名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商科创一个月滚动持… | 0.8515 | 2.62% |
浙商科创一个月滚动持… | 0.8571 | 2.61% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.7483 | 2.58% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.7553 | 2.57% |
浙商聚潮新思维混合A | 2.263 | 2.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.5112 | 1.93% |
浙商日添金A | 0.4455 | 1.69% |
浙商日添利B | 0.4603 | 1.68% |
浙商日添利A | 0.3947 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -12805939.5 |
1.利息收入 | 658720.71 |
存款利息收入 | 658720.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21344789.52 |
股票投资收益 | -28290075.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 712048.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -775983.83 |
股利收益 | 7009220.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7747367.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
132761.53 |
减:二、费用 | 4365940.04 |
1.管理人报酬 | 2925649.6 |
2.托管费 | 585129.89 |
3.销售服务费 | 435119.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1943.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1943.68 |
6.其他费用 | 411322.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17171879.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17171879.54 |
一、收入: | 24598733.0 |
1.利息收入 | 450856.2 |
存款利息收入 | 450856.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16163197.05 |
股票投资收益 | 8146479.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 526716.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1816776.56 |
股利收益 | 5673224.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7888429.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
96250.72 |
减:二、费用 | 2706770.15 |
1.管理人报酬 | 1844339.35 |
2.托管费 | 368867.86 |
3.销售服务费 | 270946.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215841.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21891962.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21891962.85 |
一、收入: | -281459507.65 |
1.利息收入 | 984129.25 |
存款利息收入 | 984129.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-231415203.41 |
股票投资收益 | -248953907.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 718750.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -3971791.26 |
股利收益 | 20791744.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-52400286.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1371853.1 |
减:二、费用 | 8854225.47 |
1.管理人报酬 | 6107168.85 |
2.托管费 | 1221433.76 |
3.销售服务费 | 1070216.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3291.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3291.92 |
6.其他费用 | 452112.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-290313733.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-290313733.12 |
一、收入: | -171984857.23 |
1.利息收入 | 388073.61 |
存款利息收入 | 388073.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-207924871.8 |
股票投资收益 | -219292289.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 227734.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -7497176.83 |
股利收益 | 18636859.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34663608.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
888332.42 |
减:二、费用 | 5321505.37 |
1.管理人报酬 | 3656593.97 |
2.托管费 | 731318.79 |
3.销售服务费 | 692306.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2529.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2529.05 |
6.其他费用 | 238757.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-177306362.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-177306362.6 |
一、收入: | 115914297.56 |
1.利息收入 | 971140.81 |
存款利息收入 | 520477.42 |
债券利息收入 | 450663.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
93919503.47 |
股票投资收益 | 80987805.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 257013.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 5104349.5 |
股利收益 | 7570335.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19760191.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1263461.79 |
减:二、费用 | 14410494.02 |
1.管理人报酬 | 3603811.73 |
2.托管费 | 720762.38 |
3.销售服务费 | 642023.53 |
4.交易费用 | 8968361.48 |
5.利息支出 | 2923.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2923.39 |
6.其他费用 | 454235.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
101503803.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
101503803.54 |
一、收入: | 65263645.34 |
1.利息收入 | 170183.35 |
存款利息收入 | 108349.32 |
债券利息收入 | 61834.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34447152.98 |
股票投资收益 | 29599623.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 72502.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1274601.93 |
股利收益 | 3500424.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30517369.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
128939.86 |
减:二、费用 | 2626798.23 |
1.管理人报酬 | 662641.71 |
2.托管费 | 132528.31 |
3.销售服务费 | 80826.28 |
4.交易费用 | 1537909.37 |
5.利息支出 | 2923.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2923.39 |
6.其他费用 | 205380.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62636847.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62636847.11 |
一、收入: | 96451938.04 |
1.利息收入 | 372276.9 |
存款利息收入 | 187087.94 |
债券利息收入 | 175774.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
97378161.15 |
股票投资收益 | 92159575.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 64217.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 3027342.91 |
股利收益 | 2127025.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1843705.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
545205.69 |
减:二、费用 | 5228398.43 |
1.管理人报酬 | 1222272.57 |
2.托管费 | 244454.44 |
3.销售服务费 | 88340.88 |
4.交易费用 | 3220566.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 440600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
91223539.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
91223539.61 |
一、收入: | 41131013.2 |
1.利息收入 | 155963.5 |
存款利息收入 | 51169.4 |
债券利息收入 | 103770.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30950795.31 |
股票投资收益 | 29419794.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44412.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -172567.15 |
股利收益 | 1659156.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9957476.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
66777.77 |
减:二、费用 | 2014364.77 |
1.管理人报酬 | 499551.39 |
2.托管费 | 99910.24 |
