名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
民生加银和鑫定开债券发起式分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0.03 |
2022 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 0.012 |
2022 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 0.025 |
2021 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 0.0129 |
2021 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 0.0519 |
2021 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 0.0545 |
2021 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 0.0572 |
2020 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 0.0182 |
2020 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 0.0091 |
2019 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 0.027 |
2018 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 0.0239 |
2018 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 0.0178 |
2018 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 0.05 |
2017 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 2017-01-13 | 0.03 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |