国富新价值混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30088.76元 |
| 本期利润 |
-10064.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22170.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0518元 |
| 期末基金资产净值 |
450003.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-958291.91元 |
| 本期利润 |
1865119.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11828.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0235元 |
| 期末基金资产净值 |
541281.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-997487.71元 |
| 本期利润 |
1828920.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10953.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.035元 |
| 期末基金资产净值 |
339680.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15852574.37元 |
| 本期利润 |
12987647.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6271391.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0323元 |
| 期末基金资产净值 |
200616725.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6256369.11元 |
| 本期利润 |
4727929.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7100866.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
506247791.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.5% |
