| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.9146 | 1.51% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8615 | 1.22% |
| 泰康新回报灵活配置混… | 1.4776 | 0.87% |
| 泰康新回报灵活配置混… | 1.4533 | 0.86% |
| 泰康福泽积极养老目标… | 0.7598 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康薪意保货币B | 0.4396 | 1.92% |
| 泰康现金管家货币B | 0.5892 | 1.91% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5889 | 1.91% |
| 泰康薪意保货币A | 0.374 | 1.67% |
| 泰康薪意保货币E | 0.3735 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1857821.26 |
| 存出保证金 | 48962.78 |
| 交易性金融资产 | 5692766278.02 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5692766278.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 805996.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8933213.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5704624806.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1589175731.46 |
| 应付证券清算款 | 813227.6 |
| 应付赎回款 | 22103135.38 |
| 应付管理人报酬 | 2671092.23 |
| 应付托管费 | 572376.89 |
| 应付销售服务费 | 740646.1 |
| 应付税费 | 210815.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172011.82 |
| 负债合计 | 1616459036.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2835991463.12 |
| 所有者权益合计 | 4088165769.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 5704624806.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 187787.42 |
| 结算备付金 | 25562460.2 |
| 存出保证金 | 23927.33 |
| 交易性金融资产 | 4642804104.57 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4642804104.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 697485.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13880251.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4683156016.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 651203970.42 |
| 应付证券清算款 | 647373.82 |
| 应付赎回款 | 16854535.55 |
| 应付管理人报酬 | 2355942.07 |
| 应付托管费 | 504844.74 |
| 应付销售服务费 | 538067.27 |
| 应付税费 | 205780.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163128.84 |
| 负债合计 | 672473643.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2834942585.51 |
| 所有者权益合计 | 4010682373.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 4683156016.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 279339.56 |
| 结算备付金 | 38244822.51 |
| 存出保证金 | 50539.75 |
| 交易性金融资产 | 3860378372.67 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3860378372.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 930687.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1698470.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3901582232.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 946801473.4 |
| 应付证券清算款 | 981971.46 |
| 应付赎回款 | 3420466.26 |
| 应付管理人报酬 | 1981685.7 |
| 应付托管费 | 424646.96 |
| 应付销售服务费 | 274818.73 |
| 应付税费 | 316062.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197462.45 |
| 负债合计 | 954398587.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2178022849.03 |
| 所有者权益合计 | 2947183644.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 3901582232.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 310786.87 |
| 结算备付金 | 94549582.41 |
| 存出保证金 | 145780.23 |
| 交易性金融资产 | 7064748712.89 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7064748712.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1378448.91 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17292330.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7178425642.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1858222775.25 |
| 应付证券清算款 | 1404084.8 |
| 应付赎回款 | 19188378.1 |
| 应付管理人报酬 | 3101888.27 |
| 应付托管费 | 664690.35 |
| 应付销售服务费 | 201745.91 |
| 应付税费 | 561885.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 321485.8 |
| 负债合计 | 1883666934.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3969863658.01 |
| 所有者权益合计 | 5294758707.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 7178425642.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25230537.06 |
| 结算备付金 | 59554813.54 |
| 存出保证金 | 64597.27 |
| 交易性金融资产 | 7183276776.88 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7183276776.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29964214.98 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 108073545.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21532051.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7427696537.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1407398812.5 |
| 应付证券清算款 | 24960242.5 |
| 应付赎回款 | 44921981.95 |
| 应付管理人报酬 | 3214330.8 |
| 应付托管费 | 688785.15 |
| 应付销售服务费 | 297192.5 |
| 应付税费 | 468748.16 |
| 应付利息 | 232639.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115621.62 |
| 负债合计 | 1482363993.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4471687103.93 |
| 所有者权益合计 | 5945332543.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 7427696537.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 616857.3 |
| 结算备付金 | 15441261.37 |
| 存出保证金 | 50428.7 |
| 交易性金融资产 | 2936790770.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2932790770.73 |
| 资产支持证券投资 | 4000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 46494134.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 111130453.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3110523906.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 434498755.0 |
| 应付证券清算款 | 10327961.4 |
| 应付赎回款 | 5506605.22 |
| 应付管理人报酬 | 1478406.5 |
| 应付托管费 | 316801.41 |
| 应付销售服务费 | 90506.14 |
| 应付税费 | 255478.21 |
| 应付利息 | 93680.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106813.26 |
| 负债合计 | 452708419.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2092194600.46 |
| 所有者权益合计 | 2657815486.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 3110523906.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 493051.94 |
| 结算备付金 | 10512178.72 |
| 存出保证金 | 76385.64 |
| 交易性金融资产 | 1584744981.58 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1535344981.58 |
| 资产支持证券投资 | 49400000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 628918.27 |
| 应收利息 | 29559592.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 653400.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1626668508.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 448798672.3 |
| 应付证券清算款 | 921601.06 |
| 应付赎回款 | 6371277.95 |
| 应付管理人报酬 | 707675.11 |
| 应付托管费 | 151644.66 |
| 应付销售服务费 | 84165.37 |
| 应付税费 | 127007.8 |
| 应付利息 | 194082.79 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86963.51 |
| 负债合计 | 457483961.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 929838807.75 |
| 所有者权益合计 | 1169184547.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1626668508.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 409810.78 |
| 结算备付金 | 23691874.14 |
| 存出保证金 | 97059.93 |
| 交易性金融资产 | 3452969994.58 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3407569994.58 |
| 资产支持证券投资 | 45400000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1176663.03 |
| 应收利息 | 66295468.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2374310.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3547015181.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 766698756.75 |
| 应付证券清算款 | 100380247.48 |
| 应付赎回款 | 56633024.58 |
| 应付管理人报酬 | 1600264.31 |
| 应付托管费 | 342913.79 |
| 应付销售服务费 | 257786.7 |
| 应付税费 | 281048.78 |
| 应付利息 | 256010.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118901.62 |
