| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -19415950.9 |
| 1.利息收入 | 687151.08 |
| 存款利息收入 | 304307.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35662938.11 |
| 股票投资收益 | -39088961.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75758.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2469745.52 |
| 股利收益 | 5820010.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15323431.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236404.75 |
| 减：二、费用 | 11282389.88 |
| 1.管理人报酬 | 7654237.7 |
| 2.托管费 | 1275706.34 |
| 3.销售服务费 | 2154134.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6474.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6474.03 |
| 6.其他费用 | 189677.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30698340.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30698340.78 |
| 一、收入： | 20367233.22 |
| 1.利息收入 | 400101.28 |
| 存款利息收入 | 166872.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5758968.27 |
| 股票投资收益 | -10557612.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75758.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 37291.29 |
| 股利收益 | 4685594.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25528602.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197497.82 |
| 减：二、费用 | 6324304.48 |
| 1.管理人报酬 | 4403746.75 |
| 2.托管费 | 733957.81 |
| 3.销售服务费 | 1068813.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6474.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6474.03 |
| 6.其他费用 | 109151.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14042928.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14042928.74 |
| 一、收入： | -614183867.25 |
| 1.利息收入 | 727197.33 |
| 存款利息收入 | 601449.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-519225365.45 |
| 股票投资收益 | -518492990.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1135006.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -11464054.87 |
| 股利收益 | 9596674.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98842699.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3157000.73 |
| 减：二、费用 | 26172335.12 |
| 1.管理人报酬 | 19953081.29 |
| 2.托管费 | 3325513.58 |
| 3.销售服务费 | 2673511.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220228.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-640356202.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-640356202.37 |
| 一、收入： | -539457937.04 |
| 1.利息收入 | 365553.86 |
| 存款利息收入 | 365553.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-517102406.91 |
| 股票投资收益 | -512526802.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 525274.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -11265551.84 |
| 股利收益 | 6164673.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25429524.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2708440.91 |
| 减：二、费用 | 18479602.55 |
| 1.管理人报酬 | 13957035.48 |
| 2.托管费 | 2326172.57 |
| 3.销售服务费 | 2081921.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114472.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-557937539.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-557937539.59 |
| 一、收入： | 407624433.05 |
| 1.利息收入 | 822936.65 |
| 存款利息收入 | 822038.9 |
| 债券利息收入 | 897.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
386845749.97 |
| 股票投资收益 | 354241555.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 214491.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 19678260.67 |
| 股利收益 | 12711442.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18073287.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1882459.04 |
| 减：二、费用 | 82452976.54 |
| 1.管理人报酬 | 29772046.31 |
| 2.托管费 | 4962007.73 |
| 3.销售服务费 | 5270935.03 |
| 4.交易费用 | 42147436.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229706.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
325171456.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
325171456.51 |
| 一、收入： | 199230439.5 |
| 1.利息收入 | 239038.58 |
| 存款利息收入 | 238423.97 |
| 债券利息收入 | 614.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132382613.26 |
| 股票投资收益 | 119875990.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83693.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4856931.4 |
| 股利收益 | 7565998.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65740156.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
868631.35 |
| 减：二、费用 | 25404222.27 |
| 1.管理人报酬 | 9415515.09 |
| 2.托管费 | 1569252.55 |
| 3.销售服务费 | 1428556.45 |
| 4.交易费用 | 12857067.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116343.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173826217.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173826217.23 |
| 一、收入： | 266396361.16 |
| 1.利息收入 | 676484.06 |
| 存款利息收入 | 272390.49 |
| 债券利息收入 | 258.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
215146723.29 |
| 股票投资收益 | 202099945.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 273671.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8893117.97 |
| 股利收益 | 3879988.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49797766.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
775387.6 |
| 减：二、费用 | 24050930.08 |
| 1.管理人报酬 | 9196242.7 |
| 2.托管费 | 1532707.16 |
| 3.销售服务费 | 1399249.98 |
| 4.交易费用 | 11666638.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224075.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
242345431.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
242345431.08 |
| 一、收入： | 98096908.15 |
| 1.利息收入 | 108458.79 |
| 存款利息收入 | 86752.74 |
| 债券利息收入 | 84.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52854848.98 |
| 股票投资收益 | 50231418.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19362.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 521011.26 |
| 股利收益 | 2083057.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44759156.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
374443.8 |
