名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5573 | 2.08% |
建信现金增利货币B | 0.5391 | 2.04% |
建信货币B | 0.5383 | 2.02% |
建信天添益货币A | 0.5367 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2021-05-31 | -24.10 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -0.16% |
2020-12-31 | 10752.45 | 8918.91 | 82.95% | 520.97 | 4.85% | 134.24 | 1.25% |
2020-06-30 | 4950.15 | 665.75 | 13.45% | 470.56 | 9.51% | 94.52 | 1.91% |
2019-12-31 | 3946.76 | -1040.04 | -26.35% | 1237.51 | 31.36% | 608.91 | 15.43% |
2019-06-30 | 1872.70 | -380.73 | -20.33% | 1162.51 | 62.08% | 305.99 | 16.34% |
2018-12-31 | -2016.91 | -7521.00 | 372.90% | -625.09 | 30.99% | 251.66 | -12.48% |
2018-06-30 | -1073.13 | -2575.48 | 240.00% | -320.43 | 29.86% | 251.64 | -23.45% |
2017-12-31 | 14041.90 | 7474.03 | 53.23% | -342.37 | -2.44% | 204.98 | 1.46% |
2017-06-30 | 6603.66 | -667.59 | -10.11% | -47.18 | -0.71% | 153.08 | 2.32% |
2016-12-31 | 2828.31 | 3126.77 | 110.55% | -1337.89 | -47.30% | 137.71 | 4.87% |
2016-06-30 | 3289.18 | 596.85 | 18.15% | 116.90 | 3.55% | 21.03 | 0.64% |
2015-12-31 | 337.39 | -595.99 | -176.65% | 3.71 | 1.10% | 46.79 | 13.87% |