3.销售服务费 | 19089.53 |
4.交易费用 | 1186266.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209546.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39116648.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39116648.43 |
一、收入: | 17272118.68 |
1.利息收入 | 108254.83 |
存款利息收入 | 34781.52 |
债券利息收入 | 73473.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4360153.33 |
股票投资收益 | 3645497.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10450.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 90834.95 |
股利收益 | 634271.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12634965.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
168744.92 |
减:二、费用 | 2144753.27 |
1.管理人报酬 | 423720.27 |
2.托管费 | 84743.93 |
3.销售服务费 | 10226.18 |
4.交易费用 | 1351189.19 |
5.利息支出 | 78.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 78.63 |
6.其他费用 | 274468.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15127365.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15127365.41 |
一、收入: | -4240209.37 |
1.利息收入 | 16645.3 |
存款利息收入 | 1997.09 |
债券利息收入 | 14648.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3687243.64 |
股票投资收益 | -4073743.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -884.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 387384.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-570413.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
802.14 |
减:二、费用 | 249178.7 |
1.管理人报酬 | 47098.0 |
2.托管费 | 9419.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 122088.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70572.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4489388.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4489388.07 |
一、收入: | 15269195.46 |
1.利息收入 | 35013.37 |
存款利息收入 | 4253.75 |
债券利息收入 | 30759.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11776734.05 |
股票投资收益 | 11751999.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7885.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32620.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3455562.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1885.58 |
减:二、费用 | 651879.01 |
1.管理人报酬 | 85251.21 |
2.托管费 | 17050.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 498883.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50694.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14617316.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14617316.45 |
一、收入: | -18138871.63 |
1.利息收入 | 415322.56 |
存款利息收入 | 16741.29 |
债券利息收入 | 346421.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15540255.91 |
股票投资收益 | -15675443.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -341630.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 476818.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3014163.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
225.03 |
减:二、费用 | 1166538.28 |
1.管理人报酬 | 258776.67 |
2.托管费 | 51755.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 617856.17 |
5.利息支出 | 50083.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 50083.27 |
6.其他费用 | 187200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19305409.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19305409.91 |
一、收入: | -7249110.32 |
1.利息收入 | 284779.5 |
存款利息收入 | 9630.82 |
债券利息收入 | 223175.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25643.79 |
股票投资收益 | -237487.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -84080.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 347212.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7559741.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
207.39 |
减:二、费用 | 340741.95 |
1.管理人报酬 | 128803.77 |
2.托管费 | 25760.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 65117.04 |
5.利息支出 | 27447.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27447.52 |
6.其他费用 | 92983.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7589852.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7589852.27 |
一、收入: | 20494365.26 |
1.利息收入 | 13973115.11 |
存款利息收入 | 94170.56 |
债券利息收入 | 12731246.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
258945.97 |
股票投资收益 | 11667283.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11333217.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -75120.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6261311.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
993.04 |
减:二、费用 | 2838608.66 |
1.管理人报酬 | 1299416.72 |
2.托管费 | 259883.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 198831.95 |
5.利息支出 | 877276.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 877276.68 |
6.其他费用 | 203200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17655756.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17655756.6 |
一、收入: | 19946179.68 |
1.利息收入 | 12828724.81 |
存款利息收入 | 74792.2 |
债券利息收入 | 11863010.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1031642.18 |
股票投资收益 | 11667283.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10560521.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -75120.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6085317.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
495.21 |
减:二、费用 | 2568809.89 |
1.管理人报酬 | 1162526.63 |
2.托管费 | 232505.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 197723.57 |
5.利息支出 | 869898.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 869898.44 |
6.其他费用 | 106155.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17377369.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17377369.79 |
一、收入: | 13943365.24 |
1.利息收入 | 13471416.23 |
存款利息收入 | 126309.05 |
债券利息收入 | 11248598.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6960589.47 |
股票投资收益 | 6395539.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -612132.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1177182.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6490851.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2210.65 |
减:二、费用 | 2778666.42 |
1.管理人报酬 | 1929621.71 |
2.托管费 | 408414.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 173582.9 |
5.利息支出 | 58862.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 58862.09 |
6.其他费用 | 208185.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11164698.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11164698.82 |