民生加银和鑫定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
11044582.29 |
| 存出保证金 |
6526.59 |
| 交易性金融资产 |
4515203204.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4515203204.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4627912254.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1640524935.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
503807.89 |
| 应付托管费 |
251903.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
328355.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229368.61 |
| 负债合计 |
1641838371.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2923214581.83 |
| 所有者权益合计 |
2986073882.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
4627912254.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
418217.81 |
| 结算备付金 |
9586529.93 |
| 存出保证金 |
66291.33 |
| 交易性金融资产 |
4739029065.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4739029065.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1675107.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4750775211.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1816642323.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
495443.42 |
| 应付托管费 |
247721.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
293187.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159418.96 |
| 负债合计 |
1817838095.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2923215906.73 |
| 所有者权益合计 |
2932937116.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
4750775211.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
388128.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
388128.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52311.4 |
| 应付托管费 |
26155.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212102.02 |
| 负债合计 |
290569.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94828.46 |
| 所有者权益合计 |
97559.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
388128.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2794787.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4729117136.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4729117136.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4731911924.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
190035136.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
745702.69 |
| 应付托管费 |
372851.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142316.77 |
| 负债合计 |
191296007.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4512971232.26 |
| 所有者权益合计 |
4540615916.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
4731911924.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
899726.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15261.99 |
| 交易性金融资产 |
6530680000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6530680000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
411352537.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
148998259.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7091945785.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1207033409.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
994542.26 |
| 应付托管费 |
497271.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
167693.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
1208997712.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5709825466.15 |
| 所有者权益合计 |
5882948072.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
7091945785.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
603444.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
105724.89 |
| 交易性金融资产 |
174506200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
174506200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33940216.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1973465.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211129051.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34643.64 |
| 应付托管费 |
17321.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6621.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101633.43 |
| 负债合计 |
198263.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209546136.52 |
| 所有者权益合计 |
210930788.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
211129051.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1368900.1 |
| 结算备付金 |
33363494.41 |
| 存出保证金 |
4446.91 |
| 交易性金融资产 |
5496570470.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4947446900.0 |
| 资产支持证券投资 |
549123570.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
523692016.03 |
| 应收证券清算款 |
25000000.0 |
| 应收利息 |
96185001.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6176184329.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1020346774.17 |
| 应付证券清算款 |
25203756.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
877649.59 |
| 应付托管费 |
438824.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
346428.36 |
| 应付利息 |
-42230.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
1047407524.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4400899820.1 |
| 所有者权益合计 |
5128776804.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
6176184329.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7379153.27 |
| 结算备付金 |
20992136.0 |
| 存出保证金 |
34578.13 |
| 交易性金融资产 |
5673016665.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5001489400.0 |
| 资产支持证券投资 |
671527265.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
409441134.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
84654136.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6195517803.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1038143258.93 |
| 应付证券清算款 |
90881.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
851891.45 |
| 应付托管费 |
425945.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
438310.76 |
| 应付利息 |
38134.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223481.66 |
| 负债合计 |
1040256987.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4400899479.47 |
| 所有者权益合计 |
5155260815.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
6195517803.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
421303.85 |
| 结算备付金 |
7608335.51 |
| 存出保证金 |
33499.15 |
| 交易性金融资产 |
6321233800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6321233800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
662989194.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
126412527.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7118698660.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2021558848.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
878761.92 |
| 应付托管费 |
439380.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
249435.69 |
| 应付利息 |
400505.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
2023768969.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4400899518.63 |
| 所有者权益合计 |
5094929690.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
7118698660.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
357513.99 |
| 结算备付金 |
49530917.64 |
| 存出保证金 |
45376.83 |
| 交易性金融资产 |
6446808800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6446808800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
124901673.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6621644281.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1514737140.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
836803.28 |
| 应付托管费 |
418401.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
193674.54 |
| 应付利息 |
622119.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98256.16 |
| 负债合计 |
1516950419.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4400899119.36 |
| 所有者权益合计 |
5104693861.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
6621644281.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
206734694.36 |
| 结算备付金 |
2573.63 |
| 存出保证金 |
7557.34 |
| 交易性金融资产 |
5411929420.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5411929420.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
94807245.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5713481490.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
482449098.07 |
| 应付证券清算款 |
201763413.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
550559.87 |
| 应付托管费 |
275279.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
111344.92 |
| 应付利息 |
117259.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215040.0 |
| 负债合计 |
685588539.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4400899538.04 |
| 所有者权益合计 |
5027892950.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
5713481490.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1412028.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
51449000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51449000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
959709.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53820737.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3522.52 |
| 应付托管费 |
1761.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129858.39 |
| 负债合计 |
138933.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50716897.61 |
| 所有者权益合计 |
53681803.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
53820737.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1523787.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50150000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50150000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
868391.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52542178.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8612.0 |
| 应付托管费 |
4305.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61038.61 |
| 负债合计 |
73956.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50716897.61 |
| 所有者权益合计 |
52468222.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
52542178.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12050261.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
206351600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
206351600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70020225.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4649784.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
293071871.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80189759.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36063.12 |
| 应付托管费 |
18031.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
23248.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
80408434.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200743113.1 |
| 所有者权益合计 |
212663436.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
293071871.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13768329.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11252.38 |
| 交易性金融资产 |
194184600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
194184600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2098710.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210062893.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34369.48 |
| 应付托管费 |
17184.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79343.16 |
| 负债合计 |
162454.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200711438.37 |
| 所有者权益合计 |
209900438.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
210062893.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6790094.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1848154792.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1559444700.0 |
| 资产支持证券投资 |
288710092.06 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22787979.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1877732865.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45539811.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
104.38 |
| 应付管理人报酬 |
306653.76 |
| 应付托管费 |
153326.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
26314.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115000.0 |
| 负债合计 |
46156728.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1740715308.82 |
| 所有者权益合计 |
1831576136.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1877732865.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
463500.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
220199179.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203081400.0 |
| 资产支持证券投资 |
17117779.31 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3100392.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223763072.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19999770.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1016.39 |
| 应付管理人报酬 |
33222.63 |
| 应付托管费 |
16611.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4449.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40493.0 |
| 负债合计 |
20099939.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200077636.44 |
| 所有者权益合计 |
203663133.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
223763072.35 |
