| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 268174.06 |
| 存出保证金 | 22878.71 |
| 交易性金融资产 | 244182750.06 |
| 股票投资 | 112648283.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 131534466.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5499391.78 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7357.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 252711941.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 497567.12 |
| 应付赎回款 | 18609.75 |
| 应付管理人报酬 | 256452.55 |
| 应付托管费 | 42742.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 860.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 33060.87 |
| 负债合计 | 849292.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165728968.78 |
| 所有者权益合计 | 251862649.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 252711941.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1805146.0 |
| 结算备付金 | 406873.92 |
| 存出保证金 | 63938.86 |
| 交易性金融资产 | 307548524.5 |
| 股票投资 | 141371782.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 166176741.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 171779.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7020.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 310003283.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 613079.25 |
| 应付赎回款 | 129183.05 |
| 应付管理人报酬 | 398003.86 |
| 应付托管费 | 66333.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1149.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104119.35 |
| 负债合计 | 1311869.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 209859395.5 |
| 所有者权益合计 | 308691413.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 310003283.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1319359.98 |
| 结算备付金 | 1350085.78 |
| 存出保证金 | 54450.53 |
| 交易性金融资产 | 515730646.8 |
| 股票投资 | 240099239.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 275631407.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 41895.94 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15831.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 518512270.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 32990129.1 |
| 应付证券清算款 | 2048.0 |
| 应付赎回款 | 47781.75 |
| 应付管理人报酬 | 691344.02 |
| 应付托管费 | 115224.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1194.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 261259.7 |
| 负债合计 | 34108981.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 324737863.1 |
| 所有者权益合计 | 484403289.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 518512270.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3911272.14 |
| 结算备付金 | 5768502.98 |
| 存出保证金 | 70025.11 |
| 交易性金融资产 | 668184217.7 |
| 股票投资 | 290576338.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 377607878.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44732.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 677978750.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 47000000.0 |
| 应付证券清算款 | 878956.3 |
| 应付赎回款 | 868778.69 |
| 应付管理人报酬 | 761145.86 |
| 应付托管费 | 126857.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1039.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 415448.48 |
| 负债合计 | 50052226.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 374681442.14 |
| 所有者权益合计 | 627926523.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 677978750.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2547854.53 |
| 结算备付金 | 5782715.13 |
| 存出保证金 | 81507.74 |
| 交易性金融资产 | 545464558.04 |
| 股票投资 | 232292499.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 313172058.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1084194.95 |
| 应收利息 | 1796066.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2167.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 556759064.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 36000000.0 |
| 应付证券清算款 | 947478.13 |
| 应付赎回款 | 103777.33 |
| 应付管理人报酬 | 661514.08 |
| 应付托管费 | 110252.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1637.92 |
| 应付利息 | -16067.19 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180283.15 |
| 负债合计 | 38274872.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 329001944.49 |
| 所有者权益合计 | 518484191.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 556759064.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5310928.63 |
| 结算备付金 | 4277984.29 |
| 存出保证金 | 88803.14 |
| 交易性金融资产 | 530273082.23 |
| 股票投资 | 211380202.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 318892879.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | 18851784.16 |
| 应收利息 | 2317905.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 389732.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 569510220.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 28000000.0 |
| 应付证券清算款 | 20637403.53 |
| 应付赎回款 | 1180347.44 |
| 应付管理人报酬 | 671115.94 |
| 应付托管费 | 111852.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3494.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211001.69 |
| 负债合计 | 51073811.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 338341156.39 |
| 所有者权益合计 | 518436409.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 569510220.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1514804.05 |
| 结算备付金 | 1527926.85 |
| 存出保证金 | 62503.22 |
| 交易性金融资产 | 377104566.66 |
| 股票投资 | 167631860.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 209472706.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | 209988.36 |
| 应收利息 | 1575501.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25885.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 385021176.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 23000000.0 |
| 应付证券清算款 | 141906.34 |
| 应付赎回款 | 1847652.9 |
| 应付管理人报酬 | 456636.6 |
| 应付托管费 | 76106.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3128.78 |
| 应付利息 | 4095.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174626.83 |
| 负债合计 | 25812109.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 252564457.03 |
| 所有者权益合计 | 359209066.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 385021176.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3283951.39 |
| 结算备付金 | 398173.32 |
| 存出保证金 | 28338.21 |
| 交易性金融资产 | 297462991.72 |
| 股票投资 | 136483605.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 160979386.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2383925.67 |
| 应收利息 | 1269371.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 150847.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 317977599.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1566445.97 |
| 应付赎回款 | 554091.12 |
| 应付管理人报酬 | 315633.36 |
| 应付托管费 | 52605.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3595.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184906.46 |
| 负债合计 | 2772773.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 258629747.34 |
