| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 16890189.81 |
| 1.利息收入 | 25620.0 |
| 存款利息收入 | 21471.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1289622.94 |
| 股票投资收益 | -13735339.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6504087.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8520874.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15498054.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76892.11 |
| 减：二、费用 | 5893011.41 |
| 1.管理人报酬 | 4767203.96 |
| 2.托管费 | 794533.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 146460.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 146460.15 |
| 6.其他费用 | 183070.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10997178.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10997178.4 |
| 一、收入： | 3361882.89 |
| 1.利息收入 | 16636.19 |
| 存款利息收入 | 14613.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3426238.0 |
| 股票投资收益 | -2909078.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4176887.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2158428.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-118119.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37128.64 |
| 减：二、费用 | 3771927.77 |
| 1.管理人报酬 | 3053827.24 |
| 2.托管费 | 508971.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 116419.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 116419.12 |
| 6.其他费用 | 91888.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-410044.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-410044.88 |
| 一、收入： | -18844101.76 |
| 1.利息收入 | 156893.6 |
| 存款利息收入 | 84641.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
834117.25 |
| 股票投资收益 | -22356190.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9667649.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13522657.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20079272.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244160.15 |
| 减：二、费用 | 11447919.66 |
| 1.管理人报酬 | 9020155.89 |
| 2.托管费 | 1503359.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 693790.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 693790.8 |
| 6.其他费用 | 228974.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30292021.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30292021.42 |
| 一、收入： | 42357888.85 |
| 1.利息收入 | 97292.59 |
| 存款利息收入 | 45213.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6301966.23 |
| 股票投资收益 | -12662284.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3252421.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3107897.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48431401.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131161.18 |
| 减：二、费用 | 5680765.1 |
| 1.管理人报酬 | 4468846.42 |
| 2.托管费 | 744807.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 352894.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 352894.18 |
| 6.其他费用 | 113350.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36677123.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36677123.75 |
| 一、收入： | 51402602.1 |
| 1.利息收入 | 4828538.65 |
| 存款利息收入 | 89023.17 |
| 债券利息收入 | 4533703.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68260058.9 |
| 股票投资收益 | 46008029.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13929556.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8322472.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23047643.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1361648.45 |
| 减：二、费用 | 12369519.59 |
| 1.管理人报酬 | 8221530.61 |
| 2.托管费 | 1370255.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1916366.93 |
| 5.利息支出 | 624484.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 624484.96 |
| 6.其他费用 | 234376.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39033082.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39033082.51 |
| 一、收入： | 33841541.99 |
| 1.利息收入 | 2378257.0 |
| 存款利息收入 | 33478.53 |
| 债券利息收入 | 2251057.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50444003.35 |
| 股票投资收益 | 45682953.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1249036.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3512013.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19562981.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
582263.53 |
| 减：二、费用 | 5446162.42 |
| 1.管理人报酬 | 3724425.08 |
| 2.托管费 | 620737.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 744348.92 |
| 5.利息支出 | 240782.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 240782.07 |
| 6.其他费用 | 114369.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28395379.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28395379.57 |
| 一、收入： | 80782550.89 |
| 1.利息收入 | 2857592.71 |
| 存款利息收入 | 38547.3 |
| 债券利息收入 | 2762942.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70823827.57 |
| 股票投资收益 | 65425754.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3673175.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1724897.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6504583.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
596546.82 |
| 减：二、费用 | 5882254.45 |
| 1.管理人报酬 | 4031192.55 |
| 2.托管费 | 671865.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 805869.79 |
| 5.利息支出 | 151753.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 151753.44 |
| 6.其他费用 | 216572.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74900296.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74900296.44 |
| 一、收入： | 24675378.75 |
| 1.利息收入 | 1063679.99 |
| 存款利息收入 | 16106.15 |
| 债券利息收入 | 1026466.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12199907.01 |
| 股票投资收益 | 9690207.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1551860.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 957838.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11253044.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158747.17 |
| 减：二、费用 | 1882617.73 |
| 1.管理人报酬 | 1251541.8 |
| 2.托管费 | 208590.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 262633.15 |
| 5.利息支出 | 50381.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50381.24 |
| 6.其他费用 | 107029.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22792761.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22792761.02 |
| 一、收入： | 24948737.52 |
| 1.利息收入 | 2987244.8 |
