为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 华安安康灵活配置混合A (002363)
点赞|评论
华安安康灵活配置混合A002363
基金类型:混合型     成立日期:2016-02-01     基金规模:23.39亿份     基金经理: 石雨欣 陆奔 
基金全称:华安安康灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:华安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.10%
  • 近一月增长率
    2.87%
  • 近一季增长率
    8.05%
  • 近半年增长率
    8.42%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.2% 服务保障:

众禄费率: 0.12% (1.00折)"众禄"为您节省10.66元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
华夏军工安全混合C 1.2680 4.79%
华夏军工安全混合A 1.2850 4.73%
金信核心竞争力混合A 0.9228 4.65%
华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3410 4.60%
华夏蓝筹混合(LOF)C 1.3220 4.59%
华夏行业甄选混合A 0.8810 4.56%
华夏行业甄选混合C 0.8751 4.55%
华夏兴和混合C 3.0480 4.46%
华夏兴和混合A 3.0700 4.46%
嘉实创新成长混合 0.8740 4.42%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
华安国际配置混合(Q… 6.520113 584.89%
华安中证全指证券公司… 1.4216 7.49%
华安丰利18个月定开… 1.1812 5.27%
华安丰利18个月定开… 1.1585 5.26%
华安成长先锋混合A 0.8104 3.78%
名称 万份收益 7日年化
华安现金宝货币B 0.5122 2.02%
华安日日鑫货币B 0.5415 2.00%
华安现金富利货币B 0.47768 1.96%
华安现金富利货币E 0.43915 1.81%
华安现金宝货币A 0.4458 1.77%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.53%
鹏华中证国防指数(LOF)A 4.01%
兴全有机增长混合 0.88%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5054
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
华安安康灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告
华安安康灵活配置混合型证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年七月十七日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 华安安康灵活配置混合

基金主代码 002363

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年8月9日

报告期末基金份额总额 191,013,338.09份

通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕

捉各证券子市场的绝对收益机会,在合理控制风险、保

投资目标

障基金资产流动性的前提下,力求持续高效地获取稳健

回报。


本基金为混合型基金,在投资中将通过对宏观经济、国

家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,

结合投资时钟理论并利用公司研究开发的多因子模型等

数量工具,确定基金资产在权益类资产和固定收益类资

产之间的配置比例;当市场环境发生变化时,本基金将

投资策略 依托仓位弹性优势并借助股指期货等金融工具快速灵活

地作出反应,对大类资产配置比例进行及时调整。

此外,本基金还将广泛运用各种定量和定性分析模型研

究和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险

特征,积极寻找各种可能的套利和价值增长的机会,以

确定基金资产在各类具体券种间的配置比例。

沪深 300 指数收益率×60%+中国债券总指数收益率

业绩比较基准

×40%

本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于

风险收益特征 货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于

证券投资基金中的中高风险品种。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安安康灵活配置混合A 华安安康灵活配置混合C

下属分级基金的交易代码 002363 002364

报告期末下属分级基金的份

146,943,806.03份 44,069,532.06份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标


单位:人民币元

报告期

(2019年4月1日-2019年6月30日)

主要财务指标

华安安康灵活配置混合 华安安康灵活配置混合

A C

1.本期已实现收益 7,201,474.61 1,958,935.00

2.本期利润 389,804.70 15,905.07

3.加权平均基金份额本期利润 0.0025 0.0003

4.期末基金资产净值 179,325,319.29 52,738,134.81

5.期末基金份额净值 1.2204 1.1967

3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、华安安康灵活配置混合A:

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
① 准差④

过去三个月 0.30% 0.34% -0.76% 0.90% 1.06% -0.56%

2、华安安康灵活配置混合C:

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
① 准差④

过去三个月 0.17% 0.34% -0.76% 0.90% 0.93% -0.56%

3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安安康灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2018年8月9日至2019年6月30日)

1.华安安康灵活配置混合A:
2.华安安康灵活配置混合C:


§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期

限 证券从业

姓名 职务 说明

年限

任职日期 离任日期

硕士研究生,12年相关行业从业
经验,曾任联合资信评估有限公
司高级分析师。2008年1月加入
华安基金管理有限公司,任固定
本基金 收益部信用分析师。2015年7月
石雨欣 的基金 2016-02-01 - 12年 起担任华安稳固收益债券型证券
经理 投资基金的基金经理。2015年
7月至2017年6月担任华安信用
四季红债券型证券投资基金的基
金经理。2016年2月至2018年
8月,担任华安安康保本混合型


证券投资基金的基金经理。

2018年8月起,同时担任本基金
的基金经理。2016年8月起同时
担任华安聚利18个月定期开放债
券型证券投资基金的基金经理。
2016年12月起,同时担任华安
新恒利灵活配置混合型证券投资
基金、华安新瑞利灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理。

2017年1月起,同时担任华安新
安平灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2018年2月起,
同时担任华安丰利18个月定期开
放债券型证券投资基金的基金经
理。

硕士研究生,7年基金行业从业
经历。2011年应届毕业加入华安
基金,历任投资研究部研究员、
基金投资部基金经理助理。

本基金 2018年9月起,担任本基金的基
陆奔 的基金 2018-09-25 - 7年 金经理。2018年12月至2019年
经理 1月,同时担任华安安进保本混
合型发起式证券投资基金的基金
经理。2019年1月起,同时担任
华安安进灵活配置混合型发起式
证券投资基金的基金经理。

