中银移动互联混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
9564735.23 |
| 结算备付金 |
4485.58 |
| 存出保证金 |
118636.56 |
| 交易性金融资产 |
16217985.63 |
| 股票投资 |
13215285.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3002700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3054705.81 |
| 应收利息 |
36674.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23951.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29021174.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4756099.41 |
| 应付管理人报酬 |
6758.94 |
| 应付托管费 |
1689.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64538.12 |
| 负债合计 |
4849012.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12862000.53 |
| 所有者权益合计 |
24172161.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
29021174.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13951376.76 |
| 结算备付金 |
258609.63 |
| 存出保证金 |
79724.05 |
| 交易性金融资产 |
232070838.39 |
| 股票投资 |
217090338.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14980500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
336106.89 |
| 应收利息 |
151518.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12375.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
246860549.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63044.75 |
| 应付管理人报酬 |
115020.05 |
| 应付托管费 |
28755.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169063.26 |
| 负债合计 |
559905.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133124525.81 |
| 所有者权益合计 |
246300644.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
246860549.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21515187.09 |
| 结算备付金 |
232303.29 |
| 存出保证金 |
60598.87 |
| 交易性金融资产 |
152545637.3 |
| 股票投资 |
142540637.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10005000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
110870.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
526046.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174990643.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4360061.3 |
| 应付赎回款 |
379670.94 |
| 应付管理人报酬 |
75468.02 |
| 应付托管费 |
18866.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169235.44 |
| 负债合计 |
5094462.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121440261.09 |
| 所有者权益合计 |
169896180.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
174990643.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25923762.15 |
| 结算备付金 |
287104.36 |
| 存出保证金 |
86270.12 |
| 交易性金融资产 |
123388248.7 |
| 股票投资 |
111487505.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11900742.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
301574.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56052.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150043012.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
140358.09 |
| 应付管理人报酬 |
78205.04 |
| 应付托管费 |
19551.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129006.95 |
| 负债合计 |
460716.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145087044.74 |
| 所有者权益合计 |
149582296.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
150043012.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14140814.91 |
| 结算备付金 |
198755.37 |
| 存出保证金 |
106472.07 |
| 交易性金融资产 |
109191800.55 |
| 股票投资 |
109039675.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
152124.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2728.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
251715.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123892286.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7819.94 |
| 应付管理人报酬 |
53008.13 |
| 应付托管费 |
13252.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86868.01 |
| 负债合计 |
332692.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142951691.74 |
| 所有者权益合计 |
123559593.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
123892286.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36405198.05 |
| 结算备付金 |
372104.16 |
| 存出保证金 |
100157.58 |
| 交易性金融资产 |
53729764.0 |
| 股票投资 |
53729764.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7543.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
335.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90615103.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
889268.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46455.09 |
| 应付托管费 |
11613.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49000.0 |
| 负债合计 |
1157078.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125127102.57 |
| 所有者权益合计 |
89458024.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
90615103.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16913163.35 |
| 结算备付金 |
233478.85 |
| 存出保证金 |
143333.45 |
| 交易性金融资产 |
92605282.61 |
| 股票投资 |
92605282.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3702.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6055.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109905016.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
522662.37 |
| 应付赎回款 |
582.75 |
| 应付管理人报酬 |
54649.3 |
| 应付托管费 |
13662.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140114.59 |
| 负债合计 |
872692.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125725268.11 |
| 所有者权益合计 |
109032323.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
109905016.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19155197.01 |
| 结算备付金 |
940730.71 |
| 存出保证金 |
23681.84 |
| 交易性金融资产 |
76966562.86 |
| 股票投资 |
76966562.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3543071.74 |
| 应收利息 |
-8013.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140621230.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4047.3 |
| 应付管理人报酬 |
70911.02 |
| 应付托管费 |
17727.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144507.69 |
| 负债合计 |
352479.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140450175.57 |
| 所有者权益合计 |
140268750.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
140621230.38 |
