名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮瑞享两年定期开放… | 0.9757 | 1.82% |
中邮瑞享两年定期开放… | 0.9579 | 1.81% |
中邮健康文娱灵活配置… | 1.5691 | 1.51% |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮沪港深精选混合 | 0.7626 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.5071 | 2.05% |
中邮货币A | 0.4413 | 1.80% |
中邮现金驿站货币C | 0.4801 | 1.80% |
中邮现金驿站货币B | 0.4675 | 1.75% |
中邮现金驿站货币A | 0.4526 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -726.14 | -1116.92 | 153.82% | 3.77 | -0.52% | 35.67 | -4.91% |
2023-06-30 | 33.57 | -476.80 | -1420.39% | -- | -- | 16.91 | 50.38% |
2022-12-31 | -1435.08 | -1199.53 | 83.59% | 3.21 | -0.22% | 24.09 | -1.68% |
2022-06-30 | -509.37 | -1337.37 | 262.55% | -- | -- | 16.94 | -3.33% |
2021-12-31 | 881.67 | 1608.43 | 182.43% | 4.45 | 0.51% | 36.80 | 4.17% |
2021-06-30 | 870.70 | 1012.90 | 116.33% | 4.45 | 0.51% | 29.13 | 3.35% |
2020-12-31 | 5916.44 | 6163.77 | 104.18% | -- | -- | 83.68 | 1.41% |
2020-06-30 | 3576.99 | 3600.37 | 100.65% | -- | -- | 62.83 | 1.76% |
2019-12-31 | 5249.68 | 3811.94 | 72.61% | -- | -- | 46.34 | 0.88% |
2019-06-30 | 1877.26 | 1384.71 | 73.76% | -- | -- | 32.60 | 1.74% |
2018-12-31 | -3931.02 | -3179.53 | 80.88% | -- | -- | 71.99 | -1.83% |
2018-06-30 | -2867.31 | -2060.07 | 71.85% | -- | -- | 43.10 | -1.50% |
2017-12-31 | -5219.52 | -9046.75 | 173.33% | -- | -- | 196.48 | -3.76% |
2017-06-30 | -5715.03 | -7258.58 | 127.01% | -- | -- | 112.85 | -1.97% |
2016-12-31 | 1460.28 | 3293.01 | 225.51% | -- | -- | 19.78 | 1.35% |
2016-06-30 | 7385.03 | 311.73 | 4.22% | -- | -- | 24.05 | 0.33% |