| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5181 | 2.03% |
| 银华惠增利货币A | 0.5054 | 1.94% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5065 | 1.91% |
| 银华货币B | 0.4743 | 1.91% |
| 银华日利B | None | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-12 | 0.49 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 7.74% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 39.61 | 18.74 | 47.31% | 3.12 | 7.89% | 12.84 | 32.41% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 183.88 | 60.26 | 32.77% | 10.04 | 5.46% | 96.02 | 52.22% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 112.32 | 36.14 | 32.18% | 6.02 | 5.36% | 61.40 | 54.66% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 363.58 | 121.89 | 33.52% | 20.31 | 5.59% | 203.26 | 55.91% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 210.41 | 72.37 | 34.39% | 12.06 | 5.73% | 116.88 | 55.55% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 477.11 | 226.16 | 47.40% | 37.69 | 7.90% | 198.40 | 41.58% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 221.01 | 117.63 | 53.22% | 19.60 | 8.87% | 77.98 | 35.28% | -- | -- |