| 减：二、费用 | 6965584.46 |
| 1.管理人报酬 | 2465848.31 |
| 2.托管费 | 410974.76 |
| 3.销售服务费 | 361714.87 |
| 4.交易费用 | 3631143.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94027.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91131323.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91131323.69 |
| 一、收入： | 58104858.67 |
| 1.利息收入 | 83826.79 |
| 存款利息收入 | 81682.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47278505.71 |
| 股票投资收益 | 45870426.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 207551.46 |
| 股利收益 | 1200527.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10610384.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132141.27 |
| 减：二、费用 | 5919565.63 |
| 1.管理人报酬 | 1748607.3 |
| 2.托管费 | 291434.58 |
| 3.销售服务费 | 210313.77 |
| 4.交易费用 | 3479194.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189074.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52185293.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52185293.04 |
| 一、收入： | 28873411.62 |
| 1.利息收入 | 39116.17 |
| 存款利息收入 | 37529.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25952733.05 |
| 股票投资收益 | 25111815.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6328.54 |
| 股利收益 | 847245.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2762025.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119536.5 |
| 减：二、费用 | 2798638.77 |
| 1.管理人报酬 | 854876.98 |
| 2.托管费 | 142479.5 |
| 3.销售服务费 | 92099.28 |
| 4.交易费用 | 1617235.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91005.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26074772.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26074772.85 |
| 一、收入： | -21187004.24 |
| 1.利息收入 | 97664.31 |
| 存款利息收入 | 94285.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15509687.05 |
| 股票投资收益 | -16478909.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -244668.35 |
| 股利收益 | 1213890.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5854541.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79560.22 |
| 减：二、费用 | 7173723.81 |
| 1.管理人报酬 | 1818460.49 |
| 2.托管费 | 303076.73 |
| 3.销售服务费 | 174575.93 |
| 4.交易费用 | 4658474.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219087.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28360728.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28360728.05 |
| 一、收入： | -6299568.66 |
| 1.利息收入 | 42067.4 |
| 存款利息收入 | 42067.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1064884.71 |
| 股票投资收益 | -1897388.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -71388.35 |
| 股利收益 | 903892.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5341291.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64540.26 |
| 减：二、费用 | 3171317.49 |
| 1.管理人报酬 | 908327.1 |
| 2.托管费 | 151387.87 |
| 3.销售服务费 | 40166.43 |
| 4.交易费用 | 1938246.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133140.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9470886.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9470886.15 |
| 一、收入： | 9329219.61 |
| 1.利息收入 | 2430744.12 |
| 存款利息收入 | 326658.56 |
| 债券利息收入 | 146.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1051293.0 |
| 股票投资收益 | -3421632.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57748.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2257383.58 |
| 股利收益 | 2157792.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5174070.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
673112.18 |
| 减：二、费用 | 12774607.99 |
| 1.管理人报酬 | 4518452.94 |
| 2.托管费 | 753075.54 |
| 3.销售服务费 | 6139.42 |
| 4.交易费用 | 7150319.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 346621.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3445388.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3445388.38 |
| 一、收入： | -3139400.11 |
| 1.利息收入 | 2152158.92 |
| 存款利息收入 | 208400.78 |
| 债券利息收入 | 19.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17231498.78 |
| 股票投资收益 | -17944924.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7565.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -950796.42 |
| 股利收益 | 1656656.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11431116.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
508823.74 |
| 减：二、费用 | 6980405.92 |
| 1.管理人报酬 | 2732641.71 |
| 2.托管费 | 455440.3 |
| 3.销售服务费 | 1552.41 |
| 4.交易费用 | 3621057.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169713.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10119806.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10119806.03 |
| 一、收入： | 47394773.93 |
| 1.利息收入 | 2303139.56 |
| 存款利息收入 | 705244.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45975083.43 |
| 股票投资收益 | 37717255.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7328808.42 |
| 股利收益 | 929019.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1990535.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1107086.63 |
| 减：二、费用 | 13646736.65 |
| 1.管理人报酬 | 5242016.99 |
| 2.托管费 | 873669.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7064950.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 466100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33748037.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33748037.28 |
| 一、收入： | 31933911.96 |
| 1.利息收入 | 1069231.08 |
| 存款利息收入 | 483771.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18024421.61 |
| 股票投资收益 | 13618103.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3756912.0 |
| 股利收益 | 649405.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12154928.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
685330.33 |
| 减：二、费用 | 7872801.25 |
| 1.管理人报酬 | 2980779.45 |
| 2.托管费 | 496796.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4180986.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214238.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24061110.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24061110.71 |
