| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 589.30 | 476.72 | 80.90% | 79.45 | 13.48% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 377.19 | 305.38 | 80.96% | 50.90 | 13.49% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1144.79 | 902.02 | 78.79% | 150.34 | 13.13% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 568.08 | 446.88 | 78.67% | 74.48 | 13.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1236.95 | 822.15 | 66.47% | 137.03 | 11.08% | 191.64 | 15.49% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 544.62 | 372.44 | 68.39% | 62.07 | 11.40% | 74.43 | 13.67% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 588.23 | 403.12 | 68.53% | 67.19 | 11.42% | 80.59 | 13.70% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 188.26 | 125.15 | 66.48% | 20.86 | 11.08% | 26.26 | 13.95% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 369.83 | 185.92 | 50.27% | 30.99 | 8.38% | 97.15 | 26.27% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 202.03 | 84.92 | 42.03% | 14.15 | 7.01% | 69.75 | 34.52% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 636.94 | 272.06 | 42.71% | 45.34 | 7.12% | 128.74 | 20.21% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 390.01 | 165.76 | 42.50% | 27.63 | 7.08% | 91.35 | 23.42% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1677.97 | 771.73 | 45.99% | 128.62 | 7.67% | 400.62 | 23.88% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 894.04 | 461.22 | 51.59% | 76.87 | 8.60% | 183.47 | 20.52% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1324.38 | 844.78 | 63.79% | 140.80 | 10.63% | 259.67 | 19.61% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 412.10 | 259.09 | 62.87% | 43.18 | 10.48% | 93.28 | 22.63% | -- | -- |
