名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -3259.51 | -5263.78 | 161.49% | 0.96 | -0.03% | 158.48 | -4.86% |
2023-06-30 | -2086.52 | -2224.35 | 106.61% | -- | -- | 125.34 | -6.01% |
2022-12-31 | -4948.80 | -2214.66 | 44.75% | -- | -- | 194.57 | -3.93% |
2022-06-30 | -724.09 | -1414.77 | 195.39% | -- | -- | 95.10 | -13.13% |
2021-12-31 | 1494.11 | 4524.24 | 302.81% | -- | -- | 168.22 | 11.26% |
2021-06-30 | 1697.45 | 2776.96 | 163.60% | -- | -- | 128.55 | 7.57% |
2020-12-31 | 9846.95 | 6283.43 | 63.81% | -39.67 | -0.40% | 93.84 | 0.95% |
2020-06-30 | 3053.36 | 1329.61 | 43.55% | 2.89 | 0.09% | 77.42 | 2.54% |
2019-12-31 | 6161.32 | 4907.52 | 79.65% | 1.74 | 0.03% | 141.18 | 2.29% |
2019-06-30 | 3830.33 | 2295.84 | 59.94% | -- | -- | 93.89 | 2.45% |
2018-12-31 | -4883.27 | -4706.23 | 96.37% | 0.31 | -0.01% | 182.64 | -3.74% |
2018-06-30 | -1785.16 | -880.98 | 49.35% | 0.31 | -0.02% | 116.43 | -6.52% |