为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 浙商中证500增强A (002076)
点赞|评论
浙商中证500增强A002076
基金类型:指数型、混合型、股票型     成立日期:2016-05-11     基金规模:2.02亿份     基金经理: 胡羿 
基金全称:浙商中证500指数增强型证券投资基金     基金管理人:浙商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.58%
  • 近一月增长率
    2.90%
  • 近一季增长率
    8.22%
  • 近半年增长率
    2.76%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
浙商科创一个月滚动持… 0.8515 2.62%
浙商科创一个月滚动持… 0.8571 2.61%
浙商智选新兴产业混合… 0.7483 2.58%
浙商智选新兴产业混合… 0.7553 2.57%
浙商聚潮新思维混合A 2.263 2.54%
名称 万份收益 7日年化
浙商日添金B 0.5112 1.93%
浙商日添金A 0.4455 1.69%
浙商日添利B 0.4603 1.68%
浙商日添利A 0.3947 1.44%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.90%
兴全有机增长混合 0.50%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.509
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

浙商中证500增强A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 --
结算备付金 5554611.17
存出保证金 1093930.58
交易性金融资产 330017764.14
股票投资 315846592.7
基金投资 --
债券投资 14171171.44
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 158219.8
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 356329344.99
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 4956527.35
应付赎回款 519299.89
应付管理人报酬 156655.64
应付托管费 31331.14
应付销售服务费 23679.48
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 784340.96
负债合计 6471834.46
所有者权益:
实收基金 256149575.87
所有者权益合计 349857510.53
负债和所有者权益合计 356329344.99
资产:
银行存款 15240435.58
结算备付金 33761428.98
存出保证金 4134867.85
交易性金融资产 454705867.05
股票投资 433470822.39
基金投资 --
债券投资 21235044.66
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 436339.49
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 246389.7
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 508525328.65
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 739057.71
应付管理人报酬 208926.44
应付托管费 41785.28
应付销售服务费 32214.52
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1670550.71
负债合计 2692534.66
所有者权益:
实收基金 337964486.13
所有者权益合计 505832793.99
负债和所有者权益合计 508525328.65
资产:
银行存款 42652460.39
结算备付金 40146687.26
存出保证金 5908318.28
交易性金融资产 739506313.16
股票投资 718658115.54
基金投资 --
债券投资 20848197.62
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 290302.41
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 828504081.5
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 444000.0
应付赎回款 390140.81
应付管理人报酬 367799.17
应付托管费 73559.83
应付销售服务费 53261.13
应付税费 0.51
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1476087.89
负债合计 2804849.34
所有者权益:
实收基金 559284560.23
所有者权益合计 825699232.16
负债和所有者权益合计 828504081.5
资产:
银行存款 72079264.67
结算备付金 47404529.54
存出保证金 7560577.05
交易性金融资产 1269538252.29
股票投资 1259426019.41
基金投资 --
债券投资 10112232.88
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 72119755.38
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 1670507.16
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1470372886.09
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 4898852.67
应付管理人报酬 584771.39
应付托管费 116954.27
应付销售服务费 120779.4
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 3500428.5
负债合计 9221786.23
所有者权益:
实收基金 887288828.47
所有者权益合计 1461151099.86
负债和所有者权益合计 1470372886.09
资产:
银行存款 46754281.3
结算备付金 30222971.39
存出保证金 2496912.74
交易性金融资产 1510203833.97
股票投资 1460188833.97
基金投资 --
债券投资 50015000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 72050.66
应收利息 841842.23
应收股利 --
应收申购款 3277475.44
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1593869367.73
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1399582.04
应付管理人报酬 679744.54
应付托管费 135948.9
应付销售服务费 105071.86
应付税费 77052.41
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 268857.81
负债合计 5664332.69
所有者权益:
实收基金 871538857.07
所有者权益合计 1588205035.04
负债和所有者权益合计 1593869367.73
资产:
银行存款 33099224.85
结算备付金 7842641.93
存出保证金 4024498.69
交易性金融资产 504307904.31
股票投资 484307904.31
基金投资 --
债券投资 20000000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 616556.46
应收利息 422392.92
应收股利 --
应收申购款 2403320.53
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 552716539.69
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 4912923.53
应付管理人报酬 202129.07
应付托管费 40425.82
应付销售服务费 32570.5
应付税费 17159.62
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 138058.39
负债合计 6027581.0
所有者权益:
实收基金 322128497.14
所有者权益合计 546688958.69
负债和所有者权益合计 552716539.69
资产:
银行存款 14535705.66
结算备付金 4997132.35
存出保证金 1519283.84
交易性金融资产 218522467.37
股票投资 212507965.87
基金投资 --
债券投资 6014501.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 640263.25
应收利息 147608.93
应收股利 --
应收申购款 97693.21
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 240460154.61
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 123516.09
应付管理人报酬 100617.09
应付托管费 20123.44
应付销售服务费 10040.01
应付税费 0.15
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 225121.34
负债合计 1163263.5
所有者权益:
实收基金 167689067.87
所有者权益合计 239296891.11
负债和所有者权益合计 240460154.61
资产:
银行存款 15614688.25
结算备付金 2838731.61
