银华生态环保主题灵活配置混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4061780.77元 |
| 本期利润 |
4089279.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
452763.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0257元 |
| 期末基金资产净值 |
18114063.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6795169.52元 |
| 本期利润 |
-7710622.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1833元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3454367.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1097元 |
| 期末基金资产净值 |
28232433.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4974241.5元 |
| 本期利润 |
-7064259.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3732736.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0831元 |
| 期末基金资产净值 |
41190187.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
946888.54元 |
| 本期利润 |
1893171.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2567224.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0479元 |
| 期末基金资产净值 |
57113717.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61887.68元 |
| 本期利润 |
-633212.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2005669.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0282元 |
| 期末基金资产净值 |
73163307.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7778668.05元 |
| 本期利润 |
7730697.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4388303.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0395元 |
| 期末基金资产净值 |
115616073.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4366776.08元 |
| 本期利润 |
5769359.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3007104.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
178988115.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
