| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 894892.1 |
| 存出保证金 | 22799.64 |
| 交易性金融资产 | 107138063.89 |
| 股票投资 | 107051359.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 86704.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 118322.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105976.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114513562.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 102350.74 |
| 应付赎回款 | 111723.03 |
| 应付管理人报酬 | 115266.52 |
| 应付托管费 | 19211.09 |
| 应付销售服务费 | 13163.67 |
| 应付税费 | 0.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219828.41 |
| 负债合计 | 581543.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93984086.91 |
| 所有者权益合计 | 113932018.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 114513562.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7949312.5 |
| 结算备付金 | 59212.12 |
| 存出保证金 | 31811.05 |
| 交易性金融资产 | 125358914.11 |
| 股票投资 | 125358914.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 519432.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9249.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 133927932.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 37818.71 |
| 应付管理人报酬 | 163248.83 |
| 应付托管费 | 27208.14 |
| 应付销售服务费 | 17515.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184403.25 |
| 负债合计 | 430194.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99154657.48 |
| 所有者权益合计 | 133497737.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 133927932.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15012482.64 |
| 结算备付金 | 383753.96 |
| 存出保证金 | 27443.21 |
| 交易性金融资产 | 257838185.61 |
| 股票投资 | 257838185.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12030857.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 285292723.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4881428.64 |
| 应付赎回款 | 44965.7 |
| 应付管理人报酬 | 342836.31 |
| 应付托管费 | 57139.36 |
| 应付销售服务费 | 55001.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208016.04 |
| 负债合计 | 5589387.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 188365864.06 |
| 所有者权益合计 | 279703335.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 285292723.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14044654.23 |
| 结算备付金 | 14694.95 |
| 存出保证金 | 38606.43 |
| 交易性金融资产 | 203999595.92 |
| 股票投资 | 203999595.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76928.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 218174479.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 395997.75 |
| 应付管理人报酬 | 250813.04 |
| 应付托管费 | 41802.15 |
| 应付销售服务费 | 35710.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124907.95 |
| 负债合计 | 849231.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119364761.97 |
| 所有者权益合计 | 217325248.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 218174479.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14815182.34 |
| 结算备付金 | 509920.29 |
| 存出保证金 | 21160.39 |
| 交易性金融资产 | 204917064.08 |
| 股票投资 | 204917064.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 167569.21 |
| 应收利息 | 2053.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 203594.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 220636544.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 144286.04 |
| 应付管理人报酬 | 281457.93 |
| 应付托管费 | 46909.66 |
| 应付销售服务费 | 36420.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180332.94 |
| 负债合计 | 705804.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114628016.4 |
| 所有者权益合计 | 219930740.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 220636544.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16904557.67 |
| 结算备付金 | 352937.22 |
| 存出保证金 | 19098.44 |
| 交易性金融资产 | 215756585.64 |
| 股票投资 | 215756585.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1084407.6 |
| 应收利息 | 1973.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 396315.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 234515875.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1436148.79 |
| 应付管理人报酬 | 288755.75 |
| 应付托管费 | 48125.96 |
| 应付销售服务费 | 37398.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80773.66 |
| 负债合计 | 1902692.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118579633.1 |
| 所有者权益合计 | 232613183.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 234515875.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43281352.8 |
| 结算备付金 | 1414420.83 |
| 存出保证金 | 54537.59 |
| 交易性金融资产 | 247663686.41 |
| 股票投资 | 247663686.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10027.9 |
| 应收利息 | 4446.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 968902.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 293397374.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 751744.65 |
| 应付管理人报酬 | 344016.92 |
| 应付托管费 | 57336.15 |
| 应付销售服务费 | 48414.87 |
| 应付税费 | 4.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160532.91 |
| 负债合计 | 1474766.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160748429.66 |
| 所有者权益合计 | 291922608.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 293397374.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19364303.41 |
| 结算备付金 | 1023359.19 |
| 存出保证金 | 34094.41 |
| 交易性金融资产 | 126689337.69 |
| 股票投资 | 126689337.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2461.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1439922.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 148553479.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1350366.7 |
| 应付管理人报酬 | 158806.11 |
| 应付托管费 | 26467.68 |
| 应付销售服务费 | 16966.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159617.93 |
| 负债合计 | 1769738.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108325837.98 |
| 所有者权益合计 | 146783740.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 148553479.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7397077.92 |
| 结算备付金 | 911410.76 |
| 存出保证金 | 24257.92 |
| 交易性金融资产 | 99997184.38 |
| 股票投资 | 99971684.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1917.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 212831.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108544679.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 914778.23 |
| 应付管理人报酬 | 151724.96 |
| 应付托管费 | 25287.49 |
| 应付销售服务费 | 10067.68 |
| 应付税费 | 0.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240037.51 |
| 负债合计 | 1526487.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100428456.19 |
| 所有者权益合计 | 107018192.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 108544679.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17641452.48 |
| 结算备付金 | 1158532.79 |
| 存出保证金 | 14928.75 |
| 交易性金融资产 | 123042378.79 |
| 股票投资 | 123042378.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3845.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9002.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141870141.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 196170.76 |
| 应付管理人报酬 | 168134.51 |
| 应付托管费 | 28022.42 |
| 应付销售服务费 | 9873.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158646.39 |
| 负债合计 | 639926.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155161767.86 |
| 所有者权益合计 | 141230215.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 141870141.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9864215.87 |
| 结算备付金 | 648237.73 |
| 存出保证金 | 27409.27 |
| 交易性金融资产 | 101215948.3 |
| 股票投资 | 101215948.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7261382.26 |
| 应收利息 | 2367.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4080.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119023642.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13773.55 |
| 应付管理人报酬 | 157200.02 |
| 应付托管费 | 26200.0 |
| 应付销售服务费 | 10293.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200025.88 |
| 负债合计 | 464745.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 170483212.73 |
| 所有者权益合计 | 118558896.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 119023642.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15168701.34 |
| 结算备付金 | 884301.08 |
| 存出保证金 | 46112.63 |
| 交易性金融资产 | 135658255.46 |
| 股票投资 | 135658255.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3160.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36808.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 151797338.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 592407.04 |
| 应付管理人报酬 | 192977.78 |
| 应付托管费 | 32162.96 |
| 应付销售服务费 | 11902.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180332.44 |
| 负债合计 | 1095176.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 169864100.44 |
| 所有者权益合计 | 150702161.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 151797338.69 |
