| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36626465.23元 |
| 本期利润 | -21662546.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2781元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7892268.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1165元 |
| 期末基金资产净值 | 82790058.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14211077.09元 |
| 本期利润 | -12506912.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24073006.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3583元 |
| 期末基金资产净值 | 91259322.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.358元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14591619.15元 |
| 本期利润 | -33104771.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.434元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50335737.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5023元 |
| 期末基金资产净值 | 150537654.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.502元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9244769.44元 |
| 本期利润 | -6667402.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0978元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46157282.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6795元 |
| 期末基金资产净值 | 124875306.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.838元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25387809.1元 |
| 本期利润 | 5419661.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56014392.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8149元 |
| 期末基金资产净值 | 132940048.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.934元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15805679.05元 |
| 本期利润 | 8462564.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50560676.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6801元 |
| 期末基金资产净值 | 146796291.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35406020.45元 |
| 本期利润 | 59257217.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7618元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 54.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 71.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46246197.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4979元 |
| 期末基金资产净值 | 169739544.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.828元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9152786.41元 |
| 本期利润 | 20890060.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11115942.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1629元 |
| 期末基金资产净值 | 92895007.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.361元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38148358.77元 |
| 本期利润 | 46736174.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.378元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3005144.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0376元 |
| 期末基金资产净值 | 85428037.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17864918.22元 |
| 本期利润 | 29263700.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18275336.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1425元 |
| 期末基金资产净值 | 116912524.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.911元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39614024.49元 |
| 本期利润 | -43541207.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2924元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -41680408.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3039元 |
| 期末基金资产净值 | 95492874.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.696元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7488959.99元 |
| 本期利润 | -16457374.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15477715.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1123元 |
| 期末基金资产净值 | 122324338.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.2% |
