| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定期开放… | 0.9757 | 1.82% |
| 中邮瑞享两年定期开放… | 0.9579 | 1.81% |
| 中邮健康文娱灵活配置… | 1.5691 | 1.51% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.7626 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5071 | 2.05% |
| 中邮货币A | 0.4413 | 1.80% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4801 | 1.80% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4675 | 1.75% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4526 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7261358.1 |
| 1.利息收入 | 22174.06 |
| 存款利息收入 | 22174.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10774844.92 |
| 股票投资收益 | -11169186.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37651.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 356690.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3472309.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19003.35 |
| 减：二、费用 | 846764.51 |
| 1.管理人报酬 | 631199.51 |
| 2.托管费 | 105199.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110365.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8108122.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8108122.61 |
| 一、收入： | 335679.46 |
| 1.利息收入 | 9433.35 |
| 存款利息收入 | 9433.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4598830.19 |
| 股票投资收益 | -4767953.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 169123.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4911513.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13563.01 |
| 减：二、费用 | 468698.41 |
| 1.管理人报酬 | 354730.61 |
| 2.托管费 | 59121.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54845.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-133018.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-133018.95 |
| 一、收入： | -14350773.41 |
| 1.利息收入 | 20316.98 |
| 存款利息收入 | 20316.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11722309.52 |
| 股票投资收益 | -11995297.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32129.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 240858.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2715326.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66545.88 |
| 减：二、费用 | 1047051.38 |
| 1.管理人报酬 | 772963.64 |
| 2.托管费 | 128827.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145260.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15397824.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15397824.79 |
| 一、收入： | -5093708.7 |
| 1.利息收入 | 11166.97 |
| 存款利息收入 | 11166.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13204319.97 |
| 股票投资收益 | -13373730.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 169410.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8082618.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16826.07 |
| 减：二、费用 | 497463.6 |
| 1.管理人报酬 | 362718.16 |
| 2.托管费 | 60453.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74292.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5591172.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5591172.3 |
| 一、收入： | 8816662.99 |
| 1.利息收入 | 29234.69 |
| 存款利息收入 | 29206.79 |
| 债券利息收入 | 27.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16496810.9 |
| 股票投资收益 | 16084253.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44533.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 368023.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7803364.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93981.91 |
| 减：二、费用 | 1947298.87 |
| 1.管理人报酬 | 881152.12 |
| 2.托管费 | 146858.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 754128.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165159.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6869364.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6869364.12 |
| 一、收入： | 8706991.31 |
| 1.利息收入 | 16347.84 |
| 存款利息收入 | 16319.94 |
| 债券利息收入 | 27.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10464807.54 |
| 股票投资收益 | 10128973.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44533.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 291300.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1810954.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36790.33 |
| 减：二、费用 | 1069762.55 |
| 1.管理人报酬 | 448766.3 |
| 2.托管费 | 74794.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 463449.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82752.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7637228.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7637228.76 |
| 一、收入： | 59164404.4 |
| 1.利息收入 | 105152.02 |
| 存款利息收入 | 105152.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62474486.14 |
| 股票投资收益 | 61637702.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 836784.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3553338.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138104.61 |
| 减：二、费用 | 5127996.49 |
| 1.管理人报酬 | 1624284.26 |
| 2.托管费 | 270714.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2999522.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233475.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54036407.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54036407.91 |
| 一、收入： | 35769940.97 |
| 1.利息收入 | 78337.61 |
| 存款利息收入 | 78337.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36631969.53 |
| 股票投资收益 | 36003673.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 628296.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1013664.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73298.36 |
| 减：二、费用 | 3283795.2 |
| 1.管理人报酬 | 985483.37 |
| 2.托管费 | 164247.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2016352.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117712.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32486145.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32486145.77 |
| 一、收入： | 52496824.04 |
| 1.利息收入 | 448738.35 |
| 存款利息收入 | 167300.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38582834.36 |
| 股票投资收益 | 38119420.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 463413.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13439574.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25676.39 |
| 减：二、费用 | 5516218.34 |
| 1.管理人报酬 | 1871485.17 |
| 2.托管费 | 311914.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3095530.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237288.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46980605.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46980605.7 |
| 一、收入： | 18772554.08 |
| 1.利息收入 | 260147.82 |
| 存款利息收入 | 75512.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14173110.42 |
| 股票投资收益 | 13847064.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 326045.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4325331.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13964.54 |
| 减：二、费用 | 2829767.16 |
| 1.管理人报酬 | 911247.82 |
| 2.托管费 | 151874.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1688063.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78581.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15942786.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15942786.92 |
| 一、收入： | -39310157.87 |
| 1.利息收入 | 420999.02 |
| 存款利息收入 | 283564.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31075429.72 |
| 股票投资收益 | -31795293.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 719863.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8698389.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42662.61 |
| 减：二、费用 | 6560279.86 |
| 1.管理人报酬 | 2145943.42 |
| 2.托管费 | 357657.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3530948.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 525730.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45870437.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45870437.73 |
| 一、收入： | -28673073.34 |
| 1.利息收入 | 186554.53 |
| 存款利息收入 | 136065.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20169757.41 |
| 股票投资收益 | -20600739.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 430982.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8729040.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39169.74 |
| 减：二、费用 | 3450631.7 |
| 1.管理人报酬 | 1216509.78 |
| 2.托管费 | 202751.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1770856.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260513.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32123705.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32123705.04 |
| 一、收入： | -52195245.56 |
| 1.利息收入 | 449062.07 |
| 存款利息收入 | 389329.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88502635.16 |
| 股票投资收益 | -90467475.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1964840.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35623429.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234897.99 |
| 减：二、费用 | 9565605.11 |
| 1.管理人报酬 | 4413444.14 |
| 2.托管费 | 735574.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3890682.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 525904.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61760850.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61760850.67 |
| 一、收入： | -57150333.54 |
| 1.利息收入 | 273004.57 |
| 存款利息收入 | 237304.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71457389.16 |
| 股票投资收益 | -72585849.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1128459.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13881318.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152732.52 |
| 减：二、费用 | 4759631.13 |
| 1.管理人报酬 | 2564986.94 |
| 2.托管费 | 427497.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1506989.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260156.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61909964.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61909964.67 |
| 一、收入： | 14602790.09 |
| 1.利息收入 | 4775747.86 |
| 存款利息收入 | 4775747.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33127920.58 |
| 股票投资收益 | 32930071.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 197849.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28918869.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5617991.19 |
| 减：二、费用 | 13187473.04 |
| 1.管理人报酬 | 8165740.63 |
| 2.托管费 | 1360956.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3315395.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 345380.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1415317.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1415317.05 |
| 一、收入： | 73850264.28 |
| 1.利息收入 | 4536020.87 |
| 存款利息收入 | 4536020.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3357817.96 |
| 股票投资收益 | 3117284.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 240533.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62115370.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3841055.18 |
| 减：二、费用 | 5549100.4 |
| 1.管理人报酬 | 3947711.81 |
| 2.托管费 | 657952.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 855470.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87966.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68301163.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68301163.88 |
