| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富全球科技互联混合… | 3.0631 | 2.05% |
| 国富全球科技互联混合… | 21.05039772 | 2.05% |
| 国富基本面优选混合 | 1.5137 | 1.55% |
| 国富兴海回报混合 | 0.9224 | 1.53% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.955 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富日日收益货币B | 1.2614 | 2.21% |
| 国富日日收益货币A | 1.1957 | 1.97% |
| 国富安享货币 | 0.5019 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-14 | 1.27 | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 27.61% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 114.24 | 48.31 | 42.29% | 8.05 | 7.05% | 35.69 | 31.24% | 0.08 | 0.07% |
| 2017-12-31 | 236.93 | 127.22 | 53.70% | 21.20 | 8.95% | 37.17 | 15.69% | 8.71 | 3.68% |
| 2017-06-30 | 122.16 | 62.11 | 50.85% | 10.35 | 8.47% | 18.64 | 15.26% | 8.65 | 7.08% |
| 2016-12-31 | 549.51 | 294.26 | 53.55% | 49.04 | 8.92% | 28.47 | 5.18% | 144.93 | 26.38% |
| 2016-06-30 | 259.82 | 139.60 | 53.73% | 23.27 | 8.95% | 11.68 | 4.49% | 69.76 | 26.85% |
