名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1941.60 | -3908.90 | 201.32% | 7.58 | -0.39% | 582.00 | -29.98% |
2023-06-30 | 2036.72 | -1055.76 | -51.84% | 7.58 | 0.37% | 468.56 | 23.01% |
2022-12-31 | -61418.39 | -51849.30 | 84.42% | 113.50 | -0.18% | 959.67 | -1.56% |
2022-06-30 | -53945.79 | -51252.68 | 95.01% | 52.53 | -0.10% | 616.47 | -1.14% |
2021-12-31 | 40762.44 | 35424.16 | 86.90% | 21.45 | 0.05% | 1271.14 | 3.12% |
2021-06-30 | 19923.04 | 11987.60 | 60.17% | 8.37 | 0.04% | 756.60 | 3.80% |
2020-12-31 | 26639.64 | 20209.99 | 75.86% | 27.37 | 0.10% | 388.00 | 1.46% |
2020-06-30 | 9809.69 | 5023.14 | 51.21% | 1.94 | 0.02% | 208.31 | 2.12% |
2019-12-31 | 5810.49 | 4587.04 | 78.94% | -- | -- | 120.05 | 2.07% |
2019-06-30 | 2887.34 | 2511.18 | 86.97% | -- | -- | 84.72 | 2.93% |
2018-12-31 | -2118.70 | -1647.89 | 77.78% | -- | -- | 121.39 | -5.73% |
2018-06-30 | -629.96 | -189.74 | 30.12% | -- | -- | 90.39 | -14.35% |
2017-12-31 | 932.92 | -342.16 | -36.68% | 5.77 | 0.62% | 215.78 | 23.13% |
2017-06-30 | -313.94 | -1794.49 | 571.60% | 0.76 | -0.24% | 165.67 | -52.77% |
2016-12-31 | 4739.48 | 3771.73 | 79.58% | -- | -- | 92.90 | 1.96% |
2016-06-30 | 3193.39 | 1361.81 | 42.64% | -- | -- | 64.94 | 2.03% |