| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4500876.36元 |
| 本期利润 | 10997178.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0488元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78175991.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4717元 |
| 期末基金资产净值 | 251862649.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.52元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -291924.94元 |
| 本期利润 | -410044.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98832018.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4709元 |
| 期末基金资产净值 | 308691413.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.471元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10212748.66元 |
| 本期利润 | -30292021.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0815元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 159665426.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4917元 |
| 期末基金资产净值 | 484403289.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.492元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11754277.56元 |
| 本期利润 | 36677123.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0979元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 183772669.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4905元 |
| 期末基金资产净值 | 627926523.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.676元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62080726.41元 |
| 本期利润 | 39033082.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 171915998.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5225元 |
| 期末基金资产净值 | 518484191.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.576元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47958361.46元 |
| 本期利润 | 28395379.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0874元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 164715035.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4868元 |
| 期末基金资产净值 | 518436409.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.532元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68395712.65元 |
| 本期利润 | 74900296.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84632229.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3351元 |
| 期末基金资产净值 | 359209066.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.422元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11539716.44元 |
| 本期利润 | 22792761.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1549元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31374224.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1213元 |
| 期末基金资产净值 | 315204825.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14821836.97元 |
| 本期利润 | 21250390.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7199587.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0437元 |
| 期末基金资产净值 | 178510252.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7703562.28元 |
| 本期利润 | 8292682.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0713元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1347048.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0136元 |
| 期末基金资产净值 | 98576798.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6637408.47元 |
| 本期利润 | -8602326.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9833715.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0723元 |
| 期末基金资产净值 | 127467456.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.937元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6798373.49元 |
| 本期利润 | 239306.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -266825.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0017元 |
| 期末基金资产净值 | 158508775.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14448440.48元 |
| 本期利润 | 892710.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 611503.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0021元 |
| 期末基金资产净值 | 298959362.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17171483.46元 |
| 本期利润 | -5137350.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3806123.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 513588600.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18755812.0元 |
| 本期利润 | 7667090.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4753997.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0068元 |
| 期末基金资产净值 | 703612380.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5409429.41元 |
| 本期利润 | 11253027.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5395004.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0067元 |
| 期末基金资产净值 | 818972633.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.4% |