注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1)交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2)交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3)银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风控部门的监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控;风险管理部根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明


根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次,未出现异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2019年二季度全球经济增长继续放缓,中美贸易冲突进一步加剧,国内经济增长压力有所
加大。一方面国内宽松政策没有进一步加码,政策显示保持定力,另一方面,中美贸易争端再回紧张,并拓展至局部科技品禁售,整体对权益市场风险偏好形成打压。货币政策依然以维持稳定为主,财政政策的刺激力度也较一季度明显缓和,债市收益率先上后下,收益率普遍小幅上行。权益市场前高后低,在一季度大幅上涨基础上有所回调。

本基金期内债券部分以高等级信用债持有为主,同时控制久期;权益部分平均仓位有所降低,对前期上涨幅度较大的个股进行了减持,结构上增加了部分底部稳健但景气有望回升的个股,期内基金业绩超越比较基准。
4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2019年6月30日,华安安康灵活配置混合A份额净值为1.2204元,C份额净值为
1.1967元;华安安康灵活配置混合A份额净值增长率为0.30%, C份额净值增长率为0.17%,同期业绩比较基准增长率为-0.76%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望三季度,经济下行压力存在,但政策环境仍然有利于资本市场,经历了前期回调,A股市场估值回到更合理水平,且横向国际比较具备吸引力,外资流入趋势没有改变。因此,本基金
权益投资下一阶段仍然以精选板块和个股为主,重点关注景气上行确定、业绩增长可持续的消费和成长型公司,以及受益政策支持的稳增长和战略新兴产业。经济下滑的趋势难改,债市收益率中枢存在下行的可能,但下行幅度可能不会太大。

本基金三季度将继续保持高等级信用债持有为主,进一步控制久期,同时继续保持一定权益仓位参与股票市场的投资机会。

本基金将秉承稳健、专业的投资理念,勤勉尽责地维护持有人的利益。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。
§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 56,131,757.57 23.98

其中:股票 56,131,757.57 23.98

2 固定收益投资 110,778,000.00 47.32

其中:债券 110,778,000.00 47.32

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -


5 买入返售金融资产 43,200,000.00 18.45

其中:买断式回购的买入返售金

- -
融资产

6 银行存款和结算备付金合计 17,086,079.15 7.30

7 其他各项资产 6,900,372.63 2.95

8 合计 234,096,209.35 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)

比例(%)

A农、林、牧、渔业 - -

2,248,533.00 0.97
B 采矿业

C 制造业 30,932,511.16 13.33

D电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,252,850.00 0.97

E 建筑业 4,510,335.00 1.94

F 批发和零售业 3,147,535.00 1.36

G交通运输、仓储和邮政业 5,376,893.00 2.32

H住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,747,001.00 2.91

J 金融业 - -


K房地产业 391,991.81 0.17

L 租赁和商务服务业 - -

M科学研究和技术服务业 - -

N水利、环境和公共设施管理业 501,001.00 0.22

O居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01

S 综合 - -

合计 56,131,757.57 24.19

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 002531 天顺风能 1,457,000 8,800,280.00 3.79

2 002174 游族网络 393,200 6,637,216.00 2.86

3 603583 捷昌驱动 159,700 5,888,139.00 2.54

4 300690 双一科技 216,480 4,849,152.00 2.09

5 601186 中国铁建 453,300 4,510,335.00 1.94

6 300129 泰胜风能 707,400 2,964,006.00 1.28

7 603214 爱婴室 78,400 2,874,928.00 1.24

8 600026 中远海能 415,700 2,697,893.00 1.16

9 603871 嘉友国际 89,300 2,679,000.00 1.15


10 002661 克明面业 177,843 2,480,909.85 1.07

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,003,000.00 4.31

其中:政策性金融债 10,003,000.00 4.31

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 10,077,000.00 4.34

6 中期票据 90,698,000.00 39.08

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 110,778,000.00 47.74

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(%)

18中化工

1 101801336 200,000 20,238,000.00 8.72
MTN004


18国新控股

2 101801440 200,000 20,204,000.00 8.71
MTN004

16粤海

3 101665002 200,000 20,110,000.00 8.67
MTN001

14中铝业

4 101468005 100,000 10,153,000.00 4.38
MTN001

18鄂长投

5 041800319 100,000 10,077,000.00 4.34
CP003

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。

本基金在进行股指期货投资时,首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型(多头套期保值或空头套期保值),并根据权益类资产投资(或拟投资)的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例;其次,本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、

收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择,以对冲权益类资产组合的系统性风险和流动性风险。此外,基金管理人还将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策

无。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价

无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 154,796.03

2 应收证券清算款 4,606,885.04

3 应收股利 -

4 应收利息 2,104,499.11


5 应收申购款 34,192.45

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,900,372.63

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。

§6开放式基金份额变动

单位:份

华安安康灵活配置混合 华安安康灵活配置混合
项目

A C

本报告期期初基金份额总额 173,524,229.71 48,782,138.62

报告期基金总申购份额 7,239,455.77 6,128,123.45

减:报告期基金总赎回份额 33,819,879.45 10,840,730.01

报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 146,943,806.03 44,069,532.06


§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

1、《华安安康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

2、《华安安康灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

3、《华安安康灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
8.2存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
8.3查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司
二〇一九年七月十七日
点击查看>>  附件 
众禄基金app
众禄微信公众号