| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2855.32 | 419.65 | 14.70% | 209.82 | 7.35% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 683.24 | 122.00 | 17.86% | 61.00 | 8.93% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1796.37 | 743.93 | 41.41% | 371.97 | 20.71% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1442.83 | 554.48 | 38.43% | 277.24 | 19.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2032.38 | 639.01 | 31.44% | 319.51 | 15.72% | 7.70 | 0.38% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1427.08 | 374.24 | 26.22% | 187.12 | 13.11% | 3.23 | 0.23% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3973.41 | 1034.59 | 26.04% | 517.30 | 13.02% | 4.18 | 0.11% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2123.30 | 515.62 | 24.28% | 257.81 | 12.14% | 3.18 | 0.15% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 6074.79 | 1022.10 | 16.83% | 511.05 | 8.41% | 8.63 | 0.14% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2947.13 | 502.20 | 17.04% | 251.10 | 8.52% | 4.27 | 0.14% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 782.77 | 251.41 | 32.12% | 125.71 | 16.06% | 7.72 | 0.99% | -- | -- |
| 2018-08-12 | 41.67 | 14.13 | 33.92% | 7.07 | 16.96% | 0.50 | 1.21% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 28.72 | 12.89 | 44.86% | 6.44 | 22.43% | 0.22 | 0.77% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 260.69 | 154.01 | 59.08% | 77.00 | 29.54% | 1.95 | 0.75% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 218.13 | 132.69 | 60.83% | 66.35 | 30.42% | 1.75 | 0.80% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 371.57 | 168.95 | 45.47% | 84.48 | 22.73% | 1.54 | 0.41% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 25.13 | 10.90 | 43.36% | 5.45 | 21.68% | 0.29 | 1.15% | -- | -- |
