 | 456558.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266903.83 |
| 负债合计 | 21476062.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2753638749.98 |
| 所有者权益合计 | 2756469296.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 2777945358.47 |
