银华生态环保主题灵活配置混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
23719198.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
707.41 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29233.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23749138.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39500.0 |
| 负债合计 |
39500.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23123509.33 |
| 所有者权益合计 |
23709638.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
23749138.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23594260.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
707.41 |
| 交易性金融资产 |
189223.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25455.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
215.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23809862.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52987.61 |
| 应付管理人报酬 |
3906.52 |
| 应付托管费 |
651.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35020.24 |
| 负债合计 |
92607.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23129058.42 |
| 所有者权益合计 |
23717255.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
23809862.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17954639.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
17020.31 |
| 交易性金融资产 |
281909.52 |
| 股票投资 |
281909.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3702.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18257272.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
74717.85 |
| 应付管理人报酬 |
25256.48 |
| 应付托管费 |
4209.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38096.78 |
| 负债合计 |
143208.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17605927.9 |
| 所有者权益合计 |
18114063.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
18257272.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14141763.69 |
| 结算备付金 |
146897.72 |
| 存出保证金 |
48123.36 |
| 交易性金融资产 |
14109383.42 |
| 股票投资 |
14109383.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
59506.87 |
| 应收利息 |
3879.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5491.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28515046.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2524.13 |
| 应付管理人报酬 |
35876.26 |
| 应付托管费 |
5979.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150004.75 |
| 负债合计 |
282613.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31491425.83 |
| 所有者权益合计 |
28232433.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
28515046.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28351140.74 |
| 结算备付金 |
525757.2 |
| 存出保证金 |
51900.27 |
| 交易性金融资产 |
14134917.54 |
| 股票投资 |
14134917.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5456.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14616.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43083787.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1528343.93 |
| 应付赎回款 |
51479.77 |
| 应付管理人报酬 |
54567.61 |
| 应付托管费 |
9094.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74556.87 |
| 负债合计 |
1893600.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44922924.35 |
| 所有者权益合计 |
41190187.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
43083787.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27005452.02 |
| 结算备付金 |
391882.02 |
| 存出保证金 |
89528.58 |
| 交易性金融资产 |
35388447.09 |
| 股票投资 |
35388447.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6072.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10529.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62891912.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5148381.07 |
| 应付赎回款 |
140010.4 |
| 应付管理人报酬 |
72462.53 |
| 应付托管费 |
12077.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150298.03 |
| 负债合计 |
5778194.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53646674.96 |
| 所有者权益合计 |
57113717.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
62891912.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38125778.08 |
| 结算备付金 |
468717.29 |
| 存出保证金 |
69370.44 |
| 交易性金融资产 |
33907582.28 |
| 股票投资 |
33907582.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1273533.29 |
| 应收利息 |
6099.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
310121.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74161202.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
349704.61 |
| 应付管理人报酬 |
96609.94 |
| 应付托管费 |
16101.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124511.43 |
| 负债合计 |
997895.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71157637.33 |
| 所有者权益合计 |
73163307.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
74161202.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79363088.89 |
| 结算备付金 |
384465.06 |
| 存出保证金 |
102946.46 |
| 交易性金融资产 |
64356207.07 |
| 股票投资 |
64356207.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19611.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3394.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144229713.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27932334.13 |
| 应付赎回款 |
224077.46 |
| 应付管理人报酬 |
149899.61 |
| 应付托管费 |
24983.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50844.44 |
| 负债合计 |
28613639.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111227769.89 |
| 所有者权益合计 |
115616073.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
144229713.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84933425.17 |
| 结算备付金 |
2155182.75 |
| 存出保证金 |
65958.15 |
| 交易性金融资产 |
86638689.89 |
| 股票投资 |
86638689.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11843384.93 |
| 应收利息 |
26583.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
298429.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185961653.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5189665.57 |
| 应付赎回款 |
1017390.52 |
| 应付管理人报酬 |
238722.23 |
| 应付托管费 |
39787.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51645.86 |
| 负债合计 |
6973538.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174688146.21 |
| 所有者权益合计 |
178988115.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
185961653.37 |
