名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信品质生活混… | 0.6653 | 1.16% |
光大保德信品质生活混… | 0.6533 | 1.15% |
光大保德信创新生活混… | 0.7185 | 1.03% |
光大保德信创新生活混… | 0.7156 | 1.02% |
光大保德信汇佳混合A | 1.02 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 316.30 | 219.67 | 69.45% | 36.61 | 11.57% | -- | -- | 40.16 | 12.70% |
2023-06-30 | 213.49 | 149.12 | 69.85% | 24.85 | 11.64% | -- | -- | 29.66 | 13.89% |
2022-12-31 | 649.36 | 465.86 | 71.74% | 77.64 | 11.96% | -- | -- | 86.01 | 13.24% |
2022-06-30 | 383.59 | 276.17 | 72.00% | 46.03 | 12.00% | -- | -- | 51.54 | 13.44% |
2021-12-31 | 1082.59 | 454.62 | 41.99% | 75.77 | 7.00% | 493.62 | 45.60% | 38.28 | 3.54% |
2021-06-30 | 348.37 | 146.77 | 42.13% | 24.46 | 7.02% | 154.76 | 44.43% | 12.31 | 3.53% |
2020-12-31 | 1000.85 | 478.07 | 47.77% | 79.68 | 7.96% | 421.49 | 42.11% | 1.20 | 0.12% |
2020-06-30 | 475.31 | 240.03 | 50.50% | 40.00 | 8.42% | 185.02 | 38.93% | 0.00 | 0.00% |
2019-12-31 | 656.24 | 251.12 | 38.27% | 41.85 | 6.38% | 346.57 | 52.81% | -- | -- |
2019-06-30 | 174.55 | 61.94 | 35.49% | 10.32 | 5.91% | 94.39 | 54.08% | -- | -- |
2018-12-31 | 200.68 | 78.14 | 38.94% | 13.02 | 6.49% | 96.46 | 48.07% | -- | -- |
2018-06-30 | 98.99 | 32.65 | 32.98% | 5.44 | 5.50% | 54.38 | 54.93% | -- | -- |
2017-12-31 | 293.13 | 86.56 | 29.53% | 14.43 | 4.92% | 177.59 | 60.59% | -- | -- |
2017-06-30 | 188.02 | 49.55 | 26.35% | 8.26 | 4.39% | 122.96 | 65.40% | -- | -- |
2016-12-31 | 220.80 | 93.85 | 42.50% | 15.64 | 7.08% | 98.53 | 44.63% | -- | -- |
2016-06-30 | 90.95 | 51.18 | 56.28% | 8.53 | 9.38% | 13.63 | 14.99% | -- | -- |