名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信品质生活混… | 0.6653 | 1.16% |
光大保德信品质生活混… | 0.6533 | 1.15% |
光大保德信创新生活混… | 0.7185 | 1.03% |
光大保德信创新生活混… | 0.7156 | 1.02% |
光大保德信汇佳混合A | 1.02 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.97% | 5.33% | 5.24% | 14.92% | 0.32% | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
同类排名[混合型] |
1013|4185 | 876|4251 | 428|4327 | 1977|4233 | 1331|4045 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.7156 | 0.7156 | 1.02% | |
2024-04-29 | 0.7084 | 0.7084 | 0.94% | |
2024-04-26 | 0.7018 | 0.7018 | 2.12% | |
2024-04-25 | 0.6872 | 0.6872 | 0.47% | |
2024-04-24 | 0.684 | 0.684 | 0.68% |
截至2024-03-31 光大保德信创新生活混合C期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600809 | 山西汾酒 | 5.00 | 1468.03 | 6.76% |
00941 | 中国移动 | 24.00 | 1461.62 | 6.73% |
603198 | 迎驾贡酒 | 21.00 | 1424.63 | 6.56% |
600690 | 海尔智家 | 53.00 | 1346.80 | 6.20% |
000858 | 五粮液 | 7.00 | 1131.37 | 5.21% |
06049 | 保利物业 | 43.00 | 1054.02 | 4.85% |
000404 | 长虹华意 | 144.00 | 1033.55 | 4.76% |
00883 | 中国海洋石油 | 62.00 | 1028.67 | 4.74% |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.00 | 934.45 | 4.30% |
603369 | 今世缘 | 13.00 | 804.37 | 3.70% |