| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8515 | 2.62% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8571 | 2.61% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7483 | 2.58% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7553 | 2.57% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.263 | 2.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5112 | 1.93% |
| 浙商日添金A | 0.4455 | 1.69% |
| 浙商日添利B | 0.4603 | 1.68% |
| 浙商日添利A | 0.3947 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19299379.54元 |
| 本期利润 | -11576707.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67329672.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3222元 |
| 期末基金资产净值 | 286183055.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3696元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11198133.01元 |
| 本期利润 | 18374028.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 119883493.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4538元 |
| 期末基金资产净值 | 396567610.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.501元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -171295501.0元 |
| 本期利润 | -218224527.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3813元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 192590534.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4345元 |
| 期末基金资产净值 | 655923558.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4799元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -151322865.94元 |
| 本期利润 | -130250705.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1965元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 298852137.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4848元 |
| 期末基金资产净值 | 1018094364.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6517元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65178425.0元 |
| 本期利润 | 81217676.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 483948132.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7132元 |
| 期末基金资产净值 | 1238679650.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8256元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26891470.71元 |
| 本期利润 | 49768776.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3464元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 143778500.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5952元 |
| 期末基金资产净值 | 410627479.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84602688.94元 |
| 本期利润 | 82523957.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4572元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59766415.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4095元 |
| 期末基金资产净值 | 208390635.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4279元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27520340.33元 |
| 本期利润 | 37315110.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18882275.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1元 |
| 期末基金资产净值 | 220996464.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1708元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5265856.38元 |
| 本期利润 | 15138916.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10233033.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0569元 |
| 期末基金资产净值 | 179553116.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3918937.91元 |
| 本期利润 | -4489361.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0784元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6134456.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1071元 |
| 期末基金资产净值 | 51155011.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8929元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11161753.99元 |
| 本期利润 | 14617316.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1641385.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0287元 |
| 期末基金资产净值 | 55646067.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9713元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16291246.6元 |
| 本期利润 | -19305409.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3441元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17350706.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2538元 |
| 期末基金资产净值 | 51000113.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7462元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30111.27元 |
| 本期利润 | -7589852.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3414190.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0678元 |
| 期末基金资产净值 | 46919213.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9322元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11394445.46元 |
| 本期利润 | 17655756.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0746元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1728877.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0344元 |
| 期末基金资产净值 | 54397280.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0831元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11292052.31元 |
| 本期利润 | 17377369.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1629450.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0324元 |
| 期末基金资产净值 | 54209553.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0775元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17655549.93元 |
| 本期利润 | 11164698.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25012500.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0324元 |
| 期末基金资产净值 | 801562901.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0373元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.73% |
