| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银创新医疗混合 | 0.8365 | 1.37% |
| 农银医疗保健股票 | 1.5058 | 1.33% |
| 农银医疗精选股票C | 0.919 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.9718 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.9062 | 2.23% |
| 农银红利日结货币B | 0.4894 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -412683.74 | -132328.74 | 32.07% | -- | -- | 13746.74 | -3.33% |
| 2023-06-30 | -102574.51 | -30855.24 | 30.08% | -- | -- | 10888.66 | -10.62% |
| 2022-12-31 | -700801.50 | 121781.62 | -17.38% | 987.59 | -0.14% | 6695.55 | -0.96% |
| 2022-06-30 | -131318.70 | 82754.85 | -63.02% | -- | -- | 5775.68 | -4.40% |
| 2021-12-31 | 920877.99 | 458001.48 | 49.74% | 2353.41 | 0.26% | 4107.48 | 0.45% |
| 2021-06-30 | 368940.31 | 98875.98 | 26.80% | 325.56 | 0.09% | 3297.59 | 0.89% |
| 2020-12-31 | 250331.35 | 10491.58 | 4.19% | 178.85 | 0.07% | 171.27 | 0.07% |
| 2020-06-30 | 3956.85 | 536.97 | 13.57% | 58.66 | 1.48% | 65.13 | 1.65% |
| 2019-12-31 | 2140.43 | 1108.08 | 51.77% | -14.29 | -0.67% | 36.26 | 1.69% |
| 2019-06-30 | 549.43 | 373.57 | 67.99% | -20.26 | -3.69% | 24.37 | 4.44% |
| 2018-12-31 | -2829.28 | -2080.17 | 73.52% | -- | -- | 87.25 | -3.08% |
| 2018-06-30 | -1325.58 | -629.00 | 47.45% | -- | -- | 53.57 | -4.04% |
| 2017-12-31 | 3209.53 | 2419.89 | 75.40% | -- | -- | 149.28 | 4.65% |
| 2017-06-30 | 1499.89 | 656.88 | 43.80% | -- | -- | 91.81 | 6.12% |
| 2016-12-31 | 1006.72 | 391.86 | 38.92% | -- | -- | 17.58 | 1.75% |
| 2016-06-30 | 1184.12 | 242.75 | 20.50% | -- | -- | 8.42 | 0.71% |
