名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银国家战略股票 | 1.979 | 6.80% |
工银产业升级股票A | 1.1983 | 6.62% |
工银产业升级股票C | 1.1573 | 6.61% |
工银核心机遇混合C | 0.7136 | 6.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5606 | 2.08% |
工银安盈货币D | 0.5481 | 2.04% |
工银安盈货币B | 0.5481 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 19723358.17 |
1.利息收入 | 15616895.5 |
存款利息收入 | 531750.7 |
债券利息收入 | 14791570.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28089964.39 |
股票投资收益 | 38632294.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11004743.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 462413.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24782912.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
799410.52 |
减:二、费用 | 5200683.83 |
1.管理人报酬 | 4148795.49 |
2.托管费 | 460977.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 344631.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207409.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14522674.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14522674.34 |
一、收入: | 19278065.51 |
1.利息收入 | 14807290.79 |
存款利息收入 | 168883.99 |
债券利息收入 | 14344832.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29123206.8 |
股票投资收益 | 38425772.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9764978.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 462413.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25033335.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
380903.33 |
减:二、费用 | 4624443.18 |
1.管理人报酬 | 3631448.14 |
2.托管费 | 403494.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 342321.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209747.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14653622.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14653622.33 |
一、收入: | 74715478.02 |
1.利息收入 | 36803383.4 |
存款利息收入 | 9722620.74 |
债券利息收入 | 26795040.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11892460.1 |
股票投资收益 | 17165420.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7515746.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2242786.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25910570.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
109064.13 |
减:二、费用 | 12054209.48 |
1.管理人报酬 | 8553000.01 |
2.托管费 | 950333.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 244361.97 |
5.利息支出 | 1878510.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1878510.42 |
6.其他费用 | 428003.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62661268.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62661268.54 |
一、收入: | 45244940.49 |
1.利息收入 | 17401605.42 |
存款利息收入 | 5749778.06 |
债券利息收入 | 11445755.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7499702.55 |
股票投资收益 | 8983063.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2568235.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1084874.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20285890.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57741.9 |
减:二、费用 | 5415059.51 |
1.管理人报酬 | 4070064.99 |
2.托管费 | 452229.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 164745.55 |
5.利息支出 | 516334.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 516334.1 |
6.其他费用 | 211685.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39829880.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39829880.98 |