存出保证金 2373956.27
交易性金融资产 206280418.39
股票投资 200123012.77
基金投资 --
债券投资 6157405.62
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 6598166.28
应收利息 198681.83
应收股利 --
应收申购款 76119.56
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 233980762.19
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 18886.91
应付管理人报酬 91726.02
应付托管费 18345.16
应付销售服务费 3351.75
应付税费 0.67
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 112552.47
负债合计 625074.26
所有者权益:
实收基金 199350759.26
所有者权益合计 233355687.93
负债和所有者权益合计 233980762.19
资产:
银行存款 5907568.3
结算备付金 1442753.66
存出保证金 67902.53
交易性金融资产 183769146.65
股票投资 177731199.15
基金投资 --
债券投资 6037947.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 89457.63
应收股利 --
应收申购款 27320.57
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 191304149.34
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 5151.73
应付管理人报酬 77877.06
应付托管费 15575.39
应付销售服务费 3304.15
应付税费 2950.93
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 200602.86
负债合计 614767.79
所有者权益:
实收基金 190951678.29
所有者权益合计 190689381.55
负债和所有者权益合计 191304149.34
资产:
银行存款 655043.41
结算备付金 242657.99
存出保证金 23555.18
交易性金融资产 50454153.37
股票投资 47937644.37
基金投资 --
债券投资 2516509.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 63471.17
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 51438891.11
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 26272.65
应付管理人报酬 20404.49
应付托管费 4080.89
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 102697.92
负债合计 283405.81
所有者权益:
实收基金 57289998.75
所有者权益合计 51155485.3
负债和所有者权益合计 51438891.11
资产:
银行存款 688719.85
结算备付金 602455.9
存出保证金 32399.19
交易性金融资产 54532104.11
股票投资 51703029.11
基金投资 --
债券投资 2829075.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 56409.28
应收股利 --
应收申购款 3404.89
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 55915493.22
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1430.39
应付管理人报酬 18036.58
应付托管费 3607.3
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 191394.58
负债合计 269425.96
所有者权益:
实收基金 57287453.24
所有者权益合计 55646067.26
负债和所有者权益合计 55915493.22
资产:
银行存款 731868.72
结算备付金 290747.95
存出保证金 19774.95
交易性金融资产 50323345.59
股票投资 47501601.59
基金投资 --
债券投资 2821744.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 75326.09
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 51441063.3
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 717.12
应付管理人报酬 22275.0
应付托管费 4454.99
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 150000.0
负债合计 440950.21
所有者权益:
实收基金 68350819.36
所有者权益合计 51000113.09
负债和所有者权益合计 51441063.3
资产:
银行存款 808691.18
结算备付金 299460.28
存出保证金 17410.24
交易性金融资产 47806868.56
股票投资 40252251.96
基金投资 --
债券投资 7554616.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 92467.56
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 49024897.82
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2000000.0
应付证券清算款 1315.07
应付赎回款 895.77
应付管理人报酬 20019.32
应付托管费 4003.85
应付销售服务费 --
应付税费 602.56
应付利息 -438.35
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 74383.76
负债合计 2105683.96
所有者权益:
实收基金 50333404.42
所有者权益合计 46919213.86
负债和所有者权益合计 49024897.82
资产:
银行存款 617077.25
结算备付金 1537097.55
存出保证金 1091.13
交易性金融资产 22932755.4
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 22932755.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 29000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 488362.88
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 54576384.21
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 23065.6
应付托管费 4613.12
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 150000.0
负债合计 179103.9
所有者权益:
实收基金 50225199.27
所有者权益合计 54397280.31
负债和所有者权益合计 54576384.21
资产:
银行存款 560613.53
结算备付金 --
存出保证金 61985.12
交易性金融资产 31993297.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 31993297.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 21045150.07
应收证券清算款 --
应收利息 713177.47
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 12744.78
资产总计 54386967.97
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1064.38
应付管理人报酬 22203.23
应付托管费 4440.65
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 84300.75
负债合计 177414.8
所有者权益:
实收基金 50309125.37
所有者权益合计 54209553.17
负债和所有者权益合计 54386967.97
资产:
银行存款 993108.34
结算备付金 1267790.26
存出保证金 20947.87
交易性金融资产 736908688.03
股票投资 52717310.03
基金投资 --
债券投资 684191378.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 79100318.65
应收证券清算款 --
应收利息 13925161.7
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 832216014.85
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 30000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 988.44
应付管理人报酬 339595.42
应付托管费 67919.07
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 9779.36
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 160001.24
负债合计 30653113.37
所有者权益:
实收基金 772770183.88
所有者权益合计 801562901.48
负债和所有者权益合计 832216014.85
众禄基金app
众禄微信公众号