| 所有者权益合计 | 315204825.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 317977599.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5692430.87 |
| 结算备付金 | 624477.97 |
| 存出保证金 | 34582.71 |
| 交易性金融资产 | 176030543.99 |
| 股票投资 | 84490804.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 91539739.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1718330.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9995.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 184110360.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1396568.7 |
| 应付赎回款 | 3659743.46 |
| 应付管理人报酬 | 189330.06 |
| 应付托管费 | 31555.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3583.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 274009.68 |
| 负债合计 | 5600108.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164697041.55 |
| 所有者权益合计 | 178510252.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 184110360.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1207762.98 |
| 结算备付金 | 1131391.05 |
| 存出保证金 | 63824.14 |
| 交易性金融资产 | 89530114.97 |
| 股票投资 | 36889257.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52640857.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6700000.0 |
| 应收证券清算款 | 1110399.93 |
| 应收利息 | 838600.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 519.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100582612.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1069778.95 |
| 应付赎回款 | 293605.7 |
| 应付管理人报酬 | 119489.31 |
| 应付托管费 | 19914.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 55.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285000.03 |
| 负债合计 | 2005814.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99228307.95 |
| 所有者权益合计 | 98576798.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 100582612.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7201977.67 |
| 结算备付金 | 811014.92 |
| 存出保证金 | 46979.8 |
| 交易性金融资产 | 123200817.72 |
| 股票投资 | 20871818.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 102328999.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3630460.52 |
| 应收利息 | 3188305.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 198.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142079754.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12800000.0 |
| 应付证券清算款 | 772495.6 |
| 应付赎回款 | 369373.57 |
| 应付管理人报酬 | 164878.1 |
| 应付托管费 | 27479.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4584.95 |
| 应付利息 | 12453.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350000.0 |
| 负债合计 | 14612298.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135994976.2 |
| 所有者权益合计 | 127467456.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 142079754.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7143161.23 |
| 结算备付金 | 2936488.83 |
| 存出保证金 | 97728.55 |
| 交易性金融资产 | 201081575.16 |
| 股票投资 | 63523075.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 137558500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9514305.3 |
| 应收利息 | 2368875.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 315.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 223142450.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 63100000.0 |
| 应付证券清算款 | 784917.51 |
| 应付赎回款 | 97362.25 |
| 应付管理人报酬 | 203847.58 |
| 应付托管费 | 33974.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9661.53 |
| 应付利息 | 6886.62 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173560.9 |
| 负债合计 | 64633674.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 158775601.08 |
| 所有者权益合计 | 158508775.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 223142450.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5133417.14 |
| 结算备付金 | 2605779.44 |
| 存出保证金 | 165930.79 |
| 交易性金融资产 | 383641133.79 |
| 股票投资 | 130144957.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 253496176.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5704842.63 |
| 应收利息 | 6106929.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 295.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 403358329.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 100300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2987857.85 |
| 应付管理人报酬 | 395130.67 |
| 应付托管费 | 65855.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 95866.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155616.16 |
| 负债合计 | 104398966.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 295287520.05 |
| 所有者权益合计 | 298959362.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 403358329.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8181707.24 |
| 结算备付金 | 3140975.61 |
| 存出保证金 | 229998.15 |
| 交易性金融资产 | 622425896.69 |
| 股票投资 | 160022753.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 462403143.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7349985.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 641328562.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 123000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3277172.37 |
| 应付管理人报酬 | 645057.36 |
| 应付托管费 | 107509.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 41596.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 244720.86 |
| 负债合计 | 127739962.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 514503907.45 |
| 所有者权益合计 | 513588600.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 641328562.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48710364.13 |
| 结算备付金 | 5767616.36 |
| 存出保证金 | 196111.22 |
| 交易性金融资产 | 636705019.66 |
| 股票投资 | 166364252.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 470340767.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8883423.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 730262535.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23424973.02 |
| 应付赎回款 | 1375973.94 |
| 应付管理人报酬 | 914127.08 |
| 应付托管费 | 152354.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250185.78 |
| 负债合计 | 26650154.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 698858383.42 |
| 所有者权益合计 | 703612380.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 730262535.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50904501.34 |
| 结算备付金 | 5101125.48 |
| 存出保证金 | 136804.8 |
| 交易性金融资产 | 678293044.26 |
| 股票投资 | 165155728.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 513137316.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50500000.0 |
| 应收证券清算款 | 30014029.17 |
| 应收利息 | 7291521.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2899401.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 825140428.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4097619.49 |
| 应付赎回款 | 212694.45 |
| 应付管理人报酬 | 997336.14 |
| 应付托管费 | 166222.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73860.39 |
| 负债合计 | 6167795.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 807678285.79 |
| 所有者权益合计 | 818972633.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 825140428.28 |
