名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商科创一个月滚动持… | 0.8515 | 2.62% |
浙商科创一个月滚动持… | 0.8571 | 2.61% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.7483 | 2.58% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.7553 | 2.57% |
浙商聚潮新思维混合A | 2.263 | 2.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.5112 | 1.93% |
浙商日添金A | 0.4455 | 1.69% |
浙商日添利B | 0.4603 | 1.68% |
浙商日添利A | 0.3947 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 5554611.17 |
存出保证金 | 1093930.58 |
交易性金融资产 | 330017764.14 |
股票投资 | 315846592.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 14171171.44 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 158219.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 356329344.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4956527.35 |
应付赎回款 | 519299.89 |
应付管理人报酬 | 156655.64 |
应付托管费 | 31331.14 |
应付销售服务费 | 23679.48 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 784340.96 |
负债合计 | 6471834.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 256149575.87 |
所有者权益合计 | 349857510.53 |
负债和所有者权益合计 | 356329344.99 |
资产: | |
银行存款 | 15240435.58 |
结算备付金 | 33761428.98 |
存出保证金 | 4134867.85 |
交易性金融资产 | 454705867.05 |
股票投资 | 433470822.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 21235044.66 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 436339.49 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 246389.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 508525328.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 739057.71 |
应付管理人报酬 | 208926.44 |
应付托管费 | 41785.28 |
应付销售服务费 | 32214.52 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1670550.71 |
负债合计 | 2692534.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 337964486.13 |
所有者权益合计 | 505832793.99 |
负债和所有者权益合计 | 508525328.65 |
资产: | |
银行存款 | 42652460.39 |
结算备付金 | 40146687.26 |
存出保证金 | 5908318.28 |
交易性金融资产 | 739506313.16 |
股票投资 | 718658115.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 20848197.62 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 290302.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 828504081.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 444000.0 |
应付赎回款 | 390140.81 |
应付管理人报酬 | 367799.17 |
应付托管费 | 73559.83 |
应付销售服务费 | 53261.13 |
应付税费 | 0.51 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1476087.89 |
负债合计 | 2804849.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 559284560.23 |
所有者权益合计 | 825699232.16 |
负债和所有者权益合计 | 828504081.5 |
资产: | |
银行存款 | 72079264.67 |
结算备付金 | 47404529.54 |
存出保证金 | 7560577.05 |
交易性金融资产 | 1269538252.29 |
股票投资 | 1259426019.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10112232.88 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 72119755.38 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1670507.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1470372886.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4898852.67 |
应付管理人报酬 | 584771.39 |
应付托管费 | 116954.27 |
应付销售服务费 | 120779.4 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3500428.5 |
负债合计 | 9221786.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 887288828.47 |
所有者权益合计 | 1461151099.86 |
负债和所有者权益合计 | 1470372886.09 |
资产: | |
银行存款 | 46754281.3 |
结算备付金 | 30222971.39 |
存出保证金 | 2496912.74 |
交易性金融资产 | 1510203833.97 |
股票投资 | 1460188833.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 50015000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 72050.66 |
应收利息 | 841842.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3277475.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1593869367.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1399582.04 |
应付管理人报酬 | 679744.54 |
应付托管费 | 135948.9 |
应付销售服务费 | 105071.86 |
应付税费 | 77052.41 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 268857.81 |
负债合计 | 5664332.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 871538857.07 |
所有者权益合计 | 1588205035.04 |
负债和所有者权益合计 | 1593869367.73 |
资产: | |
银行存款 | 33099224.85 |
结算备付金 | 7842641.93 |
存出保证金 | 4024498.69 |
交易性金融资产 | 504307904.31 |
股票投资 | 484307904.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 20000000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 616556.46 |
应收利息 | 422392.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2403320.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 552716539.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4912923.53 |
应付管理人报酬 | 202129.07 |
应付托管费 | 40425.82 |
应付销售服务费 | 32570.5 |
应付税费 | 17159.62 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 138058.39 |
负债合计 | 6027581.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 322128497.14 |
所有者权益合计 | 546688958.69 |
负债和所有者权益合计 | 552716539.69 |
资产: | |
银行存款 | 14535705.66 |
结算备付金 | 4997132.35 |
存出保证金 | 1519283.84 |
交易性金融资产 | 218522467.37 |
股票投资 | 212507965.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6014501.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 640263.25 |
应收利息 | 147608.93 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 97693.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 240460154.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 123516.09 |
应付管理人报酬 | 100617.09 |
应付托管费 | 20123.44 |
应付销售服务费 | 10040.01 |
应付税费 | 0.15 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 225121.34 |
负债合计 | 1163263.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 167689067.87 |
所有者权益合计 | 239296891.11 |
负债和所有者权益合计 | 240460154.61 |
资产: | |
银行存款 | 15614688.25 |
结算备付金 | 2838731.61 |
存出保证金 | 2373956.27 |
交易性金融资产 | 206280418.39 |
股票投资 | 200123012.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6157405.62 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6598166.28 |