| 负债合计 | 926634410.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2102501508.57 |
| 所有者权益合计 | 2620380771.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 3547015181.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 381318.42 |
| 结算备付金 | 2563311.95 |
| 存出保证金 | 42456.29 |
| 交易性金融资产 | 2379617213.54 |
| 股票投资 | 3424843.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2356206364.57 |
| 资产支持证券投资 | 19986005.47 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37050980.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26922964.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2446578244.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 355999250.5 |
| 应付证券清算款 | 30781.83 |
| 应付赎回款 | 10735710.79 |
| 应付管理人报酬 | 1285380.65 |
| 应付托管费 | 275438.7 |
| 应付销售服务费 | 201866.55 |
| 应付税费 | 242050.23 |
| 应付利息 | 67950.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101250.74 |
| 负债合计 | 368972226.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1685557567.37 |
| 所有者权益合计 | 2077606018.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 2446578244.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 178824.03 |
| 结算备付金 | 6378418.09 |
| 存出保证金 | 9887.68 |
| 交易性金融资产 | 546236156.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 546236156.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 362074.35 |
| 应收利息 | 8281050.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 648968.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 562095379.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 141299495.75 |
| 应付证券清算款 | 301351.68 |
| 应付赎回款 | 265889.6 |
| 应付管理人报酬 | 239805.81 |
| 应付托管费 | 51386.93 |
| 应付销售服务费 | 19692.85 |
| 应付税费 | 51092.55 |
| 应付利息 | 25339.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89577.83 |
| 负债合计 | 142363227.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 355851253.08 |
| 所有者权益合计 | 419732152.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 562095379.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 345852.49 |
| 结算备付金 | 2801334.61 |
| 存出保证金 | 5107.62 |
| 交易性金融资产 | 238067716.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 238067716.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 305730.29 |
| 应收利息 | 4462772.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64590.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 246053104.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 65299597.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 443404.94 |
| 应付管理人报酬 | 116995.19 |
| 应付托管费 | 25070.41 |
| 应付销售服务费 | 9549.78 |
| 应付税费 | 18696.97 |
| 应付利息 | 63851.55 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49020.21 |
| 负债合计 | 66042306.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 159682595.1 |
| 所有者权益合计 | 180010797.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 246053104.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 122604.7 |
| 结算备付金 | 1603498.74 |
| 存出保证金 | 3255.17 |
| 交易性金融资产 | 196354624.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 196354624.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 384562.63 |
| 应收利息 | 3008124.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11614.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 201488284.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 49599727.25 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1404.47 |
| 应付管理人报酬 | 86921.88 |
| 应付托管费 | 18626.09 |
| 应付销售服务费 | 632.27 |
| 应付税费 | 21418.73 |
| 应付利息 | 19020.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158069.11 |
| 负债合计 | 49916749.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141346361.97 |
| 所有者权益合计 | 151571535.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 201488284.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 852003.78 |
| 结算备付金 | 1567496.06 |
| 存出保证金 | 997.97 |
| 交易性金融资产 | 197948151.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 197948151.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3849263.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11100.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 204229013.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 54999719.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8773.41 |
| 应付管理人报酬 | 88639.08 |
| 应付托管费 | 18994.08 |
| 应付销售服务费 | 15.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 63560.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129002.12 |
| 负债合计 | 55322476.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143681765.47 |
| 所有者权益合计 | 148906536.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 204229013.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20373302.69 |
| 结算备付金 | 1552465.63 |
| 存出保证金 | 957.3 |
| 交易性金融资产 | 189506500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 189506500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1922315.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 213355540.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 38999711.4 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 369200.74 |
| 应付管理人报酬 | 130518.23 |
| 应付托管费 | 27968.17 |
| 应付销售服务费 | 13155.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 6908.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187601.06 |
| 负债合计 | 39754401.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 168601481.14 |
| 所有者权益合计 | 173601139.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 213355540.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 874316.97 |
| 结算备付金 | 1651233.5 |
| 存出保证金 | 8065.59 |
| 交易性金融资产 | 267435817.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 267435817.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000390.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5372811.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 994.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 375343628.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 78420762.37 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1121137.64 |
| 应付管理人报酬 | 195955.91 |
| 应付托管费 | 41990.54 |
| 应付销售服务费 | 15539.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 22750.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 253841.69 |
| 负债合计 | 80096844.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 290577167.7 |
| 所有者权益合计 | 295246783.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 375343628.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30869597.95 |
| 结算备付金 | 225422.63 |
| 存出保证金 | 8469.82 |
| 交易性金融资产 | 303784757.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 303784757.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000360.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4943484.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30815.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 419862907.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 75999762.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 328259.56 |
| 应付管理人报酬 | 199966.73 |
| 应付托管费 | 42850.01 |
| 应付销售服务费 | 17350.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 5131.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170243.89 |
| 负债合计 | 76783863.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 339316261.04 |
| 所有者权益合计 | 343079043.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 419862907.04 |