| 存款利息收入 | 57864.05 |
| 债券利息收入 | 2913439.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15404455.62 |
| 股票投资收益 | 12449679.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2365637.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 589138.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6428553.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128483.81 |
| 减：二、费用 | 3698347.26 |
| 1.管理人报酬 | 1859246.33 |
| 2.托管费 | 309874.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 971521.62 |
| 5.利息支出 | 339293.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 339293.14 |
| 6.其他费用 | 214237.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21250390.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21250390.26 |
| 一、收入： | 10312988.81 |
| 1.利息收入 | 1678718.56 |
| 存款利息收入 | 37335.98 |
| 债券利息收入 | 1633178.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8044787.91 |
| 股票投资收益 | 6111995.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1700371.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 232420.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
589119.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
362.41 |
| 减：二、费用 | 2020306.6 |
| 1.管理人报酬 | 849218.09 |
| 2.托管费 | 141536.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 697468.64 |
| 5.利息支出 | 222295.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 222295.6 |
| 6.其他费用 | 107536.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8292682.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8292682.21 |
| 一、收入： | -2232962.9 |
| 1.利息收入 | 5966733.51 |
| 存款利息收入 | 93704.82 |
| 债券利息收入 | 5814217.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6283805.3 |
| 股票投资收益 | -7171543.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -154414.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1042153.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1964917.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49026.53 |
| 减：二、费用 | 6369363.21 |
| 1.管理人报酬 | 2720648.99 |
| 2.托管费 | 453441.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1287406.57 |
| 5.利息支出 | 1497221.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1497221.26 |
| 6.其他费用 | 396610.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8602326.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8602326.11 |
| 一、收入： | 4139405.09 |
| 1.利息收入 | 3352184.23 |
| 存款利息收入 | 58528.4 |
| 债券利息收入 | 3249589.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7297503.14 |
| 股票投资收益 | 7461748.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -908917.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 744672.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6559066.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48784.36 |
| 减：二、费用 | 3900098.24 |
| 1.管理人报酬 | 1657614.43 |
| 2.托管费 | 276269.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 913541.15 |
| 5.利息支出 | 844244.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 844244.33 |
| 6.其他费用 | 198714.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
239306.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
239306.85 |
| 一、收入： | 17672455.88 |
| 1.利息收入 | 14787534.54 |
| 存款利息收入 | 228783.57 |
| 债券利息收入 | 14298863.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12768177.33 |
| 股票投资收益 | -7344041.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7493026.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2068891.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15341151.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
311947.4 |
| 减：二、费用 | 16779745.09 |
| 1.管理人报酬 | 7717286.69 |
| 2.托管费 | 1286214.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4006229.28 |
| 5.利息支出 | 3370171.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3370171.7 |
| 6.其他费用 | 399842.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
892710.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
892710.79 |
| 一、收入： | 3803040.62 |
| 1.利息收入 | 8023442.25 |
| 存款利息收入 | 139314.07 |
| 债券利息收入 | 7667494.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16426134.07 |
| 股票投资收益 | -10160335.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7103590.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 837792.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12034133.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171599.15 |
| 减：二、费用 | 8940390.79 |
| 1.管理人报酬 | 4612157.31 |
| 2.托管费 | 768692.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1834731.85 |
| 5.利息支出 | 1530128.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1530128.76 |
| 6.其他费用 | 194679.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5137350.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5137350.17 |
| 一、收入： | 20910870.63 |
| 1.利息收入 | 11998741.61 |
| 存款利息收入 | 530605.29 |
| 债券利息收入 | 9641063.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19668329.32 |
| 股票投资收益 | 18557808.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 569175.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 541345.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11088721.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
332521.32 |
| 减：二、费用 | 13243780.25 |
| 1.管理人报酬 | 8447815.02 |
| 2.托管费 | 1407969.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2596720.05 |
| 5.利息支出 | 522661.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 522661.27 |
| 6.其他费用 | 268614.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7667090.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7667090.38 |
| 一、收入： | 15374040.92 |
| 1.利息收入 | 3394497.21 |
| 存款利息收入 | 273918.48 |
| 债券利息收入 | 1721829.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6070270.85 |
| 股票投资收益 | 5858976.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 211294.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5843598.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65674.68 |
| 减：二、费用 | 4121013.33 |
| 1.管理人报酬 | 2590884.41 |
| 2.托管费 | 431814.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 932762.71 |
| 5.利息支出 | 87291.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87291.27 |
| 6.其他费用 | 78260.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11253027.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11253027.59 |