应收利息 | 198681.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 76119.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 233980762.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 18886.91 |
应付管理人报酬 | 91726.02 |
应付托管费 | 18345.16 |
应付销售服务费 | 3351.75 |
应付税费 | 0.67 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 112552.47 |
负债合计 | 625074.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 199350759.26 |
所有者权益合计 | 233355687.93 |
负债和所有者权益合计 | 233980762.19 |
资产: | |
银行存款 | 5907568.3 |
结算备付金 | 1442753.66 |
存出保证金 | 67902.53 |
交易性金融资产 | 183769146.65 |
股票投资 | 177731199.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6037947.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 89457.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 27320.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 191304149.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5151.73 |
应付管理人报酬 | 77877.06 |
应付托管费 | 15575.39 |
应付销售服务费 | 3304.15 |
应付税费 | 2950.93 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200602.86 |
负债合计 | 614767.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 190951678.29 |
所有者权益合计 | 190689381.55 |
负债和所有者权益合计 | 191304149.34 |
资产: | |
银行存款 | 655043.41 |
结算备付金 | 242657.99 |
存出保证金 | 23555.18 |
交易性金融资产 | 50454153.37 |
股票投资 | 47937644.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2516509.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 63471.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 51438891.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 26272.65 |
应付管理人报酬 | 20404.49 |
应付托管费 | 4080.89 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 102697.92 |
负债合计 | 283405.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 57289998.75 |
所有者权益合计 | 51155485.3 |
负债和所有者权益合计 | 51438891.11 |
资产: | |
银行存款 | 688719.85 |
结算备付金 | 602455.9 |
存出保证金 | 32399.19 |
交易性金融资产 | 54532104.11 |
股票投资 | 51703029.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2829075.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 56409.28 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3404.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 55915493.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1430.39 |
应付管理人报酬 | 18036.58 |
应付托管费 | 3607.3 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 191394.58 |
负债合计 | 269425.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 57287453.24 |
所有者权益合计 | 55646067.26 |
负债和所有者权益合计 | 55915493.22 |
资产: | |
银行存款 | 731868.72 |
结算备付金 | 290747.95 |
存出保证金 | 19774.95 |
交易性金融资产 | 50323345.59 |
股票投资 | 47501601.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2821744.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 75326.09 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 51441063.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 717.12 |
应付管理人报酬 | 22275.0 |
应付托管费 | 4454.99 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150000.0 |
负债合计 | 440950.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 68350819.36 |
所有者权益合计 | 51000113.09 |
负债和所有者权益合计 | 51441063.3 |
资产: | |
银行存款 | 808691.18 |
结算备付金 | 299460.28 |
存出保证金 | 17410.24 |
交易性金融资产 | 47806868.56 |
股票投资 | 40252251.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7554616.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 92467.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 49024897.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
应付证券清算款 | 1315.07 |
应付赎回款 | 895.77 |
应付管理人报酬 | 20019.32 |
应付托管费 | 4003.85 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 602.56 |
应付利息 | -438.35 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74383.76 |
负债合计 | 2105683.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 50333404.42 |
所有者权益合计 | 46919213.86 |
负债和所有者权益合计 | 49024897.82 |
资产: | |
银行存款 | 617077.25 |
结算备付金 | 1537097.55 |
存出保证金 | 1091.13 |
交易性金融资产 | 22932755.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 22932755.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 29000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 488362.88 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 54576384.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 23065.6 |
应付托管费 | 4613.12 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150000.0 |
负债合计 | 179103.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 50225199.27 |
所有者权益合计 | 54397280.31 |
负债和所有者权益合计 | 54576384.21 |
资产: | |
银行存款 | 560613.53 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 61985.12 |
交易性金融资产 | 31993297.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 31993297.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 21045150.07 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 713177.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 12744.78 |
资产总计 | 54386967.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1064.38 |
应付管理人报酬 | 22203.23 |
应付托管费 | 4440.65 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84300.75 |
负债合计 | 177414.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 50309125.37 |
所有者权益合计 | 54209553.17 |
负债和所有者权益合计 | 54386967.97 |
资产: | |
银行存款 | 993108.34 |
结算备付金 | 1267790.26 |
存出保证金 | 20947.87 |
交易性金融资产 | 736908688.03 |
股票投资 | 52717310.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 684191378.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 79100318.65 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 13925161.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 832216014.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 30000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 988.44 |
应付管理人报酬 | 339595.42 |
应付托管费 | 67919.07 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 9779.36 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160001.24 |
负债合计 | 30653113.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 772770183.88 |
所有者权益合计 | 801562901.48 |
负债和所有者权益合计 | 832216014.85 |